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大摩强收益债券(大摩强债)(233005)基金分红送配

今天最新净值 1.3907 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2532
  • 成立日期:2009-12-29
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:3.610亿份
  • 最近份额:6.1959亿
  • 最近资产:8.09亿
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:施同亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-10-28 2021-10-28 2021-11-01 每份派现金0.2687元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派现金0.5588元
2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 每份派现金0.0350元
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