基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩强收益债券(大摩强债)基金净值查询(233005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3907 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3821 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2532
成立日期：2009-12-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：3.610亿份
最近份额：6.1959亿
最近资产：8.09亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一周大摩强收益债券|大摩强债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩强收益债券(233005)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233005	大摩强收益债券	1.3907	2.2532	1.3907	2.2532	0.0000	0.00%
2026-09-15	233005	大摩强收益债券	1.3907	2.2532	1.3910	2.2535	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	233005	大摩强收益债券	1.3910	2.2535	1.3902	2.2527	0.0008	0.06%
2026-09-11	233005	大摩强收益债券	1.3902	2.2527	1.3906	2.2531	-0.0004	-0.03%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%