大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)
今天最新净值
1.1654
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1654
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4540亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 吴慧文
近一月大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
近一月,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1656 |
1.1656 |
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1.1654 |
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| 2026-09-14 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1654 |
1.1650 |
1.1650 |
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| 2026-09-11 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1650 |
1.1652 |
1.1652 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1652 |
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| 2026-09-09 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1652 |
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| 2026-09-08 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1652 |
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| 2026-09-07 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1651 |
1.1645 |
1.1645 |
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| 2026-09-04 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1645 |
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| 2026-09-03 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1651 |
1.1652 |
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| 2026-09-02 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1652 |
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| 2026-09-01 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1655 |
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| 2026-08-31 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1655 |
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1.1656 |
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| 2026-08-28 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1661 |
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| 2026-08-27 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1661 |
1.1662 |
1.1662 |
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| 2026-08-26 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1662 |
1.1661 |
1.1661 |
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| 2026-08-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1658 |
1.1658 |
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| 2026-08-21 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1658 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
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| 2026-08-19 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1669 |
1.1669 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1666 |
1.1666 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1656 |
1.1656 |
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