大摩优质信价纯债A(大摩信价债A)基金净值查询(000419)

今天最新净值 1.1516 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4932
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0624亿
最近资产：2.28亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一季大摩优质信价纯债A|大摩信价债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩优质信价纯债A(000419)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000419	大摩优质信价纯债A	1.1519	1.4935	1.1516	1.4932	0.0003	0.03%
2026-09-15	000419	大摩优质信价纯债A	1.1516	1.4932	1.1513	1.4929	0.0003	0.03%
2026-09-14	000419	大摩优质信价纯债A	1.1513	1.4929	1.1509	1.4925	0.0004	0.03%
2026-09-11	000419	大摩优质信价纯债A	1.1509	1.4925	1.1509	1.4925	0.0000	0.00%
2026-09-10	000419	大摩优质信价纯债A	1.1509	1.4925	1.1510	1.4926	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000419	大摩优质信价纯债A	1.1510	1.4926	1.1508	1.4924	0.0002	0.02%
2026-09-08	000419	大摩优质信价纯债A	1.1508	1.4924	1.1508	1.4924	0.0000	0.00%
2026-09-07	000419	大摩优质信价纯债A	1.1508	1.4924	1.1503	1.4919	0.0005	0.04%
2026-09-04	000419	大摩优质信价纯债A	1.1503	1.4919	1.1501	1.4917	0.0002	0.02%
2026-09-03	000419	大摩优质信价纯债A	1.1501	1.4917	1.1495	1.4911	0.0006	0.05%

2026-09-02	000419	大摩优质信价纯债A	1.1495	1.4911	1.1495	1.4911	0.0000	0.00%
2026-09-01	000419	大摩优质信价纯债A	1.1495	1.4911	1.1488	1.4904	0.0007	0.06%
2026-08-31	000419	大摩优质信价纯债A	1.1488	1.4904	1.1485	1.4901	0.0003	0.03%
2026-08-28	000419	大摩优质信价纯债A	1.1485	1.4901	1.1486	1.4902	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000419	大摩优质信价纯债A	1.1486	1.4902	1.1492	1.4908	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	000419	大摩优质信价纯债A	1.1492	1.4908	1.1494	1.4910	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000419	大摩优质信价纯债A	1.1494	1.4910	1.1494	1.4910	0.0000	0.00%
2026-08-24	000419	大摩优质信价纯债A	1.1494	1.4910	1.1487	1.4903	0.0007	0.06%
2026-08-21	000419	大摩优质信价纯债A	1.1487	1.4903	1.1490	1.4906	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000419	大摩优质信价纯债A	1.1490	1.4906	1.1493	1.4909	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000419	大摩优质信价纯债A	1.1493	1.4909	1.1497	1.4913	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	000419	大摩优质信价纯债A	1.1497	1.4913	1.1489	1.4905	0.0008	0.07%
2026-08-17	000419	大摩优质信价纯债A	1.1489	1.4905	1.1486	1.4902	0.0003	0.03%
2026-08-14	000419	大摩优质信价纯债A	1.1486	1.4902	1.1484	1.4900	0.0002	0.02%
2026-08-13	000419	大摩优质信价纯债A	1.1484	1.4900	1.1478	1.4894	0.0006	0.05%

2026-08-12	000419	大摩优质信价纯债A	1.1478	1.4894	1.1478	1.4894	0.0000	0.00%
2026-08-11	000419	大摩优质信价纯债A	1.1478	1.4894	1.1479	1.4895	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000419	大摩优质信价纯债A	1.1479	1.4895	1.1473	1.4889	0.0006	0.05%
2026-08-07	000419	大摩优质信价纯债A	1.1473	1.4889	1.1470	1.4886	0.0003	0.03%
2026-08-06	000419	大摩优质信价纯债A	1.1470	1.4886	1.1469	1.4885	0.0001	0.01%
2026-08-05	000419	大摩优质信价纯债A	1.1469	1.4885	1.1470	1.4886	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	000419	大摩优质信价纯债A	1.1470	1.4886	1.1468	1.4884	0.0002	0.02%
2026-08-03	000419	大摩优质信价纯债A	1.1468	1.4884	1.1466	1.4882	0.0002	0.02%
2026-07-31	000419	大摩优质信价纯债A	1.1466	1.4882	1.1464	1.4880	0.0002	0.02%
2026-07-30	000419	大摩优质信价纯债A	1.1464	1.4880	1.1458	1.4874	0.0006	0.05%
2026-07-29	000419	大摩优质信价纯债A	1.1458	1.4874	1.1460	1.4876	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	000419	大摩优质信价纯债A	1.1460	1.4876	1.1461	1.4877	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000419	大摩优质信价纯债A	1.1461	1.4877	1.1460	1.4876	0.0001	0.01%
2026-07-24	000419	大摩优质信价纯债A	1.1460	1.4876	1.1459	1.4875	0.0001	0.01%
2026-07-23	000419	大摩优质信价纯债A	1.1459	1.4875	1.1460	1.4876	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	000419	大摩优质信价纯债A	1.1460	1.4876	1.1456	1.4872	0.0004	0.03%
2026-07-21	000419	大摩优质信价纯债A	1.1456	1.4872	1.1455	1.4871	0.0001	0.01%
2026-07-20	000419	大摩优质信价纯债A	1.1455	1.4871	1.1456	1.4872	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000419	大摩优质信价纯债A	1.1456	1.4872	1.1455	1.4871	0.0001	0.01%
2026-07-16	000419	大摩优质信价纯债A	1.1455	1.4871	1.1455	1.4871	0.0000	0.00%
2026-07-15	000419	大摩优质信价纯债A	1.1455	1.4871	1.1456	1.4872	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	000419	大摩优质信价纯债A	1.1456	1.4872	1.1455	1.4871	0.0001	0.01%
2026-07-13	000419	大摩优质信价纯债A	1.1455	1.4871	1.1455	1.4871	0.0000	0.00%
2026-07-10	000419	大摩优质信价纯债A	1.1455	1.4871	1.1454	1.4870	0.0001	0.01%
2026-07-09	000419	大摩优质信价纯债A	1.1454	1.4870	1.1453	1.4869	0.0001	0.01%
2026-07-08	000419	大摩优质信价纯债A	1.1453	1.4869	1.1451	1.4867	0.0002	0.02%
2026-07-07	000419	大摩优质信价纯债A	1.1451	1.4867	1.1452	1.4868	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	000419	大摩优质信价纯债A	1.1452	1.4868	1.1446	1.4862	0.0006	0.05%
2026-07-03	000419	大摩优质信价纯债A	1.1446	1.4862	1.1447	1.4863	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000419	大摩优质信价纯债A	1.1447	1.4863	1.1446	1.4862	0.0001	0.01%
2026-07-01	000419	大摩优质信价纯债A	1.1446	1.4862	1.1454	1.4870	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000419	大摩优质信价纯债A	1.1454	1.4870	1.1456	1.4872	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000419	大摩优质信价纯债A	1.1456	1.4872	1.1450	1.4866	0.0006	0.05%
2026-06-26	000419	大摩优质信价纯债A	1.1450	1.4866	1.1448	1.4864	0.0002	0.02%
2026-06-25	000419	大摩优质信价纯债A	1.1448	1.4864	1.1443	1.4859	0.0005	0.04%
2026-06-24	000419	大摩优质信价纯债A	1.1443	1.4859	1.1440	1.4856	0.0003	0.03%
2026-06-23	000419	大摩优质信价纯债A	1.1440	1.4856	1.1446	1.4862	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	000419	大摩优质信价纯债A	1.1446	1.4862	1.1446	1.4862	0.0000	0.00%
2026-06-18	000419	大摩优质信价纯债A	1.1446	1.4862	1.1443	1.4859	0.0003	0.03%
2026-06-17	000419	大摩优质信价纯债A	1.1443	1.4859	1.1438	1.4854	0.0005	0.04%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%