大摩强收益债券(大摩强债)基金净值查询(233005)
今天最新净值
1.3907
-0.0003 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3821
0.0000 -0.0036%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2532
- 成立日期：2009-12-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：3.610亿份
- 最近份额：6.1959亿
- 最近资产：8.09亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近一季,大摩强收益债券(233005)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
2.2532 |
1.3907 |
2.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
2.2532 |
1.3910 |
2.2535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
2.2535 |
1.3902 |
2.2527 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3902 |
2.2527 |
1.3906 |
2.2531 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3906 |
2.2531 |
1.3914 |
2.2539 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
2.2539 |
1.3919 |
2.2544 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
2.2544 |
1.3919 |
2.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
2.2544 |
1.3914 |
2.2539 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
2.2539 |
1.3912 |
2.2537 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
2.2537 |
1.3912 |
2.2537 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
2.2537 |
1.3916 |
2.2541 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
2.2541 |
1.3908 |
2.2533 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3908 |
2.2533 |
1.3912 |
2.2537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
2.2537 |
1.3914 |
2.2539 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
2.2539 |
1.3916 |
2.2541 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
2.2541 |
1.3914 |
2.2539 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
2.2539 |
1.3914 |
2.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
2.2539 |
1.3909 |
2.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3909 |
2.2534 |
1.3915 |
2.2540 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
2.2540 |
1.3915 |
2.2540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
2.2540 |
1.3935 |
2.2560 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3935 |
2.2560 |
1.3922 |
2.2547 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3922 |
2.2547 |
1.3912 |
2.2537 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
2.2537 |
1.3914 |
2.2539 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
2.2539 |
1.3915 |
2.2540 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
2.2540 |
1.3925 |
2.2550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3925 |
2.2550 |
1.3923 |
2.2548 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3923 |
2.2548 |
1.3918 |
2.2543 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3918 |
2.2543 |
1.3915 |
2.2540 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
2.2540 |
1.3923 |
2.2548 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3923 |
2.2548 |
1.3924 |
2.2549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3924 |
2.2549 |
1.3925 |
2.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3925 |
2.2550 |
1.3918 |
2.2543 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3918 |
2.2543 |
1.3907 |
2.2532 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
2.2532 |
1.3906 |
2.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3906 |
2.2531 |
1.3898 |
2.2523 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3898 |
2.2523 |
1.3911 |
2.2536 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3911 |
2.2536 |
1.3900 |
2.2525 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3900 |
2.2525 |
1.3910 |
2.2535 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
2.2535 |
1.3903 |
2.2528 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3903 |
2.2528 |
1.3900 |
2.2525 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3900 |
2.2525 |
1.3889 |
2.2514 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3889 |
2.2514 |
1.3885 |
2.2510 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
2.2510 |
1.3890 |
2.2515 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3890 |
2.2515 |
1.3890 |
2.2515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3890 |
2.2515 |
1.3883 |
2.2508 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3883 |
2.2508 |
1.3868 |
2.2493 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
2.2493 |
1.3885 |
2.2510 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
2.2510 |
1.3883 |
2.2508 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3883 |
2.2508 |
1.3888 |
2.2513 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3888 |
2.2513 |
1.3896 |
2.2521 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
2.2521 |
1.3912 |
2.2537 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
2.2537 |
1.3909 |
2.2534 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3909 |
2.2534 |
1.3892 |
2.2517 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3892 |
2.2517 |
1.3876 |
2.2501 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
2.2501 |
1.3868 |
2.2493 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
2.2493 |
1.3867 |
2.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3867 |
2.2492 |
1.3861 |
2.2486 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3861 |
2.2486 |
1.3867 |
2.2492 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3867 |
2.2492 |
1.3872 |
2.2497 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3872 |
2.2497 |
1.3876 |
2.2501 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
2.2501 |
1.3891 |
2.2516 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3891 |
2.2516 |
1.3894 |
2.2519 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3894 |
2.2519 |
1.3898 |
2.2523 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
233005 |
大摩强收益债券 |
1.3898 |
2.2523 |
1.3905 |
2.2530 |
-0.0007 |
-0.05% |
