大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

今天最新净值 0.6118 0.0296 5.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6451 0.0062 0.9766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6118
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1122亿
最近资产：1.74亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

近一季大摩沪港深精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率8.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6030	0.6030	0.6118	0.6118	-0.0088	-1.46%
2026-09-14	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6118	0.6118	0.5822	0.5822	0.0296	5.08%
2026-09-11	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5822	0.5822	0.5935	0.5935	-0.0113	-1.94%
2026-09-10	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5935	0.5935	0.6044	0.6044	-0.0109	-1.84%
2026-09-09	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6044	0.6044	0.6076	0.6076	-0.0032	-0.53%
2026-09-08	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6076	0.6076	0.5950	0.5950	0.0126	2.12%
2026-09-07	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5950	0.5950	0.5966	0.5966	-0.0016	-0.27%
2026-09-04	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5966	0.5966	0.6014	0.6014	-0.0048	-0.80%
2026-09-03	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6014	0.6014	0.5952	0.5952	0.0062	1.04%
2026-09-02	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5952	0.5952	0.5958	0.5958	-0.0006	-0.10%

2026-09-01	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5958	0.5958	0.6020	0.6020	-0.0062	-1.03%
2026-08-31	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6020	0.6020	0.6095	0.6095	-0.0075	-1.25%
2026-08-28	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6095	0.6095	0.6168	0.6168	-0.0073	-1.18%
2026-08-27	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6168	0.6168	0.6192	0.6192	-0.0024	-0.39%
2026-08-26	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6192	0.6192	0.6158	0.6158	0.0034	0.55%
2026-08-25	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6158	0.6158	0.6044	0.6044	0.0114	1.89%
2026-08-24	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6044	0.6044	0.6222	0.6222	-0.0178	-2.86%
2026-08-21	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6222	0.6222	0.6251	0.6251	-0.0029	-0.46%
2026-08-20	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6251	0.6251	0.6106	0.6106	0.0145	2.37%
2026-08-19	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6106	0.6106	0.6255	0.6255	-0.0149	-2.38%
2026-08-18	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6255	0.6255	0.6292	0.6292	-0.0037	-0.59%
2026-08-17	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6292	0.6292	0.6223	0.6223	0.0069	1.11%
2026-08-14	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6223	0.6223	0.6266	0.6266	-0.0043	-0.69%
2026-08-13	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6266	0.6266	0.6242	0.6242	0.0024	0.38%
2026-08-12	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6242	0.6242	0.6257	0.6257	-0.0015	-0.24%

2026-08-11	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6257	0.6257	0.6230	0.6230	0.0027	0.43%
2026-08-10	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6230	0.6230	0.6188	0.6188	0.0042	0.68%
2026-08-07	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6188	0.6188	0.5786	0.5786	0.0402	6.95%
2026-08-06	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5786	0.5786	0.5795	0.5795	-0.0009	-0.16%
2026-08-05	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5795	0.5795	0.5680	0.5680	0.0115	2.02%
2026-08-04	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5680	0.5680	0.5475	0.5475	0.0205	3.74%
2026-08-03	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5475	0.5475	0.5542	0.5542	-0.0067	-1.21%
2026-07-31	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5542	0.5542	0.5507	0.5507	0.0035	0.64%
2026-07-30	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5507	0.5507	0.5746	0.5746	-0.0239	-4.16%
2026-07-29	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5746	0.5746	0.5720	0.5720	0.0026	0.45%
2026-07-28	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5720	0.5720	0.5876	0.5876	-0.0156	-2.65%
2026-07-27	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5876	0.5876	0.5798	0.5798	0.0078	1.35%
2026-07-24	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5798	0.5798	0.5930	0.5930	-0.0132	-2.23%
2026-07-23	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5930	0.5930	0.5948	0.5948	-0.0018	-0.30%
2026-07-22	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5948	0.5948	0.5969	0.5969	-0.0021	-0.35%
2026-07-21	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5969	0.5969	0.5872	0.5872	0.0097	1.65%
2026-07-20	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5872	0.5872	0.5698	0.5698	0.0174	3.05%
2026-07-17	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5698	0.5698	0.6159	0.6159	-0.0461	-7.48%
2026-07-16	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6159	0.6159	0.6303	0.6303	-0.0144	-2.28%
2026-07-15	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6303	0.6303	0.6190	0.6190	0.0113	1.83%
2026-07-14	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6190	0.6190	0.6054	0.6054	0.0136	2.25%
2026-07-13	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6054	0.6054	0.6226	0.6226	-0.0172	-2.76%
2026-07-10	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6226	0.6226	0.6260	0.6260	-0.0034	-0.54%
2026-07-09	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6260	0.6260	0.6104	0.6104	0.0156	2.56%
2026-07-08	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6104	0.6104	0.6234	0.6234	-0.0130	-2.09%
2026-07-07	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6234	0.6234	0.6434	0.6434	-0.0200	-3.21%
2026-07-06	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6434	0.6434	0.6400	0.6400	0.0034	0.53%
2026-07-03	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6400	0.6400	0.6245	0.6245	0.0155	2.48%
2026-07-02	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6245	0.6245	0.6174	0.6174	0.0071	1.15%
2026-07-01	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6174	0.6174	0.6142	0.6142	0.0032	0.52%
2026-06-30	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6142	0.6142	0.6185	0.6185	-0.0043	-0.70%
2026-06-29	013356	大摩沪港深精选混合A	0.6185	0.6185	0.5812	0.5812	0.0373	6.42%
2026-06-26	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5812	0.5812	0.5951	0.5951	-0.0139	-2.34%
2026-06-25	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5951	0.5951	0.5957	0.5957	-0.0006	-0.10%
2026-06-24	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5957	0.5957	0.5773	0.5773	0.0184	3.19%
2026-06-23	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5773	0.5773	0.5813	0.5813	-0.0040	-0.69%
2026-06-22	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5813	0.5813	0.5802	0.5802	0.0011	0.19%
2026-06-18	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5802	0.5802	0.5661	0.5661	0.0141	2.49%
2026-06-17	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5661	0.5661	0.5685	0.5685	-0.0024	-0.42%
2026-06-16	013356	大摩沪港深精选混合A	0.5685	0.5685	0.5705	0.5705	-0.0020	-0.35%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%