大摩卓越成长混合(大摩卓越成长)基金净值查询(233007)
今天最新净值
3.3297
-0.0224 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0495
0.0114 0.3748%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7017
- 成立日期：2010-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.642亿份
- 最近份额：1.1033亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一月,大摩卓越成长混合(233007)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3297 |
3.7017 |
3.3521 |
3.7241 |
-0.0224 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3521 |
3.7241 |
3.3138 |
3.6858 |
0.0383 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3138 |
3.6858 |
3.3446 |
3.7166 |
-0.0308 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
3.7166 |
3.3469 |
3.7189 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3469 |
3.7189 |
3.3604 |
3.7324 |
-0.0135 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3604 |
3.7324 |
3.3577 |
3.7297 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3577 |
3.7297 |
3.3547 |
3.7267 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3547 |
3.7267 |
3.3411 |
3.7131 |
0.0136 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3411 |
3.7131 |
3.3367 |
3.7087 |
0.0044 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3367 |
3.7087 |
3.3517 |
3.7237 |
-0.0150 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3517 |
3.7237 |
3.3439 |
3.7159 |
0.0078 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3439 |
3.7159 |
3.3364 |
3.7084 |
0.0075 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3364 |
3.7084 |
3.3515 |
3.7235 |
-0.0151 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3515 |
3.7235 |
3.3516 |
3.7236 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3516 |
3.7236 |
3.3446 |
3.7166 |
0.0070 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
3.7166 |
3.3224 |
3.6944 |
0.0222 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3224 |
3.6944 |
3.3542 |
3.7262 |
-0.0318 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3542 |
3.7262 |
3.3776 |
3.7496 |
-0.0234 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3776 |
3.7496 |
3.3551 |
3.7271 |
0.0225 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3551 |
3.7271 |
3.3837 |
3.7557 |
-0.0286 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3837 |
3.7557 |
3.3844 |
3.7564 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3844 |
3.7564 |
3.3491 |
3.7211 |
0.0353 |
1.05% |
