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大摩沪港深精选混合A - 基金主页(代码:013356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6091 0.0061 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6451 0.0062 0.9766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6091
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1122亿
最近资产：1.74亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.28%	0.78%	-2.12%	7.14%	-26.82%	26.21%	-7.29%	-38.34%
同类排名	3780/4982	1020/5419	1902/5423	310/5376	4509/4741	3386/4208	3263/3661	-

大摩沪港深精选混合A(013356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6148	0.94%
2026-09-16	0.6091	1.01%
2026-09-15	0.6030	-1.46%
2026-09-14	0.6118	5.08%
2026-09-11	0.5822	-1.94%
2026-09-10	0.5935	-1.84%

大摩沪港深精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.28%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	9.62%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.52%	5.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.29%	1.63%
01530	三生制药	0.0000	8.15%	3.54%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.37%	1.56%
688382	益方生物-U	0.0000	5.52%	3.52%
603986	兆易创新	0.0000	4.45%	0.13%
688235	百济神州	0.0000	3.81%	2.60%
688180	君实生物-U	0.0000	3.36%	6.14%

大摩沪港深精选混合A(013356)基金档案

基金代码	013356	基金简称	大摩沪港深精选混合A	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	1.74亿	最近份额	2.1122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%