大摩基础行业混合(大摩基础)基金净值查询(233001)
今天最新净值
0.6071
0.0001 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7494
-0.0035 -0.4687%
2026-03-24 15:39:58
近一月,大摩基础行业混合(233001)基金累计收益率-8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6030 |
2.4677 |
0.6071 |
2.4718 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6071 |
2.4718 |
0.6070 |
2.4717 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6070 |
2.4717 |
0.6157 |
2.4804 |
-0.0087 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6157 |
2.4804 |
0.6257 |
2.4904 |
-0.0100 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6257 |
2.4904 |
0.6218 |
2.4865 |
0.0039 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6218 |
2.4865 |
0.6298 |
2.4945 |
-0.0080 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6298 |
2.4945 |
0.6205 |
2.4852 |
0.0093 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6205 |
2.4852 |
0.6282 |
2.4929 |
-0.0077 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6282 |
2.4929 |
0.6202 |
2.4849 |
0.0080 |
1.29% |
| 2026-09-02 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6202 |
2.4849 |
0.6349 |
2.4996 |
-0.0147 |
-2.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6349 |
2.4996 |
0.6473 |
2.5120 |
-0.0124 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6473 |
2.5120 |
0.6470 |
2.5117 |
0.0003 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6470 |
2.5117 |
0.6562 |
2.5209 |
-0.0092 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6562 |
2.5209 |
0.6480 |
2.5127 |
0.0082 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6480 |
2.5127 |
0.6488 |
2.5135 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6488 |
2.5135 |
0.6497 |
2.5144 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6497 |
2.5144 |
0.6657 |
2.5304 |
-0.0160 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6657 |
2.5304 |
0.6536 |
2.5183 |
0.0121 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6536 |
2.5183 |
0.6532 |
2.5179 |
0.0004 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6532 |
2.5179 |
0.6900 |
2.5547 |
-0.0368 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6900 |
2.5547 |
0.6955 |
2.5602 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
233001 |
大摩基础行业混合 |
0.6955 |
2.5602 |
0.6663 |
2.5310 |
0.0292 |
4.38% |
