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大摩深证300指数增强(大摩深证300)基金盘中实时估值(233010)

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今天最新净值 2.3000 -0.0140 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3000
成立日期：2011-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.219亿份
最近份额：0.2830亿
最近资产：0.51亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌王应林

大摩深证300指数增强基金233010重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.54%	0.60%	0.0392%
300750	宁德时代	0.0000	6.54%	-1.24%	-0.0811%
300502	新易盛	0.0000	4.32%	1.64%	0.0708%
000333	美的集团	0.0000	2.79%	1.17%	0.0326%
002384	东山精密	0.0000	2.74%	2.18%	0.0597%
002371	北方华创	0.0000	2.19%	-0.09%	-0.0020%
002475	立讯精密	0.0000	1.83%	0.09%	0.0016%
002463	沪电股份	0.0000	1.79%	2.55%	0.0456%
300408	三环集团	0.0000	1.72%	6.10%	0.1049%
300059	东方财富	0.0000	1.67%	0.82%	0.0137%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
32.13%		0.285%		94.56%

大摩深证300指数增强基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.70%	1.15%
2026-09-14	-0.61%	1.15%
2026-09-11	-0.90%	1.15%
2026-09-10	-0.81%	1.15%
2026-09-09	0.38%	1.15%
2026-09-08	-0.42%	1.15%
2026-09-07	1.73%	1.15%
2026-09-04	-0.81%	1.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩深证300指数增强基金233010实时估值图

大摩深证300指数增强基金233010实时估值图

大摩深证300指数增强基金动态

大摩深证300指数增强近20日来发行指数基金

660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29。
标签：指数基金基金代码基金名称关联基金：长盛同瑞中证200分级宏利500指数增强(LOF) 大摩深证300指数增强中邮中证500指数增强A 农银中证500指数平安深证300指数增强

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.0044	2.9989%
大摩科技领先混合A	2.6309	2.5820%
大摩品质生活精选股票A	4.7885	1.7310%
大摩多因子策略混合	1.4162	1.3643%
大摩沪港深精选混合A	0.6451	0.9766%
大摩沪港深精选混合C	0.6345	0.9766%
大摩深证300指数增强	2.3835	0.9551%
大摩新兴产业股票	1.2182	0.8124%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%