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大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)基金净值查询(000420)

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今天最新净值 1.1282 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4436
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0908亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一周大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩优质信价纯债C(000420)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000420	大摩优质信价纯债C	1.1285	1.4439	1.1282	1.4436	0.0003	0.03%
2026-09-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1282	1.4436	1.1280	1.4434	0.0002	0.02%
2026-09-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1280	1.4434	1.1276	1.4430	0.0004	0.04%
2026-09-11	000420	大摩优质信价纯债C	1.1276	1.4430	1.1277	1.4431	-0.0001	-0.01%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%