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大摩沪港深精选混合C基金净值查询(013357)

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今天最新净值 0.6006 0.0291 5.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 0.0061 0.9766% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6006
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1434亿
  • 最近资产：1.74亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏
近一季大摩沪港深精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩沪港深精选混合C(013357)基金累计收益率5.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5919 0.5919 0.6006 0.6006 -0.0087 -1.47%
2026-09-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6006 0.6006 0.5715 0.5715 0.0291 5.09%
2026-09-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5715 0.5715 0.5827 0.5827 -0.0112 -1.96%
2026-09-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5827 0.5827 0.5933 0.5933 -0.0106 -1.82%
2026-09-09 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5933 0.5933 0.5965 0.5965 -0.0032 -0.54%
2026-09-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5965 0.5965 0.5841 0.5841 0.0124 2.12%
2026-09-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5841 0.5841 0.5857 0.5857 -0.0016 -0.27%
2026-09-04 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5857 0.5857 0.5904 0.5904 -0.0047 -0.80%
2026-09-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5904 0.5904 0.5844 0.5844 0.0060 1.03%
2026-09-02 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5844 0.5844 0.5850 0.5850 -0.0006 -0.10%
2026-09-01 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5850 0.5850 0.5911 0.5911 -0.0061 -1.03%
2026-08-31 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5911 0.5911 0.5984 0.5984 -0.0073 -1.23%
2026-08-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5984 0.5984 0.6056 0.6056 -0.0072 -1.19%
2026-08-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6056 0.6056 0.6080 0.6080 -0.0024 -0.39%
2026-08-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6080 0.6080 0.6046 0.6046 0.0034 0.56%
2026-08-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6046 0.6046 0.5935 0.5935 0.0111 1.87%
2026-08-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5935 0.5935 0.6109 0.6109 -0.0174 -2.85%
2026-08-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6109 0.6109 0.6138 0.6138 -0.0029 -0.47%
2026-08-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6138 0.6138 0.5996 0.5996 0.0142 2.37%
2026-08-19 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5996 0.5996 0.6142 0.6142 -0.0146 -2.38%
2026-08-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6142 0.6142 0.6179 0.6179 -0.0037 -0.60%
2026-08-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6179 0.6179 0.6111 0.6111 0.0068 1.11%
2026-08-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6111 0.6111 0.6153 0.6153 -0.0042 -0.68%
2026-08-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6153 0.6153 0.6130 0.6130 0.0023 0.38%
2026-08-12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6130 0.6130 0.6145 0.6145 -0.0015 -0.24%
2026-08-11 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6145 0.6145 0.6118 0.6118 0.0027 0.44%
2026-08-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6118 0.6118 0.6077 0.6077 0.0041 0.67%
2026-08-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6077 0.6077 0.5682 0.5682 0.0395 6.95%
2026-08-06 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5682 0.5682 0.5692 0.5692 -0.0010 -0.18%
2026-08-05 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5692 0.5692 0.5578 0.5578 0.0114 2.04%
2026-08-04 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5578 0.5578 0.5377 0.5377 0.0201 3.74%
2026-08-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5377 0.5377 0.5443 0.5443 -0.0066 -1.21%
2026-07-31 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5443 0.5443 0.5409 0.5409 0.0034 0.63%
2026-07-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5409 0.5409 0.5643 0.5643 -0.0234 -4.15%
2026-07-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5643 0.5643 0.5619 0.5619 0.0024 0.43%
2026-07-28 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5619 0.5619 0.5772 0.5772 -0.0153 -2.65%
2026-07-27 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5772 0.5772 0.5695 0.5695 0.0077 1.35%
2026-07-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5695 0.5695 0.5825 0.5825 -0.0130 -2.23%
2026-07-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5825 0.5825 0.5842 0.5842 -0.0017 -0.29%
2026-07-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5842 0.5842 0.5863 0.5863 -0.0021 -0.36%
2026-07-21 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5863 0.5863 0.5768 0.5768 0.0095 1.65%
2026-07-20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5768 0.5768 0.5597 0.5597 0.0171 3.06%
2026-07-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5597 0.5597 0.6050 0.6050 -0.0453 -7.49%
2026-07-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6050 0.6050 0.6192 0.6192 -0.0142 -2.29%
2026-07-15 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6192 0.6192 0.6081 0.6081 0.0111 1.83%
2026-07-14 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6081 0.6081 0.5947 0.5947 0.0134 2.25%
2026-07-13 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5947 0.5947 0.6117 0.6117 -0.0170 -2.78%
2026-07-10 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6117 0.6117 0.6149 0.6149 -0.0032 -0.52%
2026-07-09 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6149 0.6149 0.5996 0.5996 0.0153 2.55%
2026-07-08 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5996 0.5996 0.6124 0.6124 -0.0128 -2.09%
2026-07-07 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6124 0.6124 0.6321 0.6321 -0.0197 -3.22%
2026-07-06 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6321 0.6321 0.6288 0.6288 0.0033 0.52%
2026-07-03 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6288 0.6288 0.6136 0.6136 0.0152 2.48%
2026-07-02 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6136 0.6136 0.6066 0.6066 0.0070 1.15%
2026-07-01 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6066 0.6066 0.6034 0.6034 0.0032 0.53%
2026-06-30 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6034 0.6034 0.6077 0.6077 -0.0043 -0.71%
2026-06-29 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6077 0.6077 0.5711 0.5711 0.0366 6.41%
2026-06-26 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5711 0.5711 0.5847 0.5847 -0.0136 -2.33%
2026-06-25 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5847 0.5847 0.5853 0.5853 -0.0006 -0.10%
2026-06-24 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5853 0.5853 0.5673 0.5673 0.0180 3.17%
2026-06-23 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5673 0.5673 0.5711 0.5711 -0.0038 -0.67%
2026-06-22 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5711 0.5711 0.5701 0.5701 0.0010 0.18%
2026-06-18 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5701 0.5701 0.5563 0.5563 0.0138 2.48%
2026-06-17 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5563 0.5563 0.5586 0.5586 -0.0023 -0.41%
2026-06-16 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5586 0.5586 0.5606 0.5606 -0.0020 -0.36%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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