基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩卓越成长混合(大摩卓越成长)基金净值查询(233007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3254 -0.0043 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0495 0.0114 0.3748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6974
成立日期：2010-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：22.642亿份
最近份额：1.1033亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

近一周大摩卓越成长混合|大摩卓越成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩卓越成长混合(233007)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	233007	大摩卓越成长混合	3.3284	3.7004	3.3254	3.6974	0.0030	0.09%
2026-09-16	233007	大摩卓越成长混合	3.3254	3.6974	3.3297	3.7017	-0.0043	-0.13%
2026-09-15	233007	大摩卓越成长混合	3.3297	3.7017	3.3521	3.7241	-0.0224	-0.67%
2026-09-14	233007	大摩卓越成长混合	3.3521	3.7241	3.3138	3.6858	0.0383	1.16%
2026-09-11	233007	大摩卓越成长混合	3.3138	3.6858	3.3446	3.7166	-0.0308	-0.92%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%