大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)基金净值查询(000420)
今天最新净值
1.1280
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4434
- 成立日期：2014-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：10.619亿份
- 最近份额：2.0908亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近一月大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询
近一月,大摩优质信价纯债C(000420)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1282 |
1.4436 |
1.1280 |
1.4434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1280 |
1.4434 |
1.1276 |
1.4430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1276 |
1.4430 |
1.1277 |
1.4431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1277 |
1.4431 |
1.1277 |
1.4431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1277 |
1.4431 |
1.1275 |
1.4429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1275 |
1.4429 |
1.1275 |
1.4429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1275 |
1.4429 |
1.1271 |
1.4425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1271 |
1.4425 |
1.1269 |
1.4423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1269 |
1.4423 |
1.1263 |
1.4417 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1263 |
1.4417 |
1.1263 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1263 |
1.4417 |
1.1256 |
1.4410 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1256 |
1.4410 |
1.1255 |
1.4409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1255 |
1.4409 |
1.1255 |
1.4409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1255 |
1.4409 |
1.1261 |
1.4415 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1261 |
1.4415 |
1.1263 |
1.4417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1263 |
1.4417 |
1.1263 |
1.4417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1263 |
1.4417 |
1.1258 |
1.4412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1258 |
1.4412 |
1.1260 |
1.4414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1260 |
1.4414 |
1.1263 |
1.4417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1263 |
1.4417 |
1.1268 |
1.4422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1268 |
1.4422 |
1.1259 |
1.4413 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
000420 |
大摩优质信价纯债C |
1.1259 |
1.4413 |
1.1257 |
1.4411 |
0.0002 |
0.02% |
