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大摩优质信价纯债A(大摩信价债A)基金净值查询(000419)

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今天最新净值 1.1513 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4929
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0624亿
最近资产：2.28亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一月大摩优质信价纯债A|大摩信价债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优质信价纯债A(000419)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000419	大摩优质信价纯债A	1.1516	1.4932	1.1513	1.4929	0.0003	0.03%
2026-09-14	000419	大摩优质信价纯债A	1.1513	1.4929	1.1509	1.4925	0.0004	0.03%
2026-09-11	000419	大摩优质信价纯债A	1.1509	1.4925	1.1509	1.4925	0.0000	0.00%
2026-09-10	000419	大摩优质信价纯债A	1.1509	1.4925	1.1510	1.4926	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000419	大摩优质信价纯债A	1.1510	1.4926	1.1508	1.4924	0.0002	0.02%
2026-09-08	000419	大摩优质信价纯债A	1.1508	1.4924	1.1508	1.4924	0.0000	0.00%
2026-09-07	000419	大摩优质信价纯债A	1.1508	1.4924	1.1503	1.4919	0.0005	0.04%
2026-09-04	000419	大摩优质信价纯债A	1.1503	1.4919	1.1501	1.4917	0.0002	0.02%
2026-09-03	000419	大摩优质信价纯债A	1.1501	1.4917	1.1495	1.4911	0.0006	0.05%
2026-09-02	000419	大摩优质信价纯债A	1.1495	1.4911	1.1495	1.4911	0.0000	0.00%

2026-09-01	000419	大摩优质信价纯债A	1.1495	1.4911	1.1488	1.4904	0.0007	0.06%
2026-08-31	000419	大摩优质信价纯债A	1.1488	1.4904	1.1485	1.4901	0.0003	0.03%
2026-08-28	000419	大摩优质信价纯债A	1.1485	1.4901	1.1486	1.4902	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000419	大摩优质信价纯债A	1.1486	1.4902	1.1492	1.4908	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	000419	大摩优质信价纯债A	1.1492	1.4908	1.1494	1.4910	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000419	大摩优质信价纯债A	1.1494	1.4910	1.1494	1.4910	0.0000	0.00%
2026-08-24	000419	大摩优质信价纯债A	1.1494	1.4910	1.1487	1.4903	0.0007	0.06%
2026-08-21	000419	大摩优质信价纯债A	1.1487	1.4903	1.1490	1.4906	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000419	大摩优质信价纯债A	1.1490	1.4906	1.1493	1.4909	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000419	大摩优质信价纯债A	1.1493	1.4909	1.1497	1.4913	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	000419	大摩优质信价纯债A	1.1497	1.4913	1.1489	1.4905	0.0008	0.07%
2026-08-17	000419	大摩优质信价纯债A	1.1489	1.4905	1.1486	1.4902	0.0003	0.03%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.2545	0.66%
大摩科技领先混合A	2.9614	0.21%
大摩优质信价纯债A	1.1516	0.03%
大摩优质信价纯债C	1.1282	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1656	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1851	0.01%
大摩双利增强债券C	1.2220	0.00%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9340	-0.02%
大摩强收益债券	1.3907	-0.02%
大摩多元收益债券A	1.3140	-0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%