大摩消费领航混合(大摩消费) - 基金主页(代码:233008)

今天最新净值 0.7479 0.0043 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7178 -0.0009 -0.1183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7479
成立日期：2010-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：37.573亿份
最近份额：0.9919亿
最近资产：0.82亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏潘海洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	1.44%	-3.43%	10.78%	-6.33%	20.14%	-23.38%	-28.33%
同类排名	1204/2282	397/2314	938/2307	53/2292	1781/2265	1584/2173	2050/2101	-

大摩消费领航混合(233008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7523	0.59%
2026-09-17	0.7479	0.58%
2026-09-16	0.7436	0.28%
2026-09-15	0.7415	-0.60%
2026-09-14	0.7460	2.56%
2026-09-11	0.7274	-1.34%

大摩消费领航混合基金动态

大摩消费领航混合基金对白酒板块配置回升 “茅五泸洋汾”成白酒基金标配

过去几年，白酒一直是公募基金的重仓板块。我们选择中证白酒指数(399997.SZ)的成分股作为白酒板块的成分股，考察半年报与年报中股票型基金(灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡混合型基金)对白酒板块的配置情况我们再考察各基金中白酒持仓的变动情况，古井贡酒在15只基金中位列持仓占比提升最多的股票，而2023年一季度，其表现也较为出色，上涨幅度达10.90%，超越同期白酒指数。持仓占比降低最多的股票中，洋河股份与酒鬼酒表现一般，一季度涨幅分别为3.09%与-6.24%。
标签：白酒持仓权重板块净值指数年报关联基金：大摩消费领航混合
大摩消费领航混合 5178点四周年基金收益盘点：198只权益基金赚钱 6只暴亏7成

此外，亏损超过6成不足7成的基金达到35只，亏损超过5成不足6成的共有103只。这也意味着，净值腰斩的基金，共有144只。
标签：基金收益关联基金：大摩消费领航混合华商未来主题混合金鹰核心资源混合A 易方达消费行业股票易方达优质精选混合(QDII)
大摩消费领航混合盘点2015年6月以来基金业绩招商中证白酒涨幅居前

剔除货币型、指数型、QDII、债券型基金发现，规模在50亿元以上的只有易方达新丝路、华夏红利、富国天惠精选成长A2015年6月1日以来涨幅均为负。
标签：基金业绩涨幅居关联基金：华商未来主题混合华夏回报混合A 华夏红利混合易方达消费行业股票兴全趋势投资混合(LOF) 中欧价值发现混合A 大摩消费领航混合

大摩消费领航混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	10.79%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	8.89%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.71%	1.63%
000333	美的集团	0.0000	4.23%	1.17%
688382	益方生物-U	0.0000	3.96%	3.52%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.38%	2.71%
600887	伊利股份	0.0000	3.06%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	3.03%	-3.76%
002422	科伦药业	0.0000	3.00%	0.61%
603766	隆鑫通用	0.0000	2.87%	3.44%

大摩消费领航混合(233008)基金档案

基金代码	233008	基金简称	大摩消费领航混合	基金全称	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
发行日期	2010-11-04	成立日期	2010-12-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王大鹏潘海洋	基金托管人	建设银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.9919亿	成立份额	37.573亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%