大摩卓越成长混合(大摩卓越成长)基金净值查询(233007)
今天最新净值
3.3254
-0.0043 -0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0495
0.0114 0.3748%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6974
- 成立日期：2010-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：22.642亿份
- 最近份额：1.1033亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一年,大摩卓越成长混合(233007)基金累计收益率14.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3284 |
3.7004 |
3.3254 |
3.6974 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3254 |
3.6974 |
3.3297 |
3.7017 |
-0.0043 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3297 |
3.7017 |
3.3521 |
3.7241 |
-0.0224 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3521 |
3.7241 |
3.3138 |
3.6858 |
0.0383 |
1.16% |
| 2026-09-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3138 |
3.6858 |
3.3446 |
3.7166 |
-0.0308 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
3.7166 |
3.3469 |
3.7189 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3469 |
3.7189 |
3.3604 |
3.7324 |
-0.0135 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3604 |
3.7324 |
3.3577 |
3.7297 |
0.0027 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3577 |
3.7297 |
3.3547 |
3.7267 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3547 |
3.7267 |
3.3411 |
3.7131 |
0.0136 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3411 |
3.7131 |
3.3367 |
3.7087 |
0.0044 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3367 |
3.7087 |
3.3517 |
3.7237 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3517 |
3.7237 |
3.3439 |
3.7159 |
0.0078 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3439 |
3.7159 |
3.3364 |
3.7084 |
0.0075 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3364 |
3.7084 |
3.3515 |
3.7235 |
-0.0151 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3515 |
3.7235 |
3.3516 |
3.7236 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3516 |
3.7236 |
3.3446 |
3.7166 |
0.0070 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
3.7166 |
3.3224 |
3.6944 |
0.0222 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3224 |
3.6944 |
3.3542 |
3.7262 |
-0.0318 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3542 |
3.7262 |
3.3776 |
3.7496 |
-0.0234 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3776 |
3.7496 |
3.3551 |
3.7271 |
0.0225 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3551 |
3.7271 |
3.3837 |
3.7557 |
-0.0286 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3837 |
3.7557 |
3.3844 |
3.7564 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3844 |
3.7564 |
3.3491 |
3.7211 |
0.0353 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3491 |
3.7211 |
3.3638 |
3.7358 |
-0.0147 |
-0.44% |
|
|
| 2026-08-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3638 |
3.7358 |
3.3538 |
3.7258 |
0.0100 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3538 |
3.7258 |
3.3489 |
3.7209 |
0.0049 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3489 |
3.7209 |
3.3610 |
3.7330 |
-0.0121 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3610 |
3.7330 |
3.3350 |
3.7070 |
0.0260 |
0.78% |
| 2026-08-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3350 |
3.7070 |
3.2978 |
3.6698 |
0.0372 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2978 |
3.6698 |
3.3248 |
3.6968 |
-0.0270 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3248 |
3.6968 |
3.3157 |
3.6877 |
0.0091 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3157 |
3.6877 |
3.2808 |
3.6528 |
0.0349 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2808 |
3.6528 |
3.2935 |
3.6655 |
-0.0127 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2935 |
3.6655 |
3.2792 |
3.6512 |
0.0143 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2792 |
3.6512 |
3.3031 |
3.6751 |
-0.0239 |
-0.72% |
| 2026-07-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3031 |
3.6751 |
3.2743 |
3.6463 |
0.0288 |
0.88% |
| 2026-07-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2743 |
3.6463 |
3.3470 |
3.7190 |
-0.0727 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3470 |
3.7190 |
3.3078 |
3.6798 |
0.0392 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3078 |
3.6798 |
3.3383 |
3.7103 |
-0.0305 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3383 |
3.7103 |
3.3180 |
3.6900 |
0.0203 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3180 |
3.6900 |
3.3446 |
3.7166 |
-0.0266 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3446 |
3.7166 |
3.2886 |
3.6606 |
0.0560 |
1.70% |
| 2026-07-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2886 |
3.6606 |
3.2578 |
3.6298 |
0.0308 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2578 |
3.6298 |
3.3889 |
3.7609 |
-0.1311 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3889 |
3.7609 |
3.4542 |
3.8262 |
-0.0653 |
-1.89% |
| 2026-07-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4542 |
3.8262 |
3.4825 |
3.8545 |
-0.0283 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4825 |
3.8545 |
3.4161 |
3.7881 |
0.0664 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4161 |
3.7881 |
3.5016 |
3.8736 |
-0.0855 |
-2.44% |
| 2026-07-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5016 |
3.8736 |
3.5844 |
3.9564 |
-0.0828 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5844 |
3.9564 |
3.4750 |
3.8470 |
0.1094 |
3.15% |
| 2026-07-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4750 |
3.8470 |
3.5112 |
3.8832 |
-0.0362 |
-1.03% |
| 2026-07-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5112 |
3.8832 |
3.5507 |
3.9227 |
-0.0395 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5507 |
3.9227 |
3.5685 |
3.9405 |
-0.0178 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5685 |
3.9405 |
3.5099 |
3.8819 |
0.0586 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5099 |
3.8819 |
3.6223 |
3.9943 |
-0.1124 |
-3.10% |
| 2026-07-01 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.6223 |
3.9943 |
3.6516 |
4.0236 |
-0.0293 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.6516 |
4.0236 |
3.6159 |
3.9879 |
0.0357 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.6159 |
3.9879 |
3.5995 |
3.9715 |
0.0164 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5995 |
3.9715 |
3.6844 |
4.0564 |
-0.0849 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.6844 |
4.0564 |
3.6271 |
3.9991 |
0.0573 |
1.58% |
| 2026-06-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.6271 |
3.9991 |
3.5869 |
3.9589 |
0.0402 |
1.12% |
| 2026-06-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5869 |
3.9589 |
3.6907 |
4.0627 |
-0.1038 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.6907 |
4.0627 |
3.6193 |
3.9913 |
0.0714 |
1.97% |
| 2026-06-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.6193 |
3.9913 |
3.5915 |
3.9635 |
0.0278 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5915 |
3.9635 |
3.5462 |
3.9182 |
0.0453 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5462 |
3.9182 |
3.5189 |
3.8909 |
0.0273 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5189 |
3.8909 |
3.4456 |
3.8176 |
0.0733 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4456 |
3.8176 |
3.4209 |
3.7929 |
0.0247 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4209 |
3.7929 |
3.4457 |
3.8177 |
-0.0248 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4457 |
3.8177 |
3.4937 |
3.8657 |
-0.0480 |
-1.37% |
| 2026-06-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4937 |
3.8657 |
3.4400 |
3.8120 |
0.0537 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4400 |
3.8120 |
3.4767 |
3.8487 |
-0.0367 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4767 |
3.8487 |
3.5213 |
3.8933 |
-0.0446 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5213 |
3.8933 |
3.5032 |
3.8752 |
0.0181 |
0.52% |
| 2026-06-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5032 |
3.8752 |
3.5031 |
3.8751 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5031 |
3.8751 |
3.4758 |
3.8478 |
0.0273 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4758 |
3.8478 |
3.5404 |
3.9124 |
-0.0646 |
-1.82% |
| 2026-05-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5404 |
3.9124 |
3.5496 |
3.9216 |
-0.0092 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5496 |
3.9216 |
3.5060 |
3.8780 |
0.0436 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5060 |
3.8780 |
3.5275 |
3.8995 |
-0.0215 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5275 |
3.8995 |
3.5123 |
3.8843 |
0.0152 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5123 |
3.8843 |
3.4645 |
3.8365 |
0.0478 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4645 |
3.8365 |
3.4130 |
3.7850 |
0.0515 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4130 |
3.7850 |
3.4396 |
3.8116 |
-0.0266 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4396 |
3.8116 |
3.4445 |
3.8165 |
-0.0049 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4445 |
3.8165 |
3.4320 |
3.8040 |
0.0125 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4320 |
3.8040 |
3.4487 |
3.8207 |
-0.0167 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4487 |
3.8207 |
3.4868 |
3.8588 |
-0.0381 |
-1.09% |
| 2026-05-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4868 |
3.8588 |
3.5617 |
3.9337 |
-0.0749 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5617 |
3.9337 |
3.5181 |
3.8901 |
0.0436 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5181 |
3.8901 |
3.5083 |
3.8803 |
0.0098 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.5083 |
3.8803 |
3.4325 |
3.8045 |
0.0758 |
2.21% |
| 2026-05-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.4325 |
3.8045 |
3.4651 |
3.8371 |
-0.0326 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.3233 |
3.6953 |
3.2920 |
3.6640 |
0.0313 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2920 |
3.6640 |
3.2640 |
3.6360 |
0.0280 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2640 |
3.6360 |
3.2681 |
3.6401 |
-0.0041 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2681 |
3.6401 |
3.2494 |
3.6214 |
0.0187 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2494 |
3.6214 |
3.2395 |
3.6115 |
0.0099 |
0.31% |
| 2026-04-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2395 |
3.6115 |
3.2492 |
3.6212 |
-0.0097 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2492 |
3.6212 |
3.2115 |
3.5835 |
0.0377 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2115 |
3.5835 |
3.2256 |
3.5976 |
-0.0141 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2256 |
3.5976 |
3.2206 |
3.5926 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2206 |
3.5926 |
3.2170 |
3.5890 |
0.0036 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2170 |
3.5890 |
3.1760 |
3.5480 |
0.0410 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1760 |
3.5480 |
3.1845 |
3.5565 |
-0.0085 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1845 |
3.5565 |
3.1407 |
3.5127 |
0.0438 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1407 |
3.5127 |
3.1493 |
3.5213 |
-0.0086 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1493 |
3.5213 |
3.1105 |
3.4825 |
0.0388 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1105 |
3.4825 |
3.1112 |
3.4832 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1112 |
3.4832 |
2.9639 |
3.3359 |
0.1473 |
4.97% |
| 2026-04-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9639 |
3.3359 |
2.9746 |
3.3466 |
-0.0107 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9746 |
3.3466 |
2.9862 |
3.3582 |
-0.0116 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9862 |
3.3582 |
3.0080 |
3.3800 |
-0.0218 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0080 |
3.3800 |
2.9205 |
3.2925 |
0.0875 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9205 |
3.2925 |
2.9479 |
3.3199 |
-0.0274 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9479 |
3.3199 |
2.9483 |
3.3203 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9483 |
3.3203 |
2.9339 |
3.3059 |
0.0144 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9339 |
3.3059 |
2.9625 |
3.3345 |
-0.0286 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9625 |
3.3345 |
2.9157 |
3.2877 |
0.0468 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9157 |
3.2877 |
2.8460 |
3.2180 |
0.0697 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8460 |
3.2180 |
2.9454 |
3.3174 |
-0.0994 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9454 |
3.3174 |
2.9787 |
3.3507 |
-0.0333 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9787 |
3.3507 |
3.0664 |
3.4384 |
-0.0877 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0664 |
3.4384 |
3.0381 |
3.4101 |
0.0283 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0381 |
3.4101 |
3.0863 |
3.4583 |
-0.0482 |
-1.56% |
| 2026-03-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0863 |
3.4583 |
3.1014 |
3.4734 |
-0.0151 |
-0.49% |
| 2026-03-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1014 |
3.4734 |
3.1487 |
3.5207 |
-0.0473 |
-1.50% |
| 2026-03-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1487 |
3.5207 |
3.1902 |
3.5622 |
-0.0415 |
-1.30% |
| 2026-03-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1902 |
3.5622 |
3.2135 |
3.5855 |
-0.0233 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2135 |
3.5855 |
3.1344 |
3.5064 |
0.0791 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1344 |
3.5064 |
3.1913 |
3.5633 |
-0.0569 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1913 |
3.5633 |
3.1804 |
3.5524 |
0.0109 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1804 |
3.5524 |
3.1226 |
3.4946 |
0.0578 |
1.85% |
| 2026-03-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1226 |
3.4946 |
3.1697 |
3.5417 |
-0.0471 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1697 |
3.5417 |
3.2757 |
3.6477 |
-0.1060 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2757 |
3.6477 |
3.2740 |
3.6460 |
0.0017 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2740 |
3.6460 |
3.2486 |
3.6206 |
0.0254 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2486 |
3.6206 |
3.2304 |
3.6024 |
0.0182 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2304 |
3.6024 |
3.2088 |
3.5808 |
0.0216 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2088 |
3.5808 |
3.1816 |
3.5536 |
0.0272 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1816 |
3.5536 |
3.2389 |
3.6109 |
-0.0573 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2389 |
3.6109 |
3.2003 |
3.5723 |
0.0386 |
1.21% |
| 2026-02-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2003 |
3.5723 |
3.2008 |
3.5728 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.2008 |
3.5728 |
3.1618 |
3.5338 |
0.0390 |
1.23% |
| 2026-02-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1618 |
3.5338 |
3.0819 |
3.4539 |
0.0799 |
2.59% |
| 2026-02-06 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0819 |
3.4539 |
3.0890 |
3.4610 |
-0.0071 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0890 |
3.4610 |
3.1288 |
3.5008 |
-0.0398 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1288 |
3.5008 |
3.1016 |
3.4736 |
0.0272 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1016 |
3.4736 |
3.0247 |
3.3967 |
0.0769 |
2.54% |
| 2026-02-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0247 |
3.3967 |
3.1134 |
3.4854 |
-0.0887 |
-2.85% |
| 2026-01-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1134 |
3.4854 |
3.1490 |
3.5210 |
-0.0356 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1490 |
3.5210 |
3.1637 |
3.5357 |
-0.0147 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1637 |
3.5357 |
3.1474 |
3.5194 |
0.0163 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1474 |
3.5194 |
3.1115 |
3.4835 |
0.0359 |
1.15% |
| 2026-01-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1115 |
3.4835 |
3.1051 |
3.4771 |
0.0064 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1051 |
3.4771 |
3.0958 |
3.4678 |
0.0093 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0958 |
3.4678 |
3.1114 |
3.4834 |
-0.0156 |
-0.50% |
| 2026-01-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.1114 |
3.4834 |
3.0842 |
3.4562 |
0.0272 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0842 |
3.4562 |
3.0973 |
3.4693 |
-0.0131 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0973 |
3.4693 |
3.0990 |
3.4710 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0990 |
3.4710 |
3.0830 |
3.4550 |
0.0160 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0830 |
3.4550 |
3.0705 |
3.4425 |
0.0125 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0705 |
3.4425 |
3.0679 |
3.4399 |
0.0026 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0679 |
3.4399 |
3.0648 |
3.4368 |
0.0031 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0648 |
3.4368 |
3.0699 |
3.4419 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-01-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0699 |
3.4419 |
3.0360 |
3.4080 |
0.0339 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0360 |
3.4080 |
3.0485 |
3.4205 |
-0.0125 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0485 |
3.4205 |
3.0036 |
3.3756 |
0.0449 |
1.49% |
| 2026-01-06 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
3.0036 |
3.3756 |
2.9710 |
3.3430 |
0.0326 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9710 |
3.3430 |
2.8901 |
3.2621 |
0.0809 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8901 |
3.2621 |
2.8992 |
3.2712 |
-0.0091 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8992 |
3.2712 |
2.8881 |
3.2601 |
0.0111 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8881 |
3.2601 |
2.9008 |
3.2728 |
-0.0127 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9008 |
3.2728 |
2.8797 |
3.2517 |
0.0211 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8797 |
3.2517 |
2.8721 |
3.2441 |
0.0076 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8721 |
3.2441 |
2.8725 |
3.2445 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8725 |
3.2445 |
2.8684 |
3.2404 |
0.0041 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8684 |
3.2404 |
2.8556 |
3.2276 |
0.0128 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8556 |
3.2276 |
2.8361 |
3.2081 |
0.0195 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8361 |
3.2081 |
2.8546 |
3.2266 |
-0.0185 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8546 |
3.2266 |
2.8227 |
3.1947 |
0.0319 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8227 |
3.1947 |
2.8550 |
3.2270 |
-0.0323 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8550 |
3.2270 |
2.9010 |
3.2730 |
-0.0460 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9010 |
3.2730 |
2.8723 |
3.2443 |
0.0287 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8723 |
3.2443 |
2.8897 |
3.2617 |
-0.0174 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8897 |
3.2617 |
2.8647 |
3.2367 |
0.0250 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8647 |
3.2367 |
2.8909 |
3.2629 |
-0.0262 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8909 |
3.2629 |
2.8802 |
3.2522 |
0.0107 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8802 |
3.2522 |
2.8278 |
3.1998 |
0.0524 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8278 |
3.1998 |
2.8003 |
3.1723 |
0.0275 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8003 |
3.1723 |
2.8034 |
3.1754 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8034 |
3.1754 |
2.8238 |
3.1958 |
-0.0204 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8238 |
3.1958 |
2.8164 |
3.1884 |
0.0074 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8164 |
3.1884 |
2.7865 |
3.1585 |
0.0299 |
1.07% |
| 2025-11-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7865 |
3.1585 |
2.7907 |
3.1627 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7907 |
3.1627 |
2.7766 |
3.1486 |
0.0141 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7766 |
3.1486 |
2.7518 |
3.1238 |
0.0248 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7518 |
3.1238 |
2.7332 |
3.1052 |
0.0186 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7332 |
3.1052 |
2.7834 |
3.1554 |
-0.0502 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7834 |
3.1554 |
2.7839 |
3.1559 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7839 |
3.1559 |
2.7774 |
3.1494 |
0.0065 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7774 |
3.1494 |
2.7918 |
3.1638 |
-0.0144 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7918 |
3.1638 |
2.8109 |
3.1829 |
-0.0191 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8109 |
3.1829 |
2.8271 |
3.1991 |
-0.0162 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8271 |
3.1991 |
2.7922 |
3.1642 |
0.0349 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7922 |
3.1642 |
2.8056 |
3.1776 |
-0.0134 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8056 |
3.1776 |
2.8239 |
3.1959 |
-0.0183 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8239 |
3.1959 |
2.8430 |
3.2150 |
-0.0191 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8430 |
3.2150 |
2.8466 |
3.2186 |
-0.0036 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8466 |
3.2186 |
2.8103 |
3.1823 |
0.0363 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8103 |
3.1823 |
2.8100 |
3.1820 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8100 |
3.1820 |
2.8303 |
3.2023 |
-0.0203 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8303 |
3.2023 |
2.8388 |
3.2108 |
-0.0085 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8388 |
3.2108 |
2.8343 |
3.2063 |
0.0045 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8343 |
3.2063 |
2.8478 |
3.2198 |
-0.0135 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8478 |
3.2198 |
2.8200 |
3.1920 |
0.0278 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8200 |
3.1920 |
2.8338 |
3.2058 |
-0.0138 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8338 |
3.2058 |
2.8235 |
3.1955 |
0.0103 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8235 |
3.1955 |
2.7985 |
3.1705 |
0.0250 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7985 |
3.1705 |
2.8157 |
3.1877 |
-0.0172 |
-0.61% |
| 2025-10-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8157 |
3.1877 |
2.8207 |
3.1927 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8207 |
3.1927 |
2.7881 |
3.1601 |
0.0326 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7881 |
3.1601 |
2.7709 |
3.1429 |
0.0172 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.7709 |
3.1429 |
2.8450 |
3.2170 |
-0.0741 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8450 |
3.2170 |
2.8636 |
3.2356 |
-0.0186 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8636 |
3.2356 |
2.8073 |
3.1793 |
0.0563 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8073 |
3.1793 |
2.8660 |
3.2380 |
-0.0587 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8660 |
3.2380 |
2.8951 |
3.2671 |
-0.0291 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8951 |
3.2671 |
2.9876 |
3.3596 |
-0.0925 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9876 |
3.3596 |
2.9609 |
3.3329 |
0.0267 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9609 |
3.3329 |
2.9205 |
3.2925 |
0.0404 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9205 |
3.2925 |
2.8615 |
3.2335 |
0.0590 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8615 |
3.2335 |
2.9136 |
3.2856 |
-0.0521 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9136 |
3.2856 |
2.9179 |
3.2899 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9179 |
3.2899 |
2.8972 |
3.2692 |
0.0207 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.8972 |
3.2692 |
2.9174 |
3.2894 |
-0.0202 |
-0.69% |
| 2025-09-22 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9174 |
3.2894 |
2.9062 |
3.2782 |
0.0112 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9062 |
3.2782 |
2.9395 |
3.3115 |
-0.0333 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
233007 |
大摩卓越成长混合 |
2.9395 |
3.3115 |
2.9425 |
3.3145 |
-0.0030 |
-0.10% |
