基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩深证300指数增强(大摩深证300) - 基金主页(代码:233010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3100 0.0260 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3835 0.0225 0.9551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3100
成立日期：2011-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.219亿份
最近份额：0.2830亿
最近资产：0.51亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌王应林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	-1.41%	-7.77%	-12.14%	6.13%	62.34%	38.67%	139.60%
同类排名	1728/4773	2495/5467	3588/5421	3671/5238	1439/4400	1176/2954	787/2253	-

大摩深证300指数增强(233010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3020	-0.35%
2026-09-16	2.3100	1.14%
2026-09-15	2.2840	-0.70%
2026-09-14	2.3000	-0.61%
2026-09-11	2.3140	-0.90%
2026-09-10	2.3350	-0.81%

大摩深证300指数增强基金动态

大摩深证300指数增强创金合信基金程志田：多因子量化投资制胜

如果把区间拓宽到最近3年，主动量化基金、上证综指和沪深300的涨幅分别为：139.38%、67.98%和62.11%。由此可见，目前国内数量化投资的条件已成熟，且有一批优秀的量化投资团队可以为投资者提供优质的量化投资产品。
标签：量化投资关联基金：大摩深证300指数增强
大摩深证300指数增强近20日来发行指数基金

660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29。
标签：指数基金基金代码基金名称关联基金：长盛同瑞中证200分级宏利500指数增强(LOF) 大摩深证300指数增强中邮中证500指数增强A 农银中证500指数平安深证300指数增强
大摩深证300指数增强债基急速上柜提升市场热度

点评：该基金选择跟踪的是对深圳市场具有突出代表性的指数深证300指数，涵盖了包括创业板、中小板和主板在内的深圳证券市场三个市场层次，是代表深圳全市场的唯一基准指数。
标签：长盛发行市场关联基金：长盛同禧债券A 天弘丰利债券(LOF)E 大摩深证300指数增强海富通国策导向混合A 建信恒稳价值混合

大摩深证300指数增强重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.54%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.54%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.32%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	2.79%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	2.74%	2.18%
002371	北方华创	0.0000	2.19%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	1.83%	0.09%
002463	沪电股份	0.0000	1.79%	2.55%
300408	三环集团	0.0000	1.72%	6.10%
300059	东方财富	0.0000	1.67%	0.82%

大摩深证300指数增强(233010)基金档案

基金代码	233010	基金简称	大摩深证300指数增强	基金全称	摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
发行日期	2011-10-17	成立日期	2011-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	余斌王应林	基金托管人	建设银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.2830亿	成立份额	4.219亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%