大摩基础行业混合(大摩基础)基金净值查询(233001)

今天最新净值 0.6033 0.0003 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7494 -0.0035 -0.4687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4680
成立日期：2004-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：18.549亿份
最近份额：0.8186亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)

近一月大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩基础行业混合(233001)基金累计收益率-9.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	233001	大摩基础行业混合	0.6036	2.4683	0.6033	2.4680	0.0003	0.05%
2026-09-16	233001	大摩基础行业混合	0.6033	2.4680	0.6030	2.4677	0.0003	0.05%
2026-09-15	233001	大摩基础行业混合	0.6030	2.4677	0.6071	2.4718	-0.0041	-0.68%
2026-09-14	233001	大摩基础行业混合	0.6071	2.4718	0.6070	2.4717	0.0001	0.02%
2026-09-11	233001	大摩基础行业混合	0.6070	2.4717	0.6157	2.4804	-0.0087	-1.41%
2026-09-10	233001	大摩基础行业混合	0.6157	2.4804	0.6257	2.4904	-0.0100	-1.62%
2026-09-09	233001	大摩基础行业混合	0.6257	2.4904	0.6218	2.4865	0.0039	0.63%
2026-09-08	233001	大摩基础行业混合	0.6218	2.4865	0.6298	2.4945	-0.0080	-1.29%
2026-09-07	233001	大摩基础行业混合	0.6298	2.4945	0.6205	2.4852	0.0093	1.50%
2026-09-04	233001	大摩基础行业混合	0.6205	2.4852	0.6282	2.4929	-0.0077	-1.23%

2026-09-03	233001	大摩基础行业混合	0.6282	2.4929	0.6202	2.4849	0.0080	1.29%
2026-09-02	233001	大摩基础行业混合	0.6202	2.4849	0.6349	2.4996	-0.0147	-2.37%
2026-09-01	233001	大摩基础行业混合	0.6349	2.4996	0.6473	2.5120	-0.0124	-1.92%
2026-08-31	233001	大摩基础行业混合	0.6473	2.5120	0.6470	2.5117	0.0003	0.05%
2026-08-28	233001	大摩基础行业混合	0.6470	2.5117	0.6562	2.5209	-0.0092	-1.40%
2026-08-27	233001	大摩基础行业混合	0.6562	2.5209	0.6480	2.5127	0.0082	1.27%
2026-08-26	233001	大摩基础行业混合	0.6480	2.5127	0.6488	2.5135	-0.0008	-0.12%
2026-08-25	233001	大摩基础行业混合	0.6488	2.5135	0.6497	2.5144	-0.0009	-0.14%
2026-08-24	233001	大摩基础行业混合	0.6497	2.5144	0.6657	2.5304	-0.0160	-2.40%
2026-08-21	233001	大摩基础行业混合	0.6657	2.5304	0.6536	2.5183	0.0121	1.85%
2026-08-20	233001	大摩基础行业混合	0.6536	2.5183	0.6532	2.5179	0.0004	0.06%
2026-08-19	233001	大摩基础行业混合	0.6532	2.5179	0.6900	2.5547	-0.0368	-5.33%
2026-08-18	233001	大摩基础行业混合	0.6900	2.5547	0.6955	2.5602	-0.0055	-0.79%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%