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大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)基金净值查询(000420)

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今天最新净值 1.1285 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4439
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：10.619亿份
  • 最近份额：2.0908亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：施同亮
近一年大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩优质信价纯债C(000420)基金累计收益率2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1287 1.4441 1.1285 1.4439 0.0002 0.02%
2026-09-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.1285 1.4439 1.1282 1.4436 0.0003 0.03%
2026-09-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.1282 1.4436 1.1280 1.4434 0.0002 0.02%
2026-09-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.1280 1.4434 1.1276 1.4430 0.0004 0.04%
2026-09-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1276 1.4430 1.1277 1.4431 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1277 1.4431 1.1277 1.4431 0.0000 0.00%
2026-09-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1277 1.4431 1.1275 1.4429 0.0002 0.02%
2026-09-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.1275 1.4429 1.1275 1.4429 0.0000 0.00%
2026-09-07 000420 大摩优质信价纯债C 1.1275 1.4429 1.1271 1.4425 0.0004 0.04%
2026-09-04 000420 大摩优质信价纯债C 1.1271 1.4425 1.1269 1.4423 0.0002 0.02%
2026-09-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1269 1.4423 1.1263 1.4417 0.0006 0.05%
2026-09-02 000420 大摩优质信价纯债C 1.1263 1.4417 1.1263 1.4417 0.0000 0.00%
2026-09-01 000420 大摩优质信价纯债C 1.1263 1.4417 1.1256 1.4410 0.0007 0.06%
2026-08-31 000420 大摩优质信价纯债C 1.1256 1.4410 1.1255 1.4409 0.0001 0.01%
2026-08-28 000420 大摩优质信价纯债C 1.1255 1.4409 1.1255 1.4409 0.0000 0.00%
2026-08-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1255 1.4409 1.1261 1.4415 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1261 1.4415 1.1263 1.4417 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.1263 1.4417 1.1263 1.4417 0.0000 0.00%
2026-08-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1263 1.4417 1.1258 1.4412 0.0005 0.04%
2026-08-21 000420 大摩优质信价纯债C 1.1258 1.4412 1.1260 1.4414 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.1260 1.4414 1.1263 1.4417 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 000420 大摩优质信价纯债C 1.1263 1.4417 1.1268 1.4422 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 000420 大摩优质信价纯债C 1.1268 1.4422 1.1259 1.4413 0.0009 0.08%
2026-08-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1259 1.4413 1.1257 1.4411 0.0002 0.02%
2026-08-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.1257 1.4411 1.1256 1.4410 0.0001 0.01%
2026-08-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1256 1.4410 1.1249 1.4403 0.0007 0.06%
2026-08-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1249 1.4403 1.1249 1.4403 0.0000 0.00%
2026-08-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1249 1.4403 1.1251 1.4405 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1251 1.4405 1.1245 1.4399 0.0006 0.05%
2026-08-07 000420 大摩优质信价纯债C 1.1245 1.4399 1.1243 1.4397 0.0002 0.02%
2026-08-06 000420 大摩优质信价纯债C 1.1243 1.4397 1.1242 1.4396 0.0001 0.01%
2026-08-05 000420 大摩优质信价纯债C 1.1242 1.4396 1.1242 1.4396 0.0000 0.00%
2026-08-04 000420 大摩优质信价纯债C 1.1242 1.4396 1.1241 1.4395 0.0001 0.01%
2026-08-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1241 1.4395 1.1239 1.4393 0.0002 0.02%
2026-07-31 000420 大摩优质信价纯债C 1.1239 1.4393 1.1238 1.4392 0.0001 0.01%
2026-07-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.1238 1.4392 1.1232 1.4386 0.0006 0.05%
2026-07-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.1232 1.4386 1.1234 1.4388 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 000420 大摩优质信价纯债C 1.1234 1.4388 1.1235 1.4389 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1235 1.4389 1.1234 1.4388 0.0001 0.01%
2026-07-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1234 1.4388 1.1234 1.4388 0.0000 0.00%
2026-07-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.1234 1.4388 1.1234 1.4388 0.0000 0.00%
2026-07-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.1234 1.4388 1.1230 1.4384 0.0004 0.04%
2026-07-21 000420 大摩优质信价纯债C 1.1230 1.4384 1.1230 1.4384 0.0000 0.00%
2026-07-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.1230 1.4384 1.1231 1.4385 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1231 1.4385 1.1230 1.4384 0.0001 0.01%
2026-07-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.1230 1.4384 1.1231 1.4385 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.1231 1.4385 1.1231 1.4385 0.0000 0.00%
2026-07-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.1231 1.4385 1.1230 1.4384 0.0001 0.01%
2026-07-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1230 1.4384 1.1231 1.4385 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1231 1.4385 1.1230 1.4384 0.0001 0.01%
2026-07-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1230 1.4384 1.1229 1.4383 0.0001 0.01%
2026-07-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.1229 1.4383 1.1227 1.4381 0.0002 0.02%
2026-07-07 000420 大摩优质信价纯债C 1.1227 1.4381 1.1228 1.4382 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 000420 大摩优质信价纯债C 1.1228 1.4382 1.1223 1.4377 0.0005 0.04%
2026-07-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1223 1.4377 1.1224 1.4378 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000420 大摩优质信价纯债C 1.1224 1.4378 1.1223 1.4377 0.0001 0.01%
2026-07-01 000420 大摩优质信价纯债C 1.1223 1.4377 1.1231 1.4385 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.1231 1.4385 1.1233 1.4387 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.1233 1.4387 1.1228 1.4382 0.0005 0.04%
2026-06-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1228 1.4382 1.1226 1.4380 0.0002 0.02%
2026-06-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.1226 1.4380 1.1221 1.4375 0.0005 0.04%
2026-06-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1221 1.4375 1.1219 1.4373 0.0002 0.02%
2026-06-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.1219 1.4373 1.1224 1.4378 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.1224 1.4378 1.1225 1.4379 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000420 大摩优质信价纯债C 1.1225 1.4379 1.1222 1.4376 0.0003 0.03%
2026-06-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1222 1.4376 1.1217 1.4371 0.0005 0.04%
2026-06-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.1217 1.4371 1.1212 1.4366 0.0005 0.04%
2026-06-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.1212 1.4366 1.1209 1.4363 0.0003 0.03%
2026-06-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1209 1.4363 1.1208 1.4362 0.0001 0.01%
2026-06-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1208 1.4362 1.1217 1.4371 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1217 1.4371 1.1222 1.4376 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1222 1.4376 1.1228 1.4382 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.1228 1.4382 1.1232 1.4386 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 000420 大摩优质信价纯债C 1.1232 1.4386 1.1237 1.4391 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 000420 大摩优质信价纯债C 1.1237 1.4391 1.1234 1.4388 0.0003 0.03%
2026-06-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1234 1.4388 1.1235 1.4389 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 000420 大摩优质信价纯债C 1.1235 1.4389 1.1234 1.4388 0.0001 0.01%
2026-06-01 000420 大摩优质信价纯债C 1.1234 1.4388 1.1228 1.4382 0.0006 0.05%
2026-05-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.1228 1.4382 1.1223 1.4377 0.0005 0.04%
2026-05-28 000420 大摩优质信价纯债C 1.1223 1.4377 1.1219 1.4373 0.0004 0.04%
2026-05-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1219 1.4373 1.1211 1.4365 0.0008 0.07%
2026-05-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1211 1.4365 1.1206 1.4360 0.0005 0.04%
2026-05-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.1206 1.4360 1.1201 1.4355 0.0005 0.04%
2026-05-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.1201 1.4355 1.1201 1.4355 0.0000 0.00%
2026-05-21 000420 大摩优质信价纯债C 1.1201 1.4355 1.1201 1.4355 0.0000 0.00%
2026-05-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.1201 1.4355 1.1199 1.4353 0.0002 0.02%
2026-05-19 000420 大摩优质信价纯债C 1.1199 1.4353 1.1192 1.4346 0.0007 0.06%
2026-05-18 000420 大摩优质信价纯债C 1.1192 1.4346 1.1189 1.4343 0.0003 0.03%
2026-05-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.1189 1.4343 1.1188 1.4342 0.0001 0.01%
2026-05-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.1188 1.4342 1.1188 1.4342 0.0000 0.00%
2026-05-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1188 1.4342 1.1182 1.4336 0.0006 0.05%
2026-05-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1182 1.4336 1.1177 1.4331 0.0005 0.04%
2026-05-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1177 1.4331 1.1176 1.4330 0.0001 0.01%
2026-05-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.1176 1.4330 1.1176 1.4330 0.0000 0.00%
2026-04-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.1177 1.4331 1.1178 1.4332 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.1178 1.4332 1.1173 1.4327 0.0005 0.04%
2026-04-28 000420 大摩优质信价纯债C 1.1173 1.4327 1.1168 1.4322 0.0005 0.04%
2026-04-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1168 1.4322 1.1171 1.4325 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1171 1.4325 1.1179 1.4333 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.1179 1.4333 1.1187 1.4341 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.1187 1.4341 1.1178 1.4332 0.0009 0.08%
2026-04-21 000420 大摩优质信价纯债C 1.1178 1.4332 1.1172 1.4326 0.0006 0.05%
2026-04-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.1172 1.4326 1.1170 1.4324 0.0002 0.02%
2026-04-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1170 1.4324 1.1166 1.4320 0.0004 0.04%
2026-04-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.1166 1.4320 1.1166 1.4320 0.0000 0.00%
2026-04-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.1166 1.4320 1.1165 1.4319 0.0001 0.01%
2026-04-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.1165 1.4319 1.1161 1.4315 0.0004 0.04%
2026-04-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1161 1.4315 1.1155 1.4309 0.0006 0.05%
2026-04-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1155 1.4309 1.1153 1.4307 0.0002 0.02%
2026-04-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1153 1.4307 1.1154 1.4308 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.1154 1.4308 1.1151 1.4305 0.0003 0.03%
2026-04-07 000420 大摩优质信价纯债C 1.1151 1.4305 1.1145 1.4299 0.0006 0.05%
2026-04-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1145 1.4299 1.1139 1.4293 0.0006 0.05%
2026-04-02 000420 大摩优质信价纯债C 1.1139 1.4293 1.1137 1.4291 0.0002 0.02%
2026-04-01 000420 大摩优质信价纯债C 1.1137 1.4291 1.1138 1.4292 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 000420 大摩优质信价纯债C 1.1138 1.4292 1.1136 1.4290 0.0002 0.02%
2026-03-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.1136 1.4290 1.1128 1.4282 0.0008 0.07%
2026-03-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1128 1.4282 1.1124 1.4278 0.0004 0.04%
2026-03-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1124 1.4278 1.1121 1.4275 0.0003 0.03%
2026-03-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.1121 1.4275 1.1118 1.4272 0.0003 0.03%
2026-03-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1118 1.4272 1.1115 1.4269 0.0003 0.03%
2026-03-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.1115 1.4269 1.1117 1.4271 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.1117 1.4271 1.1116 1.4270 0.0001 0.01%
2026-03-19 000420 大摩优质信价纯债C 1.1116 1.4270 1.1111 1.4265 0.0005 0.05%
2026-03-18 000420 大摩优质信价纯债C 1.1111 1.4265 1.1105 1.4259 0.0006 0.05%
2026-03-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1105 1.4259 1.1102 1.4256 0.0003 0.03%
2026-03-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.1102 1.4256 1.1105 1.4259 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1105 1.4259 1.1103 1.4257 0.0002 0.02%
2026-03-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1103 1.4257 1.1102 1.4256 0.0001 0.01%
2026-03-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1102 1.4256 1.1103 1.4257 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1103 1.4257 1.1099 1.4253 0.0004 0.04%
2026-03-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1099 1.4253 1.1103 1.4257 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 000420 大摩优质信价纯债C 1.1103 1.4257 1.1101 1.4255 0.0002 0.02%
2026-03-05 000420 大摩优质信价纯债C 1.1101 1.4255 1.1101 1.4255 0.0000 0.00%
2026-03-04 000420 大摩优质信价纯债C 1.1101 1.4255 1.1097 1.4251 0.0004 0.04%
2026-03-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1097 1.4251 1.1095 1.4249 0.0002 0.02%
2026-03-02 000420 大摩优质信价纯债C 1.1095 1.4249 1.1088 1.4242 0.0007 0.06%
2026-02-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1088 1.4242 1.1086 1.4240 0.0002 0.02%
2026-02-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1086 1.4240 1.1090 1.4244 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.1090 1.4244 1.1095 1.4249 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1095 1.4249 1.1090 1.4244 0.0005 0.05%
2026-02-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1090 1.4244 1.1089 1.4243 0.0001 0.01%
2026-02-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1089 1.4243 1.1086 1.4240 0.0003 0.03%
2026-02-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1086 1.4240 1.1083 1.4237 0.0003 0.03%
2026-02-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1083 1.4237 1.1080 1.4234 0.0003 0.03%
2026-02-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1080 1.4234 1.1073 1.4227 0.0007 0.06%
2026-02-06 000420 大摩优质信价纯债C 1.1073 1.4227 1.1068 1.4222 0.0005 0.05%
2026-02-05 000420 大摩优质信价纯债C 1.1068 1.4222 1.1065 1.4219 0.0003 0.03%
2026-02-04 000420 大摩优质信价纯债C 1.1065 1.4219 1.1064 1.4218 0.0001 0.01%
2026-02-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1064 1.4218 1.1066 1.4220 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 000420 大摩优质信价纯债C 1.1066 1.4220 1.1065 1.4219 0.0001 0.01%
2026-01-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.1065 1.4219 1.1065 1.4219 0.0000 0.00%
2026-01-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.1065 1.4219 1.1065 1.4219 0.0000 0.00%
2026-01-28 000420 大摩优质信价纯债C 1.1065 1.4219 1.1064 1.4218 0.0001 0.01%
2026-01-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1064 1.4218 1.1065 1.4219 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1065 1.4219 1.1062 1.4216 0.0003 0.03%
2026-01-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.1062 1.4216 1.1058 1.4212 0.0004 0.04%
2026-01-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.1058 1.4212 1.1057 1.4211 0.0001 0.01%
2026-01-21 000420 大摩优质信价纯债C 1.1057 1.4211 1.1053 1.4207 0.0004 0.04%
2026-01-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.1053 1.4207 1.1050 1.4204 0.0003 0.03%
2026-01-19 000420 大摩优质信价纯债C 1.1050 1.4204 1.1049 1.4203 0.0001 0.01%
2026-01-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.1049 1.4203 1.1045 1.4199 0.0004 0.04%
2026-01-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.1045 1.4199 1.1042 1.4196 0.0003 0.03%
2026-01-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.1042 1.4196 1.1041 1.4195 0.0001 0.01%
2026-01-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1041 1.4195 1.1039 1.4193 0.0002 0.02%
2026-01-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1039 1.4193 1.1037 1.4191 0.0002 0.02%
2026-01-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1037 1.4191 1.1035 1.4189 0.0002 0.02%
2026-01-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.1035 1.4189 1.1032 1.4186 0.0003 0.03%
2026-01-07 000420 大摩优质信价纯债C 1.1032 1.4186 1.1033 1.4187 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 000420 大摩优质信价纯债C 1.1033 1.4187 1.1035 1.4189 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 000420 大摩优质信价纯债C 1.1035 1.4189 1.1031 1.4185 0.0004 0.04%
2025-12-31 000420 大摩优质信价纯债C 1.1031 1.4185 1.1030 1.4184 0.0001 0.01%
2025-12-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.1030 1.4184 1.1029 1.4183 0.0001 0.01%
2025-12-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.1029 1.4183 1.1031 1.4185 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1031 1.4185 1.1030 1.4184 0.0001 0.01%
2025-12-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.1030 1.4184 1.1028 1.4182 0.0002 0.02%
2025-12-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1028 1.4182 1.1027 1.4181 0.0001 0.01%
2025-12-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.1027 1.4181 1.1024 1.4178 0.0003 0.03%
2025-12-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.1024 1.4178 1.1022 1.4176 0.0002 0.02%
2025-12-19 000420 大摩优质信价纯债C 1.1022 1.4176 1.1018 1.4172 0.0004 0.04%
2025-12-18 000420 大摩优质信价纯债C 1.1018 1.4172 1.1015 1.4169 0.0003 0.03%
2025-12-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1015 1.4169 1.1012 1.4166 0.0003 0.03%
2025-12-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.1012 1.4166 1.1012 1.4166 0.0000 0.00%
2025-12-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.1012 1.4166 1.1015 1.4169 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1015 1.4169 1.1015 1.4169 0.0000 0.00%
2025-12-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1015 1.4169 1.1011 1.4165 0.0004 0.04%
2025-12-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1011 1.4165 1.1010 1.4164 0.0001 0.01%
2025-12-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.1010 1.4164 1.1007 1.4161 0.0003 0.03%
2025-12-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.1007 1.4161 1.1009 1.4163 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 000420 大摩优质信价纯债C 1.1009 1.4163 1.1010 1.4164 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 000420 大摩优质信价纯债C 1.1010 1.4164 1.1018 1.4172 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1018 1.4172 1.1019 1.4173 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 000420 大摩优质信价纯债C 1.1019 1.4173 1.1020 1.4174 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 000420 大摩优质信价纯债C 1.1020 1.4174 1.1019 1.4173 0.0001 0.01%
2025-11-28 000420 大摩优质信价纯债C 1.1019 1.4173 1.1016 1.4170 0.0003 0.03%
2025-11-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.1016 1.4170 1.1020 1.4174 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.1020 1.4174 1.1029 1.4183 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.1029 1.4183 1.1036 1.4190 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.1036 1.4190 1.1036 1.4190 0.0000 0.00%
2025-11-21 000420 大摩优质信价纯债C 1.1036 1.4190 1.1039 1.4193 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.1039 1.4193 1.1039 1.4193 0.0000 0.00%
2025-11-19 000420 大摩优质信价纯债C 1.1039 1.4193 1.1042 1.4196 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 000420 大摩优质信价纯债C 1.1042 1.4196 1.1040 1.4194 0.0002 0.02%
2025-11-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.1040 1.4194 1.1036 1.4190 0.0004 0.04%
2025-11-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.1036 1.4190 1.1036 1.4190 0.0000 0.00%
2025-11-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.1036 1.4190 1.1037 1.4191 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000420 大摩优质信价纯债C 1.1037 1.4191 1.1031 1.4185 0.0006 0.05%
2025-11-11 000420 大摩优质信价纯债C 1.1031 1.4185 1.1029 1.4183 0.0002 0.02%
2025-11-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.1029 1.4183 1.1025 1.4179 0.0004 0.04%
2025-11-07 000420 大摩优质信价纯债C 1.1025 1.4179 1.1027 1.4181 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 000420 大摩优质信价纯债C 1.1027 1.4181 1.1032 1.4186 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 000420 大摩优质信价纯债C 1.1032 1.4186 1.1027 1.4181 0.0005 0.05%
2025-11-04 000420 大摩优质信价纯债C 1.1027 1.4181 1.1026 1.4180 0.0001 0.01%
2025-11-03 000420 大摩优质信价纯债C 1.1026 1.4180 1.1021 1.4175 0.0005 0.05%
2025-10-31 000420 大摩优质信价纯债C 1.1021 1.4175 1.1011 1.4165 0.0010 0.09%
2025-10-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.1011 1.4165 1.1003 1.4157 0.0008 0.07%
2025-10-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.1003 1.4157 1.0999 1.4153 0.0004 0.04%
2025-10-28 000420 大摩优质信价纯债C 1.0999 1.4153 1.0988 1.4142 0.0011 0.10%
2025-10-27 000420 大摩优质信价纯债C 1.0988 1.4142 1.0983 1.4137 0.0005 0.05%
2025-10-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.0983 1.4137 1.0982 1.4136 0.0001 0.01%
2025-10-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.0982 1.4136 1.0980 1.4134 0.0002 0.02%
2025-10-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.0980 1.4134 1.0976 1.4130 0.0004 0.04%
2025-10-21 000420 大摩优质信价纯债C 1.0976 1.4130 1.0970 1.4124 0.0006 0.05%
2025-10-20 000420 大摩优质信价纯债C 1.0970 1.4124 1.0971 1.4125 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 000420 大摩优质信价纯债C 1.0971 1.4125 1.0963 1.4117 0.0008 0.07%
2025-10-16 000420 大摩优质信价纯债C 1.0963 1.4117 1.0958 1.4112 0.0005 0.05%
2025-10-15 000420 大摩优质信价纯债C 1.0958 1.4112 1.0957 1.4111 0.0001 0.01%
2025-10-14 000420 大摩优质信价纯债C 1.0957 1.4111 1.0956 1.4110 0.0001 0.01%
2025-10-13 000420 大摩优质信价纯债C 1.0956 1.4110 1.0949 1.4103 0.0007 0.06%
2025-10-10 000420 大摩优质信价纯债C 1.0949 1.4103 1.0948 1.4102 0.0001 0.01%
2025-10-09 000420 大摩优质信价纯债C 1.0948 1.4102 1.0942 1.4096 0.0006 0.05%
2025-09-30 000420 大摩优质信价纯债C 1.0942 1.4096 1.0940 1.4094 0.0002 0.02%
2025-09-29 000420 大摩优质信价纯债C 1.0940 1.4094 1.0938 1.4092 0.0002 0.02%
2025-09-26 000420 大摩优质信价纯债C 1.0938 1.4092 1.0934 1.4088 0.0004 0.04%
2025-09-25 000420 大摩优质信价纯债C 1.0934 1.4088 1.0944 1.4098 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 000420 大摩优质信价纯债C 1.0944 1.4098 1.0954 1.4108 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 000420 大摩优质信价纯债C 1.0954 1.4108 1.0961 1.4115 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 000420 大摩优质信价纯债C 1.0961 1.4115 1.0960 1.4114 0.0001 0.01%
2025-09-19 000420 大摩优质信价纯债C 1.0960 1.4114 1.0964 1.4118 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 000420 大摩优质信价纯债C 1.0964 1.4118 1.0966 1.4120 -0.0002 -0.02%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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