大摩强收益债券(大摩强债) - 基金主页(代码:233005)

今天最新净值 1.3908 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3821 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2533
成立日期：2009-12-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.610亿份
最近份额：6.1959亿
最近资产：8.09亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.01%	-0.10%	0.07%	2.82%	6.09%	8.39%	138.99%
同类排名	279/835	648/849	492/853	517/851	176/806	303/690	409/600	-

大摩强收益债券(233005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3916	0.06%
2026-09-17	1.3908	0.01%
2026-09-16	1.3907	0.00%
2026-09-15	1.3907	-0.02%
2026-09-14	1.3910	0.06%
2026-09-11	1.3902	-0.03%

大摩强收益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-11-01	分红	每份派现金0.2687元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	分红	每份派现金0.5588元
2010-10-15	2010-10-15	2010-10-19	分红	每份派现金0.0350元

大摩强收益债券基金动态

大摩强收益债券外资公募加速入场！大摩、小摩外方董事长到位，谁能在全球资产配置中胜出？

公募基金业内人士告诉时代周报记者，“未来外商独资公募可能在海外投资业务上发力，任用外籍高管也是为了将中国市场纳入其全球资产配置，对国内投资者来说，能提供更多元的投资工具，但目前成效如何，仍有待观察。”
标签：规模管理债券投资资产资产管理下滑关联基金：大摩灵动优选债券A 大摩强收益债券大摩双利增强债券A
大摩强收益债券十年期最高年化收益率24.25%！基金长期业绩榜发布

日前，部分券商和评级机构公布了最近十年(2013年-2022年)各类基金产品以及基金公司的业绩表现。基金产品方面，交银施罗德趋势优先混合A近十年的年化收益率高达24.25%，位居偏股型基金业绩榜首；基金公司方面，财通基金、长信基金分别以422.76%、142.43%的收益率位居近十年权益类基金、固收类基金绝对收益榜首。此外，兴证全球基金是唯一一家同时入围最近十年权益类基金、固收类基金绝对收益率前十名的基金公司。数据显示，兴证全球基金成立于2003年，董事长为杨华辉，总经理为庄园芳，目前旗下共有33位基金经理，在管公募基金共计52只(不同份额合并计算，不含货币市场型基金)，管理规模合计约2998.61亿元，其中混合型基金、债券型基金、FOF基金、股票型基金的规模分别为1614.90亿元、1056.03亿元、250.72亿元、76.96亿元。
标签：债券收益收益率混合公司股票业绩关联基金：大成新锐产业混合A 大摩强收益债券工银四季收益债券A 广发聚利债券(LOF)A 国富中小盘股票A 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信中小盘股票诺安双利债券发起A
大摩强收益债券明星基金经理跳槽后，大摩华鑫债基规模下降百亿，近日还有产品清算

摩根士丹利华鑫基金自2003年成立以来，已经走过19年的时光，但管理规模始终较小。2021年中期，其管理规模一度超过400亿元，但后续就持续下滑，当前规模不足300亿元。
标签：债券规模产品清算管理下滑下降关联基金：大摩强收益债券大摩双利增强债券A 大摩优质信价纯债A

大摩强收益债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002850	科达利	0.0000	0.60%	-1.33%
601009	南京银行	0.0000	0.34%	2.58%
601006	大秦铁路	0.0000	0.29%	0.57%
603638	艾迪精密	0.0000	0.29%	2.40%
600141	兴发集团	0.0000	0.27%	-2.09%
002937	兴瑞科技	0.0000	0.26%	3.02%
688059	华锐精密	0.0000	0.23%	4.86%
603225	新凤鸣	0.0000	0.20%	2.84%
001965	招商公路	0.0000	0.14%	0.71%

大摩强收益债券(233005)基金档案

基金代码	233005	基金简称	大摩强收益债券	基金全称	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
发行日期	2009-11-17	成立日期	2009-12-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	施同亮	基金托管人	中国银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	8.09亿	最近份额	6.1959亿	成立份额	3.610亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%