| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 39.80% | 3.32% | -5.50% | -19.64% | 54.90% | 170.58% | 162.23% | 163.90% |
| 同类排名 | 138/2282 | 103/2314 | 1348/2307 | 1973/2292 | 94/2265 | 132/2173 | 67/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.0641 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 3.0767 | 3.89% |
| 2026-09-15 | 2.9614 | 0.21% |
| 2026-09-14 | 2.9551 | -0.65% |
| 2026-09-11 | 2.9744 | 0.30% |
| 2026-09-10 | 2.9656 | -0.42% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 8.87% | 1.27% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.97% | 1.64% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 5.09% | 5.89% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 5.05% | 2.18% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 4.37% | 4.09% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.31% | 3.01% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 4.21% | 3.97% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 3.97% | 0.66% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.74% | 0.60% |
| 002609 | 捷顺科技 | 0.0000 | 3.30% | 3.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6148 | 0.93% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6035 | 0.93% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9071 | 0.85% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9570 | 0.67% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7479 | 0.58% |
| 大摩卓越成长混合 | 3.3284 | 0.09% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6036 | 0.05% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1521 | 0.02% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1287 | 0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3908 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.17% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.17% |