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大摩深证300指数增强(大摩深证300)基金净值查询(233010)

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今天最新净值 2.2840 -0.0160 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3835 0.0225 0.9551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2840
成立日期：2011-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.219亿份
最近份额：0.2830亿
最近资产：0.51亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌王应林

近一周大摩深证300指数增强|大摩深证300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩深证300指数增强(233010)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233010	大摩深证300指数增强	2.3100	2.3100	2.2840	2.2840	0.0260	1.14%
2026-09-15	233010	大摩深证300指数增强	2.2840	2.2840	2.3000	2.3000	-0.0160	-0.70%
2026-09-14	233010	大摩深证300指数增强	2.3000	2.3000	2.3140	2.3140	-0.0140	-0.61%
2026-09-11	233010	大摩深证300指数增强	2.3140	2.3140	2.3350	2.3350	-0.0210	-0.90%
2026-09-10	233010	大摩深证300指数增强	2.3350	2.3350	2.3540	2.3540	-0.0190	-0.81%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%