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大摩优质信价纯债A(大摩信价债A)基金净值查询(000419)

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今天最新净值 1.1516 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4932
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0624亿
最近资产：2.28亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一周大摩优质信价纯债A|大摩信价债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩优质信价纯债A(000419)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000419	大摩优质信价纯债A	1.1519	1.4935	1.1516	1.4932	0.0003	0.03%
2026-09-15	000419	大摩优质信价纯债A	1.1516	1.4932	1.1513	1.4929	0.0003	0.03%
2026-09-14	000419	大摩优质信价纯债A	1.1513	1.4929	1.1509	1.4925	0.0004	0.03%
2026-09-11	000419	大摩优质信价纯债A	1.1509	1.4925	1.1509	1.4925	0.0000	0.00%
2026-09-10	000419	大摩优质信价纯债A	1.1509	1.4925	1.1510	1.4926	-0.0001	-0.01%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%