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大摩沪港深精选混合C - 基金主页(代码:013357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6006 0.0291 5.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 0.0061 0.9766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6006
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1434亿
最近资产：1.74亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.47%	-0.77%	-3.14%	5.58%	-28.16%	23.93%	-9.32%	-39.35%
同类排名	3853/4982	508/5419	1847/5423	298/5358	4551/4733	3441/4208	3294/3661	-

大摩沪港深精选混合C(013357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5919	-1.47%
2026-09-14	0.6006	5.09%
2026-09-11	0.5715	-1.96%
2026-09-10	0.5827	-1.82%
2026-09-09	0.5933	-0.54%
2026-09-08	0.5965	2.12%

大摩沪港深精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.28%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	9.62%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.52%	5.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.29%	1.63%
01530	三生制药	0.0000	8.15%	3.54%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.37%	1.56%
688382	益方生物-U	0.0000	5.52%	3.52%
603986	兆易创新	0.0000	4.45%	0.13%
688235	百济神州	0.0000	3.81%	2.60%
688180	君实生物-U	0.0000	3.36%	6.14%

大摩沪港深精选混合C(013357)基金档案

基金代码	013357	基金简称	大摩沪港深精选混合C	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	1.74亿	最近份额	2.1434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%