大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1656
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4540亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 吴慧文
近一月大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
近一月,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-09-14 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-09-11 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-09-10 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-09-09 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-09-03 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-08-25 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-08-24 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-08-20 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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| 2026-08-19 |
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大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1660 |
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| 2026-08-18 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1669 |
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1.1666 |
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| 2026-08-17 |
013215 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C |
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1.1666 |
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