大摩基础行业混合(大摩基础)(233001)基金分红送配

今天最新净值 0.6036 0.0003 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4683
成立日期：2004-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：18.549亿份
最近份额：0.8186亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-29	每份派现金0.1539元
2019-12-03	2019-12-03	2019-12-05	每份派现金0.1658元
2007-12-13	2007-12-13	2007-12-17	每份派现金1.2850元
2006-12-15	2006-12-15	2006-12-19	每份派现金0.0500元
2006-11-17	2006-11-17	2006-11-21	每份派现金0.1000元
2006-10-10	2006-10-10	2006-10-12	每份派现金0.0500元
2006-06-08	2006-06-08	2006-06-12	每份派现金0.0300元
2006-05-25	2006-05-25	2006-05-29	每份派现金0.0300元

基金动态

大摩基础行业混合年度业绩冲刺期 QDII基金优势显著

距离2023年结束仅剩下不到一个月的时间，公募基金投资管理也进入最后的业绩冲刺期。从前11个月的基金业绩表现来看，目前位于基金业绩排行榜前列的是QDII基金，其收益率最高的接近60%，领先收益率最高的权益类基金约13个百分点，在冲刺年度业绩排行榜上，QDII基金占有较大的收益优势这也意味着，以三季度末的持仓看，若未来一个月市场走势变化不大，新能源板块表现仍然低迷，今年权益类基金以及各细分类别基金中垫底的产品，很有可能会从上述产品中产生。与此同时，QDII基金中，今年前11个月亏损最多的基金下跌了23%左右，亏损幅度远远小于投向A股市场的权益类基金。
标签：收益率亏损收益权益投向业绩市场关联基金：大摩基础行业混合东吴移动互联混合A 广发全球精选股票(QDII)人民币A 华夏饲料豆粕期货ETF 诺德优选30混合中信建投智信物联网A
大摩基础行业混合蔡嵩松近50%收益季度登顶，银华唐能紧跟，一季度主动权益榜单亮相，近三年业绩最高依旧超200%

不仅是周海栋，缪玮彬管理金元顺安元启、祁禾管理易方达环保主题、吴国清管理资源、万民远管理融通健康产业也超过了5年，这些产品5年以来的回报均较为可观，分别为260.56%、247.97%、211.71%、211.42%。
标签：管理业绩产品回报权益收益超过关联基金：大成新锐产业混合A 大摩基础行业混合交银趋势混合A

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%