大摩优质信价纯债A(大摩信价债A) - 基金主页(代码:000419)

今天最新净值 1.1519 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4935
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0624亿
最近资产：2.28亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.08%	0.29%	0.71%	3.36%	5.94%	12.24%	54.24%
同类排名	387/2488	88/2520	126/2515	683/2504	241/2453	233/2168	98/1723	-

大摩优质信价纯债A(000419)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1521	0.02%
2026-09-16	1.1519	0.03%
2026-09-15	1.1516	0.03%
2026-09-14	1.1513	0.03%
2026-09-11	1.1509	0.00%
2026-09-10	1.1509	-0.01%

大摩优质信价纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0172元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0176元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0210元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	分红	每份派现金0.0208元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0350元

大摩优质信价纯债A基金动态

大摩优质信价纯债A 明星基金经理跳槽后，大摩华鑫债基规模下降百亿，近日还有产品清算

摩根士丹利华鑫基金自2003年成立以来，已经走过19年的时光，但管理规模始终较小。2021年中期，其管理规模一度超过400亿元，但后续就持续下滑，当前规模不足300亿元。
标签：债券规模产品清算管理下滑下降关联基金：大摩强收益债券大摩双利增强债券A 大摩优质信价纯债A
大摩优质信价纯债A 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券A 华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润混合A
大摩优质信价纯债A 基民必看！基金“专业买手”最新重磅大曝光这些基金最受宠！（名单）

南方养老2035三年基金经理也认为，展望后市，权益资产估值仍处于历史均值以下，具备较好的配置价值。
关联基金：大摩优质信价纯债A 富国天利增长债券A 广发中证全指医药卫生ETF 国泰中证全指证券公司ETF 海富通阿尔法对冲混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏恒生ETF(QDII)

大摩优质信价纯债A(000419)基金档案

基金代码	000419	基金简称	大摩优质信价纯债A	基金全称	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	施同亮	基金托管人	建设银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.28亿	最近份额	2.0624亿	成立份额	10.619亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%