基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C) - 基金主页(代码:013215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1663 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	0.09%	-0.03%	0.08%	3.24%	11.61%	15.52%	15.02%
同类排名	59/835	155/849	425/853	511/851	82/806	92/690	53/600	-

大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1662	-0.01%
2026-09-16	1.1663	0.06%
2026-09-15	1.1656	0.02%
2026-09-14	1.1654	0.03%
2026-09-11	1.1650	-0.02%
2026-09-10	1.1652	0.00%

大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金档案

基金代码	013215	基金简称	大摩安盈稳固六个月持有债券C	基金全称
发行日期	2022-07-07~2022-07-27	成立日期	2022-07-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	施同亮吴慧文	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	1.22亿元	最近份额	7.4540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%