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大摩优质信价纯债A(大摩信价债A)(000419)基金分红送配

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今天最新净值 1.1519 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4935
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0624亿
最近资产：2.28亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	每份派现金0.0172元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	每份派现金0.0176元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0210元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	每份派现金0.0208元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	每份派现金0.0350元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	每份派现金0.0490元
2018-11-13	2018-11-13	2018-11-15	每份派现金0.0800元
2018-05-09	2018-05-09	2018-05-11	每份派现金0.1010元

基金动态

大摩优质信价纯债A 基民必看！基金“专业买手”最新重磅大曝光这些基金最受宠！（名单）

南方养老2035三年基金经理也认为，展望后市，权益资产估值仍处于历史均值以下，具备较好的配置价值。
关联基金：大摩优质信价纯债A 富国天利增长债券A 广发中证全指医药卫生ETF 国泰中证全指证券公司ETF 海富通阿尔法对冲混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏恒生ETF(QDII)

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%