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大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

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今天最新净值 0.6030 -0.0088 -1.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6451 0.0062 0.9766% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6030
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1122亿
  • 最近资产：1.74亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏
近一年大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率-27.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6030 0.6030 0.6118 0.6118 -0.0088 -1.46%
2026-09-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6118 0.6118 0.5822 0.5822 0.0296 5.08%
2026-09-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5822 0.5822 0.5935 0.5935 -0.0113 -1.94%
2026-09-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5935 0.5935 0.6044 0.6044 -0.0109 -1.84%
2026-09-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6044 0.6044 0.6076 0.6076 -0.0032 -0.53%
2026-09-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6076 0.6076 0.5950 0.5950 0.0126 2.12%
2026-09-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5950 0.5950 0.5966 0.5966 -0.0016 -0.27%
2026-09-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5966 0.5966 0.6014 0.6014 -0.0048 -0.80%
2026-09-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6014 0.6014 0.5952 0.5952 0.0062 1.04%
2026-09-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5952 0.5952 0.5958 0.5958 -0.0006 -0.10%
2026-09-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5958 0.5958 0.6020 0.6020 -0.0062 -1.03%
2026-08-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6020 0.6020 0.6095 0.6095 -0.0075 -1.25%
2026-08-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6095 0.6095 0.6168 0.6168 -0.0073 -1.18%
2026-08-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6168 0.6168 0.6192 0.6192 -0.0024 -0.39%
2026-08-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6192 0.6192 0.6158 0.6158 0.0034 0.55%
2026-08-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6158 0.6158 0.6044 0.6044 0.0114 1.89%
2026-08-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6044 0.6044 0.6222 0.6222 -0.0178 -2.86%
2026-08-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6222 0.6222 0.6251 0.6251 -0.0029 -0.46%
2026-08-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6251 0.6251 0.6106 0.6106 0.0145 2.37%
2026-08-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6106 0.6106 0.6255 0.6255 -0.0149 -2.38%
2026-08-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6255 0.6255 0.6292 0.6292 -0.0037 -0.59%
2026-08-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6292 0.6292 0.6223 0.6223 0.0069 1.11%
2026-08-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6223 0.6223 0.6266 0.6266 -0.0043 -0.69%
2026-08-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6266 0.6266 0.6242 0.6242 0.0024 0.38%
2026-08-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6242 0.6242 0.6257 0.6257 -0.0015 -0.24%
2026-08-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6257 0.6257 0.6230 0.6230 0.0027 0.43%
2026-08-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6230 0.6230 0.6188 0.6188 0.0042 0.68%
2026-08-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6188 0.6188 0.5786 0.5786 0.0402 6.95%
2026-08-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5786 0.5786 0.5795 0.5795 -0.0009 -0.16%
2026-08-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5795 0.5795 0.5680 0.5680 0.0115 2.02%
2026-08-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5680 0.5680 0.5475 0.5475 0.0205 3.74%
2026-08-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5475 0.5475 0.5542 0.5542 -0.0067 -1.21%
2026-07-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5542 0.5542 0.5507 0.5507 0.0035 0.64%
2026-07-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5507 0.5507 0.5746 0.5746 -0.0239 -4.16%
2026-07-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5746 0.5746 0.5720 0.5720 0.0026 0.45%
2026-07-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5720 0.5720 0.5876 0.5876 -0.0156 -2.65%
2026-07-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5876 0.5876 0.5798 0.5798 0.0078 1.35%
2026-07-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5798 0.5798 0.5930 0.5930 -0.0132 -2.23%
2026-07-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5930 0.5930 0.5948 0.5948 -0.0018 -0.30%
2026-07-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5948 0.5948 0.5969 0.5969 -0.0021 -0.35%
2026-07-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5969 0.5969 0.5872 0.5872 0.0097 1.65%
2026-07-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5872 0.5872 0.5698 0.5698 0.0174 3.05%
2026-07-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5698 0.5698 0.6159 0.6159 -0.0461 -7.48%
2026-07-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6159 0.6159 0.6303 0.6303 -0.0144 -2.28%
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2026-07-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6190 0.6190 0.6054 0.6054 0.0136 2.25%
2026-07-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6054 0.6054 0.6226 0.6226 -0.0172 -2.76%
2026-07-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6226 0.6226 0.6260 0.6260 -0.0034 -0.54%
2026-07-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6260 0.6260 0.6104 0.6104 0.0156 2.56%
2026-07-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6104 0.6104 0.6234 0.6234 -0.0130 -2.09%
2026-07-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6234 0.6234 0.6434 0.6434 -0.0200 -3.21%
2026-07-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6434 0.6434 0.6400 0.6400 0.0034 0.53%
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2026-07-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6174 0.6174 0.6142 0.6142 0.0032 0.52%
2026-06-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6142 0.6142 0.6185 0.6185 -0.0043 -0.70%
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2026-06-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5812 0.5812 0.5951 0.5951 -0.0139 -2.34%
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2026-06-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5773 0.5773 0.5813 0.5813 -0.0040 -0.69%
2026-06-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5813 0.5813 0.5802 0.5802 0.0011 0.19%
2026-06-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5802 0.5802 0.5661 0.5661 0.0141 2.49%
2026-06-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5661 0.5661 0.5685 0.5685 -0.0024 -0.42%
2026-06-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5685 0.5685 0.5705 0.5705 -0.0020 -0.35%
2026-06-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5705 0.5705 0.5634 0.5634 0.0071 1.26%
2026-06-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5634 0.5634 0.5459 0.5459 0.0175 3.21%
2026-06-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5459 0.5459 0.5519 0.5519 -0.0060 -1.09%
2026-06-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5519 0.5519 0.5479 0.5479 0.0040 0.73%
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2026-06-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5451 0.5451 0.5606 0.5606 -0.0155 -2.76%
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2026-06-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5655 0.5655 0.5748 0.5748 -0.0093 -1.64%
2026-06-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5748 0.5748 0.5806 0.5806 -0.0058 -1.00%
2026-06-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5806 0.5806 0.5962 0.5962 -0.0156 -2.69%
2026-06-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5962 0.5962 0.6132 0.6132 -0.0170 -2.77%
2026-05-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6132 0.6132 0.5913 0.5913 0.0219 3.70%
2026-05-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5913 0.5913 0.6129 0.6129 -0.0216 -3.65%
2026-05-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6129 0.6129 0.6114 0.6114 0.0015 0.25%
2026-05-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6114 0.6114 0.6179 0.6179 -0.0065 -1.05%
2026-05-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6179 0.6179 0.6229 0.6229 -0.0050 -0.80%
2026-05-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6229 0.6229 0.6246 0.6246 -0.0017 -0.27%
2026-05-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6246 0.6246 0.6171 0.6171 0.0075 1.22%
2026-05-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6171 0.6171 0.6138 0.6138 0.0033 0.54%
2026-05-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6138 0.6138 0.6131 0.6131 0.0007 0.11%
2026-05-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6131 0.6131 0.6278 0.6278 -0.0147 -2.40%
2026-05-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6278 0.6278 0.6370 0.6370 -0.0092 -1.44%
2026-05-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6370 0.6370 0.6536 0.6536 -0.0166 -2.54%
2026-05-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6536 0.6536 0.6650 0.6650 -0.0114 -1.74%
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2026-05-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6624 0.6624 0.6589 0.6589 0.0035 0.53%
2026-05-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6589 0.6589 0.6709 0.6709 -0.0120 -1.82%
2026-04-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6731 0.6731 0.6659 0.6659 0.0072 1.08%
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2026-04-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6650 0.6650 0.6634 0.6634 0.0016 0.24%
2026-04-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6634 0.6634 0.6651 0.6651 -0.0017 -0.26%
2026-04-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6651 0.6651 0.6614 0.6614 0.0037 0.56%
2026-04-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6614 0.6614 0.6855 0.6855 -0.0241 -3.64%
2026-04-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6855 0.6855 0.6846 0.6846 0.0009 0.13%
2026-04-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6846 0.6846 0.6933 0.6933 -0.0087 -1.27%
2026-04-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6933 0.6933 0.6995 0.6995 -0.0062 -0.89%
2026-04-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6995 0.6995 0.7108 0.7108 -0.0113 -1.62%
2026-04-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7108 0.7108 0.7083 0.7083 0.0025 0.35%
2026-04-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7083 0.7083 0.6819 0.6819 0.0264 3.87%
2026-04-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6819 0.6819 0.6802 0.6802 0.0017 0.25%
2026-04-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6802 0.6802 0.6860 0.6860 -0.0058 -0.85%
2026-04-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6860 0.6860 0.6832 0.6832 0.0028 0.41%
2026-04-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6832 0.6832 0.6944 0.6944 -0.0112 -1.64%
2026-04-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6944 0.6944 0.7007 0.7007 -0.0063 -0.90%
2026-04-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7007 0.7007 0.7017 0.7017 -0.0010 -0.14%
2026-04-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7017 0.7017 0.7095 0.7095 -0.0078 -1.10%
2026-04-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7095 0.7095 0.7029 0.7029 0.0066 0.94%
2026-04-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7029 0.7029 0.6508 0.6508 0.0521 8.01%
2026-03-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6508 0.6508 0.6574 0.6574 -0.0066 -1.00%
2026-03-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6574 0.6574 0.6555 0.6555 0.0019 0.29%
2026-03-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6555 0.6555 0.6150 0.6150 0.0405 6.59%
2026-03-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6150 0.6150 0.6217 0.6217 -0.0067 -1.08%
2026-03-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6217 0.6217 0.6162 0.6162 0.0055 0.89%
2026-03-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6162 0.6162 0.5924 0.5924 0.0238 4.02%
2026-03-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5924 0.5924 0.6169 0.6169 -0.0245 -3.97%
2026-03-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6169 0.6169 0.6293 0.6293 -0.0124 -1.97%
2026-03-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6293 0.6293 0.6442 0.6442 -0.0149 -2.31%
2026-03-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6442 0.6442 0.6389 0.6389 0.0053 0.83%
2026-03-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6389 0.6389 0.6335 0.6335 0.0054 0.85%
2026-03-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6335 0.6335 0.6166 0.6166 0.0169 2.74%
2026-03-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6166 0.6166 0.6253 0.6253 -0.0087 -1.39%
2026-03-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6253 0.6253 0.6403 0.6403 -0.0150 -2.40%
2026-03-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6403 0.6403 0.6527 0.6527 -0.0124 -1.94%
2026-03-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6527 0.6527 0.6228 0.6228 0.0299 4.80%
2026-03-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6228 0.6228 0.6355 0.6355 -0.0127 -2.00%
2026-03-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6355 0.6355 0.6093 0.6093 0.0262 4.30%
2026-03-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6093 0.6093 0.5987 0.5987 0.0106 1.77%
2026-03-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5987 0.5987 0.6091 0.6091 -0.0104 -1.74%
2026-03-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6091 0.6091 0.6303 0.6303 -0.0212 -3.36%
2026-03-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6303 0.6303 0.6503 0.6503 -0.0200 -3.17%
2026-02-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6503 0.6503 0.6455 0.6455 0.0048 0.74%
2026-02-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6455 0.6455 0.6686 0.6686 -0.0231 -3.58%
2026-02-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6686 0.6686 0.6703 0.6703 -0.0017 -0.25%
2026-02-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6703 0.6703 0.6782 0.6782 -0.0079 -1.16%
2026-02-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6782 0.6782 0.6849 0.6849 -0.0067 -0.98%
2026-02-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6849 0.6849 0.6938 0.6938 -0.0089 -1.30%
2026-02-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6938 0.6938 0.6964 0.6964 -0.0026 -0.37%
2026-02-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6964 0.6964 0.6798 0.6798 0.0166 2.44%
2026-02-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6798 0.6798 0.6709 0.6709 0.0089 1.33%
2026-02-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6709 0.6709 0.6726 0.6726 -0.0017 -0.25%
2026-02-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6726 0.6726 0.6742 0.6742 -0.0016 -0.24%
2026-02-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6742 0.6742 0.6647 0.6647 0.0095 1.43%
2026-02-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6647 0.6647 0.6606 0.6606 0.0041 0.62%
2026-02-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6606 0.6606 0.6789 0.6789 -0.0183 -2.70%
2026-01-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6789 0.6789 0.6862 0.6862 -0.0073 -1.06%
2026-01-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6862 0.6862 0.6887 0.6887 -0.0025 -0.36%
2026-01-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6887 0.6887 0.6856 0.6856 0.0031 0.45%
2026-01-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6856 0.6856 0.6862 0.6862 -0.0006 -0.09%
2026-01-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6862 0.6862 0.6993 0.6993 -0.0131 -1.87%
2026-01-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6993 0.6993 0.6936 0.6936 0.0057 0.82%
2026-01-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6936 0.6936 0.7092 0.7092 -0.0156 -2.25%
2026-01-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7092 0.7092 0.7138 0.7138 -0.0046 -0.64%
2026-01-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7138 0.7138 0.7250 0.7250 -0.0112 -1.54%
2026-01-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7250 0.7250 0.7458 0.7458 -0.0208 -2.87%
2026-01-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7458 0.7458 0.7463 0.7463 -0.0005 -0.07%
2026-01-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7463 0.7463 0.7531 0.7531 -0.0068 -0.90%
2026-01-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7531 0.7531 0.7624 0.7624 -0.0093 -1.23%
2026-01-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7624 0.7624 0.7552 0.7552 0.0072 0.95%
2026-01-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7552 0.7552 0.7578 0.7578 -0.0026 -0.34%
2026-01-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7578 0.7578 0.7459 0.7459 0.0119 1.60%
2026-01-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7459 0.7459 0.7446 0.7446 0.0013 0.17%
2026-01-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7446 0.7446 0.7136 0.7136 0.0310 4.34%
2026-01-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7136 0.7136 0.7059 0.7059 0.0077 1.09%
2026-01-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7059 0.7059 0.6641 0.6641 0.0418 6.29%
2025-12-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6641 0.6641 0.6706 0.6706 -0.0065 -0.97%
2025-12-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6706 0.6706 0.6781 0.6781 -0.0075 -1.11%
2025-12-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6781 0.6781 0.6920 0.6920 -0.0139 -2.05%
2025-12-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6920 0.6920 0.6932 0.6932 -0.0012 -0.17%
2025-12-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6932 0.6932 0.6946 0.6946 -0.0014 -0.20%
2025-12-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6946 0.6946 0.6974 0.6974 -0.0028 -0.40%
2025-12-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6974 0.6974 0.6953 0.6953 0.0021 0.30%
2025-12-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6953 0.6953 0.6992 0.6992 -0.0039 -0.56%
2025-12-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6992 0.6992 0.6822 0.6822 0.0170 2.49%
2025-12-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6822 0.6822 0.6840 0.6840 -0.0018 -0.26%
2025-12-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6840 0.6840 0.6801 0.6801 0.0039 0.57%
2025-12-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6801 0.6801 0.6867 0.6867 -0.0066 -0.96%
2025-12-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6867 0.6867 0.7182 0.7182 -0.0315 -4.59%
2025-12-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7182 0.7182 0.7081 0.7081 0.0101 1.43%
2025-12-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7081 0.7081 0.7068 0.7068 0.0013 0.18%
2025-12-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7068 0.7068 0.7079 0.7079 -0.0011 -0.16%
2025-12-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7079 0.7079 0.7196 0.7196 -0.0117 -1.63%
2025-12-08 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7196 0.7196 0.7268 0.7268 -0.0072 -0.99%
2025-12-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7268 0.7268 0.7251 0.7251 0.0017 0.23%
2025-12-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7251 0.7251 0.7097 0.7097 0.0154 2.17%
2025-12-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7097 0.7097 0.7190 0.7190 -0.0093 -1.29%
2025-12-02 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7190 0.7190 0.7314 0.7314 -0.0124 -1.70%
2025-12-01 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7314 0.7314 0.7410 0.7410 -0.0096 -1.31%
2025-11-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7410 0.7410 0.7427 0.7427 -0.0017 -0.23%
2025-11-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7427 0.7427 0.7411 0.7411 0.0016 0.22%
2025-11-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7411 0.7411 0.7256 0.7256 0.0155 2.14%
2025-11-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7256 0.7256 0.7209 0.7209 0.0047 0.65%
2025-11-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7209 0.7209 0.6965 0.6965 0.0244 3.50%
2025-11-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6965 0.6965 0.7263 0.7263 -0.0298 -4.10%
2025-11-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7263 0.7263 0.7188 0.7188 0.0075 1.04%
2025-11-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7188 0.7188 0.7262 0.7262 -0.0074 -1.02%
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2025-11-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7339 0.7339 0.7526 0.7526 -0.0187 -2.55%
2025-11-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7526 0.7526 0.7553 0.7553 -0.0027 -0.36%
2025-11-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7553 0.7553 0.7215 0.7215 0.0338 4.68%
2025-11-12 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7215 0.7215 0.7086 0.7086 0.0129 1.82%
2025-11-11 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7086 0.7086 0.7108 0.7108 -0.0022 -0.31%
2025-11-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7108 0.7108 0.7054 0.7054 0.0054 0.77%
2025-11-07 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7054 0.7054 0.7207 0.7207 -0.0153 -2.12%
2025-11-06 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7207 0.7207 0.7215 0.7215 -0.0008 -0.11%
2025-11-05 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7215 0.7215 0.7226 0.7226 -0.0011 -0.15%
2025-11-04 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7226 0.7226 0.7443 0.7443 -0.0217 -2.92%
2025-11-03 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7443 0.7443 0.7394 0.7394 0.0049 0.66%
2025-10-31 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7394 0.7394 0.7060 0.7060 0.0334 4.73%
2025-10-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7060 0.7060 0.7157 0.7157 -0.0097 -1.36%
2025-10-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7157 0.7157 0.7247 0.7247 -0.0090 -1.26%
2025-10-28 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7247 0.7247 0.7348 0.7348 -0.0101 -1.37%
2025-10-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7348 0.7348 0.7322 0.7322 0.0026 0.36%
2025-10-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7322 0.7322 0.7261 0.7261 0.0061 0.84%
2025-10-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7261 0.7261 0.7404 0.7404 -0.0143 -1.93%
2025-10-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7404 0.7404 0.7537 0.7537 -0.0133 -1.76%
2025-10-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7537 0.7537 0.7490 0.7490 0.0047 0.63%
2025-10-20 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7490 0.7490 0.7502 0.7502 -0.0012 -0.16%
2025-10-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7502 0.7502 0.7623 0.7623 -0.0121 -1.59%
2025-10-16 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7623 0.7623 0.7453 0.7453 0.0170 2.28%
2025-10-15 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7453 0.7453 0.7303 0.7303 0.0150 2.05%
2025-10-14 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7303 0.7303 0.7662 0.7662 -0.0359 -4.69%
2025-10-13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7662 0.7662 0.7776 0.7776 -0.0114 -1.47%
2025-10-10 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7776 0.7776 0.8020 0.8020 -0.0244 -3.04%
2025-10-09 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8020 0.8020 0.8238 0.8238 -0.0218 -2.65%
2025-09-30 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8238 0.8238 0.8052 0.8052 0.0186 2.31%
2025-09-29 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8052 0.8052 0.7996 0.7996 0.0056 0.70%
2025-09-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7996 0.7996 0.8286 0.8286 -0.0290 -3.50%
2025-09-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8286 0.8286 0.8218 0.8218 0.0068 0.83%
2025-09-24 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8218 0.8218 0.8191 0.8191 0.0027 0.33%
2025-09-23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8191 0.8191 0.8287 0.8287 -0.0096 -1.16%
2025-09-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8287 0.8287 0.8158 0.8158 0.0129 1.58%
2025-09-19 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8158 0.8158 0.8335 0.8335 -0.0177 -2.12%
2025-09-18 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 0.0040 0.48%
2025-09-17 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8295 0.8295 0.8323 0.8323 -0.0028 -0.34%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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