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大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

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今天最新净值 0.7415 -0.0045 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7178 -0.0009 -0.1183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7415
  • 成立日期：2010-12-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：37.573亿份
  • 最近份额：0.9919亿
  • 最近资产：0.82亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏 潘海洋
近一年大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大摩消费领航混合(233008)基金累计收益率-6.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 233008 大摩消费领航混合 0.7436 0.7436 0.7415 0.7415 0.0021 0.28%
2026-09-15 233008 大摩消费领航混合 0.7415 0.7415 0.7460 0.7460 -0.0045 -0.60%
2026-09-14 233008 大摩消费领航混合 0.7460 0.7460 0.7274 0.7274 0.0186 2.56%
2026-09-11 233008 大摩消费领航混合 0.7274 0.7274 0.7373 0.7373 -0.0099 -1.34%
2026-09-10 233008 大摩消费领航混合 0.7373 0.7373 0.7435 0.7435 -0.0062 -0.83%
2026-09-09 233008 大摩消费领航混合 0.7435 0.7435 0.7477 0.7477 -0.0042 -0.56%
2026-09-08 233008 大摩消费领航混合 0.7477 0.7477 0.7440 0.7440 0.0037 0.50%
2026-09-07 233008 大摩消费领航混合 0.7440 0.7440 0.7460 0.7460 -0.0020 -0.27%
2026-09-04 233008 大摩消费领航混合 0.7460 0.7460 0.7438 0.7438 0.0022 0.30%
2026-09-03 233008 大摩消费领航混合 0.7438 0.7438 0.7413 0.7413 0.0025 0.34%
2026-09-02 233008 大摩消费领航混合 0.7413 0.7413 0.7445 0.7445 -0.0032 -0.43%
2026-09-01 233008 大摩消费领航混合 0.7445 0.7445 0.7462 0.7462 -0.0017 -0.23%
2026-08-31 233008 大摩消费领航混合 0.7462 0.7462 0.7485 0.7485 -0.0023 -0.31%
2026-08-28 233008 大摩消费领航混合 0.7485 0.7485 0.7522 0.7522 -0.0037 -0.49%
2026-08-27 233008 大摩消费领航混合 0.7522 0.7522 0.7528 0.7528 -0.0006 -0.08%
2026-08-26 233008 大摩消费领航混合 0.7528 0.7528 0.7544 0.7544 -0.0016 -0.21%
2026-08-25 233008 大摩消费领航混合 0.7544 0.7544 0.7413 0.7413 0.0131 1.77%
2026-08-24 233008 大摩消费领航混合 0.7413 0.7413 0.7534 0.7534 -0.0121 -1.61%
2026-08-21 233008 大摩消费领航混合 0.7534 0.7534 0.7719 0.7719 -0.0185 -2.46%
2026-08-20 233008 大摩消费领航混合 0.7719 0.7719 0.7616 0.7616 0.0103 1.35%
2026-08-19 233008 大摩消费领航混合 0.7616 0.7616 0.7716 0.7716 -0.0100 -1.30%
2026-08-18 233008 大摩消费领航混合 0.7716 0.7716 0.7745 0.7745 -0.0029 -0.37%
2026-08-17 233008 大摩消费领航混合 0.7745 0.7745 0.7697 0.7697 0.0048 0.62%
2026-08-14 233008 大摩消费领航混合 0.7697 0.7697 0.7769 0.7769 -0.0072 -0.93%
2026-08-13 233008 大摩消费领航混合 0.7769 0.7769 0.7765 0.7765 0.0004 0.05%
2026-08-12 233008 大摩消费领航混合 0.7765 0.7765 0.7771 0.7771 -0.0006 -0.08%
2026-08-11 233008 大摩消费领航混合 0.7771 0.7771 0.7761 0.7761 0.0010 0.13%
2026-08-10 233008 大摩消费领航混合 0.7761 0.7761 0.7653 0.7653 0.0108 1.41%
2026-08-07 233008 大摩消费领航混合 0.7653 0.7653 0.7434 0.7434 0.0219 2.95%
2026-08-06 233008 大摩消费领航混合 0.7434 0.7434 0.7493 0.7493 -0.0059 -0.79%
2026-08-05 233008 大摩消费领航混合 0.7493 0.7493 0.7436 0.7436 0.0057 0.77%
2026-08-04 233008 大摩消费领航混合 0.7436 0.7436 0.7341 0.7341 0.0095 1.29%
2026-08-03 233008 大摩消费领航混合 0.7341 0.7341 0.7407 0.7407 -0.0066 -0.89%
2026-07-31 233008 大摩消费领航混合 0.7407 0.7407 0.7356 0.7356 0.0051 0.69%
2026-07-30 233008 大摩消费领航混合 0.7356 0.7356 0.7394 0.7394 -0.0038 -0.51%
2026-07-29 233008 大摩消费领航混合 0.7394 0.7394 0.7302 0.7302 0.0092 1.26%
2026-07-28 233008 大摩消费领航混合 0.7302 0.7302 0.7332 0.7332 -0.0030 -0.41%
2026-07-27 233008 大摩消费领航混合 0.7332 0.7332 0.7228 0.7228 0.0104 1.44%
2026-07-24 233008 大摩消费领航混合 0.7228 0.7228 0.7357 0.7357 -0.0129 -1.75%
2026-07-23 233008 大摩消费领航混合 0.7357 0.7357 0.7337 0.7337 0.0020 0.27%
2026-07-22 233008 大摩消费领航混合 0.7337 0.7337 0.7327 0.7327 0.0010 0.14%
2026-07-21 233008 大摩消费领航混合 0.7327 0.7327 0.7302 0.7302 0.0025 0.34%
2026-07-20 233008 大摩消费领航混合 0.7302 0.7302 0.7132 0.7132 0.0170 2.38%
2026-07-17 233008 大摩消费领航混合 0.7132 0.7132 0.7347 0.7347 -0.0215 -2.93%
2026-07-16 233008 大摩消费领航混合 0.7347 0.7347 0.7388 0.7388 -0.0041 -0.55%
2026-07-15 233008 大摩消费领航混合 0.7388 0.7388 0.7259 0.7259 0.0129 1.78%
2026-07-14 233008 大摩消费领航混合 0.7259 0.7259 0.7153 0.7153 0.0106 1.48%
2026-07-13 233008 大摩消费领航混合 0.7153 0.7153 0.7202 0.7202 -0.0049 -0.68%
2026-07-10 233008 大摩消费领航混合 0.7202 0.7202 0.7119 0.7119 0.0083 1.17%
2026-07-09 233008 大摩消费领航混合 0.7119 0.7119 0.7060 0.7060 0.0059 0.84%
2026-07-08 233008 大摩消费领航混合 0.7060 0.7060 0.7131 0.7131 -0.0071 -1.00%
2026-07-07 233008 大摩消费领航混合 0.7131 0.7131 0.7287 0.7287 -0.0156 -2.14%
2026-07-06 233008 大摩消费领航混合 0.7287 0.7287 0.7222 0.7222 0.0065 0.90%
2026-07-03 233008 大摩消费领航混合 0.7222 0.7222 0.7101 0.7101 0.0121 1.70%
2026-07-02 233008 大摩消费领航混合 0.7101 0.7101 0.7100 0.7100 0.0001 0.01%
2026-07-01 233008 大摩消费领航混合 0.7100 0.7100 0.6941 0.6941 0.0159 2.29%
2026-06-30 233008 大摩消费领航混合 0.6941 0.6941 0.6997 0.6997 -0.0056 -0.80%
2026-06-29 233008 大摩消费领航混合 0.6997 0.6997 0.6758 0.6758 0.0239 3.54%
2026-06-26 233008 大摩消费领航混合 0.6758 0.6758 0.6854 0.6854 -0.0096 -1.40%
2026-06-25 233008 大摩消费领航混合 0.6854 0.6854 0.6833 0.6833 0.0021 0.31%
2026-06-24 233008 大摩消费领航混合 0.6833 0.6833 0.6779 0.6779 0.0054 0.80%
2026-06-23 233008 大摩消费领航混合 0.6779 0.6779 0.6790 0.6790 -0.0011 -0.16%
2026-06-22 233008 大摩消费领航混合 0.6790 0.6790 0.6753 0.6753 0.0037 0.55%
2026-06-18 233008 大摩消费领航混合 0.6753 0.6753 0.6751 0.6751 0.0002 0.03%
2026-06-17 233008 大摩消费领航混合 0.6751 0.6751 0.6788 0.6788 -0.0037 -0.55%
2026-06-16 233008 大摩消费领航混合 0.6788 0.6788 0.6854 0.6854 -0.0066 -0.96%
2026-06-15 233008 大摩消费领航混合 0.6854 0.6854 0.6899 0.6899 -0.0045 -0.65%
2026-06-12 233008 大摩消费领航混合 0.6899 0.6899 0.6799 0.6799 0.0100 1.47%
2026-06-11 233008 大摩消费领航混合 0.6799 0.6799 0.6825 0.6825 -0.0026 -0.38%
2026-06-10 233008 大摩消费领航混合 0.6825 0.6825 0.6766 0.6766 0.0059 0.87%
2026-06-09 233008 大摩消费领航混合 0.6766 0.6766 0.6797 0.6797 -0.0031 -0.46%
2026-06-08 233008 大摩消费领航混合 0.6797 0.6797 0.6904 0.6904 -0.0107 -1.55%
2026-06-05 233008 大摩消费领航混合 0.6904 0.6904 0.6915 0.6915 -0.0011 -0.16%
2026-06-04 233008 大摩消费领航混合 0.6915 0.6915 0.6969 0.6969 -0.0054 -0.77%
2026-06-03 233008 大摩消费领航混合 0.6969 0.6969 0.7047 0.7047 -0.0078 -1.11%
2026-06-02 233008 大摩消费领航混合 0.7047 0.7047 0.7082 0.7082 -0.0035 -0.49%
2026-06-01 233008 大摩消费领航混合 0.7082 0.7082 0.7119 0.7119 -0.0037 -0.52%
2026-05-29 233008 大摩消费领航混合 0.7119 0.7119 0.7014 0.7014 0.0105 1.50%
2026-05-28 233008 大摩消费领航混合 0.7014 0.7014 0.7084 0.7084 -0.0070 -0.99%
2026-05-27 233008 大摩消费领航混合 0.7084 0.7084 0.7098 0.7098 -0.0014 -0.20%
2026-05-26 233008 大摩消费领航混合 0.7098 0.7098 0.7067 0.7067 0.0031 0.44%
2026-05-25 233008 大摩消费领航混合 0.7067 0.7067 0.7103 0.7103 -0.0036 -0.51%
2026-05-22 233008 大摩消费领航混合 0.7103 0.7103 0.7108 0.7108 -0.0005 -0.07%
2026-05-21 233008 大摩消费领航混合 0.7108 0.7108 0.7103 0.7103 0.0005 0.07%
2026-05-20 233008 大摩消费领航混合 0.7103 0.7103 0.7112 0.7112 -0.0009 -0.13%
2026-05-19 233008 大摩消费领航混合 0.7112 0.7112 0.7101 0.7101 0.0011 0.15%
2026-05-18 233008 大摩消费领航混合 0.7101 0.7101 0.7143 0.7143 -0.0042 -0.59%
2026-05-15 233008 大摩消费领航混合 0.7143 0.7143 0.7169 0.7169 -0.0026 -0.36%
2026-05-14 233008 大摩消费领航混合 0.7169 0.7169 0.7264 0.7264 -0.0095 -1.31%
2026-05-13 233008 大摩消费领航混合 0.7264 0.7264 0.7306 0.7306 -0.0042 -0.57%
2026-05-12 233008 大摩消费领航混合 0.7306 0.7306 0.7314 0.7314 -0.0008 -0.11%
2026-05-11 233008 大摩消费领航混合 0.7314 0.7314 0.7289 0.7289 0.0025 0.34%
2026-05-08 233008 大摩消费领航混合 0.7289 0.7289 0.7336 0.7336 -0.0047 -0.64%
2026-04-30 233008 大摩消费领航混合 0.7321 0.7321 0.7318 0.7318 0.0003 0.04%
2026-04-29 233008 大摩消费领航混合 0.7318 0.7318 0.7264 0.7264 0.0054 0.74%
2026-04-28 233008 大摩消费领航混合 0.7264 0.7264 0.7216 0.7216 0.0048 0.67%
2026-04-27 233008 大摩消费领航混合 0.7216 0.7216 0.7208 0.7208 0.0008 0.11%
2026-04-24 233008 大摩消费领航混合 0.7208 0.7208 0.7222 0.7222 -0.0014 -0.19%
2026-04-23 233008 大摩消费领航混合 0.7222 0.7222 0.7237 0.7237 -0.0015 -0.21%
2026-04-22 233008 大摩消费领航混合 0.7237 0.7237 0.7199 0.7199 0.0038 0.53%
2026-04-21 233008 大摩消费领航混合 0.7199 0.7199 0.7236 0.7236 -0.0037 -0.51%
2026-04-20 233008 大摩消费领航混合 0.7236 0.7236 0.7232 0.7232 0.0004 0.06%
2026-04-17 233008 大摩消费领航混合 0.7232 0.7232 0.7357 0.7357 -0.0125 -1.73%
2026-04-16 233008 大摩消费领航混合 0.7357 0.7357 0.7325 0.7325 0.0032 0.44%
2026-04-15 233008 大摩消费领航混合 0.7325 0.7325 0.7291 0.7291 0.0034 0.47%
2026-04-14 233008 大摩消费领航混合 0.7291 0.7291 0.7240 0.7240 0.0051 0.70%
2026-04-13 233008 大摩消费领航混合 0.7240 0.7240 0.7294 0.7294 -0.0054 -0.74%
2026-04-10 233008 大摩消费领航混合 0.7294 0.7294 0.7263 0.7263 0.0031 0.43%
2026-04-09 233008 大摩消费领航混合 0.7263 0.7263 0.7312 0.7312 -0.0049 -0.67%
2026-04-08 233008 大摩消费领航混合 0.7312 0.7312 0.7208 0.7208 0.0104 1.44%
2026-04-07 233008 大摩消费领航混合 0.7208 0.7208 0.7231 0.7231 -0.0023 -0.32%
2026-04-03 233008 大摩消费领航混合 0.7231 0.7231 0.7304 0.7304 -0.0073 -1.00%
2026-04-02 233008 大摩消费领航混合 0.7304 0.7304 0.7263 0.7263 0.0041 0.56%
2026-04-01 233008 大摩消费领航混合 0.7263 0.7263 0.7052 0.7052 0.0211 2.99%
2026-03-31 233008 大摩消费领航混合 0.7052 0.7052 0.7030 0.7030 0.0022 0.31%
2026-03-30 233008 大摩消费领航混合 0.7030 0.7030 0.7023 0.7023 0.0007 0.10%
2026-03-27 233008 大摩消费领航混合 0.7023 0.7023 0.6881 0.6881 0.0142 2.06%
2026-03-26 233008 大摩消费领航混合 0.6881 0.6881 0.6940 0.6940 -0.0059 -0.85%
2026-03-25 233008 大摩消费领航混合 0.6940 0.6940 0.6876 0.6876 0.0064 0.93%
2026-03-24 233008 大摩消费领航混合 0.6876 0.6876 0.6777 0.6777 0.0099 1.46%
2026-03-23 233008 大摩消费领航混合 0.6777 0.6777 0.6999 0.6999 -0.0222 -3.17%
2026-03-20 233008 大摩消费领航混合 0.6999 0.6999 0.7061 0.7061 -0.0062 -0.88%
2026-03-19 233008 大摩消费领航混合 0.7061 0.7061 0.7178 0.7178 -0.0117 -1.63%
2026-03-18 233008 大摩消费领航混合 0.7178 0.7178 0.7187 0.7187 -0.0009 -0.13%
2026-03-17 233008 大摩消费领航混合 0.7187 0.7187 0.7199 0.7199 -0.0012 -0.17%
2026-03-16 233008 大摩消费领航混合 0.7199 0.7199 0.7167 0.7167 0.0032 0.45%
2026-03-13 233008 大摩消费领航混合 0.7167 0.7167 0.7200 0.7200 -0.0033 -0.46%
2026-03-12 233008 大摩消费领航混合 0.7200 0.7200 0.7218 0.7218 -0.0018 -0.25%
2026-03-11 233008 大摩消费领航混合 0.7218 0.7218 0.7247 0.7247 -0.0029 -0.40%
2026-03-10 233008 大摩消费领航混合 0.7247 0.7247 0.7171 0.7171 0.0076 1.06%
2026-03-09 233008 大摩消费领航混合 0.7171 0.7171 0.7226 0.7226 -0.0055 -0.76%
2026-03-06 233008 大摩消费领航混合 0.7226 0.7226 0.7140 0.7140 0.0086 1.20%
2026-03-05 233008 大摩消费领航混合 0.7140 0.7140 0.7140 0.7140 0.0000 0.00%
2026-03-04 233008 大摩消费领航混合 0.7140 0.7140 0.7197 0.7197 -0.0057 -0.79%
2026-03-03 233008 大摩消费领航混合 0.7197 0.7197 0.7273 0.7273 -0.0076 -1.04%
2026-03-02 233008 大摩消费领航混合 0.7273 0.7273 0.7374 0.7374 -0.0101 -1.37%
2026-02-27 233008 大摩消费领航混合 0.7374 0.7374 0.7367 0.7367 0.0007 0.10%
2026-02-26 233008 大摩消费领航混合 0.7367 0.7367 0.7433 0.7433 -0.0066 -0.89%
2026-02-25 233008 大摩消费领航混合 0.7433 0.7433 0.7417 0.7417 0.0016 0.22%
2026-02-24 233008 大摩消费领航混合 0.7417 0.7417 0.7454 0.7454 -0.0037 -0.50%
2026-02-13 233008 大摩消费领航混合 0.7454 0.7454 0.7510 0.7510 -0.0056 -0.75%
2026-02-12 233008 大摩消费领航混合 0.7510 0.7510 0.7539 0.7539 -0.0029 -0.38%
2026-02-11 233008 大摩消费领航混合 0.7539 0.7539 0.7546 0.7546 -0.0007 -0.09%
2026-02-10 233008 大摩消费领航混合 0.7546 0.7546 0.7528 0.7528 0.0018 0.24%
2026-02-09 233008 大摩消费领航混合 0.7528 0.7528 0.7516 0.7516 0.0012 0.16%
2026-02-06 233008 大摩消费领航混合 0.7516 0.7516 0.7546 0.7546 -0.0030 -0.40%
2026-02-05 233008 大摩消费领航混合 0.7546 0.7546 0.7517 0.7517 0.0029 0.39%
2026-02-04 233008 大摩消费领航混合 0.7517 0.7517 0.7426 0.7426 0.0091 1.23%
2026-02-03 233008 大摩消费领航混合 0.7426 0.7426 0.7349 0.7349 0.0077 1.05%
2026-02-02 233008 大摩消费领航混合 0.7349 0.7349 0.7419 0.7419 -0.0070 -0.94%
2026-01-30 233008 大摩消费领航混合 0.7419 0.7419 0.7475 0.7475 -0.0056 -0.75%
2026-01-29 233008 大摩消费领航混合 0.7475 0.7475 0.7318 0.7318 0.0157 2.15%
2026-01-28 233008 大摩消费领航混合 0.7318 0.7318 0.7363 0.7363 -0.0045 -0.61%
2026-01-27 233008 大摩消费领航混合 0.7363 0.7363 0.7386 0.7386 -0.0023 -0.31%
2026-01-26 233008 大摩消费领航混合 0.7386 0.7386 0.7444 0.7444 -0.0058 -0.78%
2026-01-23 233008 大摩消费领航混合 0.7444 0.7444 0.7460 0.7460 -0.0016 -0.21%
2026-01-22 233008 大摩消费领航混合 0.7460 0.7460 0.7496 0.7496 -0.0036 -0.48%
2026-01-21 233008 大摩消费领航混合 0.7496 0.7496 0.7534 0.7534 -0.0038 -0.50%
2026-01-20 233008 大摩消费领航混合 0.7534 0.7534 0.7552 0.7552 -0.0018 -0.24%
2026-01-19 233008 大摩消费领航混合 0.7552 0.7552 0.7539 0.7539 0.0013 0.17%
2026-01-16 233008 大摩消费领航混合 0.7539 0.7539 0.7544 0.7544 -0.0005 -0.07%
2026-01-15 233008 大摩消费领航混合 0.7544 0.7544 0.7581 0.7581 -0.0037 -0.49%
2026-01-14 233008 大摩消费领航混合 0.7581 0.7581 0.7624 0.7624 -0.0043 -0.56%
2026-01-13 233008 大摩消费领航混合 0.7624 0.7624 0.7620 0.7620 0.0004 0.05%
2026-01-12 233008 大摩消费领航混合 0.7620 0.7620 0.7634 0.7634 -0.0014 -0.18%
2026-01-09 233008 大摩消费领航混合 0.7634 0.7634 0.7585 0.7585 0.0049 0.65%
2026-01-08 233008 大摩消费领航混合 0.7585 0.7585 0.7600 0.7600 -0.0015 -0.20%
2026-01-07 233008 大摩消费领航混合 0.7600 0.7600 0.7541 0.7541 0.0059 0.78%
2026-01-06 233008 大摩消费领航混合 0.7541 0.7541 0.7517 0.7517 0.0024 0.32%
2026-01-05 233008 大摩消费领航混合 0.7517 0.7517 0.7370 0.7370 0.0147 1.99%
2025-12-31 233008 大摩消费领航混合 0.7370 0.7370 0.7385 0.7385 -0.0015 -0.20%
2025-12-30 233008 大摩消费领航混合 0.7385 0.7385 0.7387 0.7387 -0.0002 -0.03%
2025-12-29 233008 大摩消费领航混合 0.7387 0.7387 0.7422 0.7422 -0.0035 -0.47%
2025-12-26 233008 大摩消费领航混合 0.7422 0.7422 0.7449 0.7449 -0.0027 -0.36%
2025-12-25 233008 大摩消费领航混合 0.7449 0.7449 0.7402 0.7402 0.0047 0.63%
2025-12-24 233008 大摩消费领航混合 0.7402 0.7402 0.7407 0.7407 -0.0005 -0.07%
2025-12-23 233008 大摩消费领航混合 0.7407 0.7407 0.7418 0.7418 -0.0011 -0.15%
2025-12-22 233008 大摩消费领航混合 0.7418 0.7418 0.7416 0.7416 0.0002 0.03%
2025-12-19 233008 大摩消费领航混合 0.7416 0.7416 0.7350 0.7350 0.0066 0.90%
2025-12-18 233008 大摩消费领航混合 0.7350 0.7350 0.7378 0.7378 -0.0028 -0.38%
2025-12-17 233008 大摩消费领航混合 0.7378 0.7378 0.7329 0.7329 0.0049 0.67%
2025-12-16 233008 大摩消费领航混合 0.7329 0.7329 0.7354 0.7354 -0.0025 -0.34%
2025-12-15 233008 大摩消费领航混合 0.7354 0.7354 0.7419 0.7419 -0.0065 -0.88%
2025-12-12 233008 大摩消费领航混合 0.7419 0.7419 0.7398 0.7398 0.0021 0.28%
2025-12-11 233008 大摩消费领航混合 0.7398 0.7398 0.7408 0.7408 -0.0010 -0.13%
2025-12-10 233008 大摩消费领航混合 0.7408 0.7408 0.7385 0.7385 0.0023 0.31%
2025-12-09 233008 大摩消费领航混合 0.7385 0.7385 0.7419 0.7419 -0.0034 -0.46%
2025-12-08 233008 大摩消费领航混合 0.7419 0.7419 0.7419 0.7419 0.0000 0.00%
2025-12-05 233008 大摩消费领航混合 0.7419 0.7419 0.7397 0.7397 0.0022 0.30%
2025-12-04 233008 大摩消费领航混合 0.7397 0.7397 0.7388 0.7388 0.0009 0.12%
2025-12-03 233008 大摩消费领航混合 0.7388 0.7388 0.7419 0.7419 -0.0031 -0.42%
2025-12-02 233008 大摩消费领航混合 0.7419 0.7419 0.7469 0.7469 -0.0050 -0.67%
2025-12-01 233008 大摩消费领航混合 0.7469 0.7469 0.7470 0.7470 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 233008 大摩消费领航混合 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40%
2025-11-27 233008 大摩消费领航混合 0.7440 0.7440 0.7455 0.7455 -0.0015 -0.20%
2025-11-26 233008 大摩消费领航混合 0.7455 0.7455 0.7422 0.7422 0.0033 0.44%
2025-11-25 233008 大摩消费领航混合 0.7422 0.7422 0.7416 0.7416 0.0006 0.08%
2025-11-24 233008 大摩消费领航混合 0.7416 0.7416 0.7402 0.7402 0.0014 0.19%
2025-11-21 233008 大摩消费领航混合 0.7402 0.7402 0.7468 0.7468 -0.0066 -0.88%
2025-11-20 233008 大摩消费领航混合 0.7468 0.7468 0.7480 0.7480 -0.0012 -0.16%
2025-11-19 233008 大摩消费领航混合 0.7480 0.7480 0.7491 0.7491 -0.0011 -0.15%
2025-11-18 233008 大摩消费领航混合 0.7491 0.7491 0.7517 0.7517 -0.0026 -0.35%
2025-11-17 233008 大摩消费领航混合 0.7517 0.7517 0.7557 0.7557 -0.0040 -0.53%
2025-11-14 233008 大摩消费领航混合 0.7557 0.7557 0.7624 0.7624 -0.0067 -0.88%
2025-11-13 233008 大摩消费领航混合 0.7624 0.7624 0.7562 0.7562 0.0062 0.82%
2025-11-12 233008 大摩消费领航混合 0.7562 0.7562 0.7530 0.7530 0.0032 0.42%
2025-11-11 233008 大摩消费领航混合 0.7530 0.7530 0.7545 0.7545 -0.0015 -0.20%
2025-11-10 233008 大摩消费领航混合 0.7545 0.7545 0.7482 0.7482 0.0063 0.84%
2025-11-07 233008 大摩消费领航混合 0.7482 0.7482 0.7520 0.7520 -0.0038 -0.51%
2025-11-06 233008 大摩消费领航混合 0.7520 0.7520 0.7491 0.7491 0.0029 0.39%
2025-11-05 233008 大摩消费领航混合 0.7491 0.7491 0.7523 0.7523 -0.0032 -0.43%
2025-11-04 233008 大摩消费领航混合 0.7523 0.7523 0.7591 0.7591 -0.0068 -0.90%
2025-11-03 233008 大摩消费领航混合 0.7591 0.7591 0.7597 0.7597 -0.0006 -0.08%
2025-10-31 233008 大摩消费领航混合 0.7597 0.7597 0.7513 0.7513 0.0084 1.12%
2025-10-30 233008 大摩消费领航混合 0.7513 0.7513 0.7534 0.7534 -0.0021 -0.28%
2025-10-29 233008 大摩消费领航混合 0.7534 0.7534 0.7496 0.7496 0.0038 0.51%
2025-10-28 233008 大摩消费领航混合 0.7496 0.7496 0.7528 0.7528 -0.0032 -0.43%
2025-10-27 233008 大摩消费领航混合 0.7528 0.7528 0.7484 0.7484 0.0044 0.59%
2025-10-24 233008 大摩消费领航混合 0.7484 0.7484 0.7476 0.7476 0.0008 0.11%
2025-10-23 233008 大摩消费领航混合 0.7476 0.7476 0.7482 0.7482 -0.0006 -0.08%
2025-10-22 233008 大摩消费领航混合 0.7482 0.7482 0.7511 0.7511 -0.0029 -0.39%
2025-10-21 233008 大摩消费领航混合 0.7511 0.7511 0.7471 0.7471 0.0040 0.54%
2025-10-20 233008 大摩消费领航混合 0.7471 0.7471 0.7502 0.7502 -0.0031 -0.41%
2025-10-17 233008 大摩消费领航混合 0.7502 0.7502 0.7564 0.7564 -0.0062 -0.82%
2025-10-16 233008 大摩消费领航混合 0.7564 0.7564 0.7521 0.7521 0.0043 0.57%
2025-10-15 233008 大摩消费领航混合 0.7521 0.7521 0.7457 0.7457 0.0064 0.86%
2025-10-14 233008 大摩消费领航混合 0.7457 0.7457 0.7576 0.7576 -0.0119 -1.57%
2025-10-13 233008 大摩消费领航混合 0.7576 0.7576 0.7679 0.7679 -0.0103 -1.34%
2025-10-10 233008 大摩消费领航混合 0.7679 0.7679 0.7850 0.7850 -0.0171 -2.18%
2025-10-09 233008 大摩消费领航混合 0.7850 0.7850 0.7924 0.7924 -0.0074 -0.93%
2025-09-30 233008 大摩消费领航混合 0.7924 0.7924 0.7834 0.7834 0.0090 1.15%
2025-09-29 233008 大摩消费领航混合 0.7834 0.7834 0.7766 0.7766 0.0068 0.88%
2025-09-26 233008 大摩消费领航混合 0.7766 0.7766 0.7884 0.7884 -0.0118 -1.50%
2025-09-25 233008 大摩消费领航混合 0.7884 0.7884 0.7883 0.7883 0.0001 0.01%
2025-09-24 233008 大摩消费领航混合 0.7883 0.7883 0.7813 0.7813 0.0070 0.90%
2025-09-23 233008 大摩消费领航混合 0.7813 0.7813 0.7885 0.7885 -0.0072 -0.91%
2025-09-22 233008 大摩消费领航混合 0.7885 0.7885 0.7871 0.7871 0.0014 0.18%
2025-09-19 233008 大摩消费领航混合 0.7871 0.7871 0.7961 0.7961 -0.0090 -1.13%
2025-09-18 233008 大摩消费领航混合 0.7961 0.7961 0.7984 0.7984 -0.0023 -0.29%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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