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大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)(000420)基金分红送配

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今天最新净值 1.1287 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4441
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0908亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	每份派现金0.0148元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	每份派现金0.0150元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0180元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	每份派现金0.0166元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	每份派现金0.0400元
2018-11-13	2018-11-13	2018-11-15	每份派现金0.0800元
2018-05-09	2018-05-09	2018-05-11	每份派现金0.1010元

基金动态

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%