大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

今天最新净值 0.7460 0.0186 2.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7178 -0.0009 -0.1183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7460
成立日期：2010-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：37.573亿份
最近份额：0.9919亿
最近资产：0.82亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏潘海洋

近一月大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率-3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	233008	大摩消费领航混合	0.7415	0.7415	0.7460	0.7460	-0.0045	-0.60%
2026-09-14	233008	大摩消费领航混合	0.7460	0.7460	0.7274	0.7274	0.0186	2.56%
2026-09-11	233008	大摩消费领航混合	0.7274	0.7274	0.7373	0.7373	-0.0099	-1.34%
2026-09-10	233008	大摩消费领航混合	0.7373	0.7373	0.7435	0.7435	-0.0062	-0.83%
2026-09-09	233008	大摩消费领航混合	0.7435	0.7435	0.7477	0.7477	-0.0042	-0.56%
2026-09-08	233008	大摩消费领航混合	0.7477	0.7477	0.7440	0.7440	0.0037	0.50%
2026-09-07	233008	大摩消费领航混合	0.7440	0.7440	0.7460	0.7460	-0.0020	-0.27%
2026-09-04	233008	大摩消费领航混合	0.7460	0.7460	0.7438	0.7438	0.0022	0.30%
2026-09-03	233008	大摩消费领航混合	0.7438	0.7438	0.7413	0.7413	0.0025	0.34%
2026-09-02	233008	大摩消费领航混合	0.7413	0.7413	0.7445	0.7445	-0.0032	-0.43%

2026-09-01	233008	大摩消费领航混合	0.7445	0.7445	0.7462	0.7462	-0.0017	-0.23%
2026-08-31	233008	大摩消费领航混合	0.7462	0.7462	0.7485	0.7485	-0.0023	-0.31%
2026-08-28	233008	大摩消费领航混合	0.7485	0.7485	0.7522	0.7522	-0.0037	-0.49%
2026-08-27	233008	大摩消费领航混合	0.7522	0.7522	0.7528	0.7528	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	233008	大摩消费领航混合	0.7528	0.7528	0.7544	0.7544	-0.0016	-0.21%
2026-08-25	233008	大摩消费领航混合	0.7544	0.7544	0.7413	0.7413	0.0131	1.77%
2026-08-24	233008	大摩消费领航混合	0.7413	0.7413	0.7534	0.7534	-0.0121	-1.61%
2026-08-21	233008	大摩消费领航混合	0.7534	0.7534	0.7719	0.7719	-0.0185	-2.46%
2026-08-20	233008	大摩消费领航混合	0.7719	0.7719	0.7616	0.7616	0.0103	1.35%
2026-08-19	233008	大摩消费领航混合	0.7616	0.7616	0.7716	0.7716	-0.0100	-1.30%
2026-08-18	233008	大摩消费领航混合	0.7716	0.7716	0.7745	0.7745	-0.0029	-0.37%
2026-08-17	233008	大摩消费领航混合	0.7745	0.7745	0.7697	0.7697	0.0048	0.62%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%