基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大摩卓越成长混合(大摩卓越成长)(233007)基金分红送配

今天最新净值 3.3284 0.0030 0.09%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7004
  • 成立日期:2010-05-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:22.642亿份
  • 最近份额:1.1033亿
  • 最近资产:2.75亿元
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:王大鹏
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 每份派现金0.3720元
基金动态