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大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)

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今天最新净值 1.1656 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1656
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4540亿
  • 最近资产：1.22亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：施同亮 吴慧文
近一年大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率3.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1663 1.1663 1.1656 1.1656 0.0007 0.06%
2026-09-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 1.1656 1.1654 1.1654 0.0002 0.02%
2026-09-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 1.1654 1.1650 1.1650 0.0004 0.03%
2026-09-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2026-09-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2026-09-08 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2026-09-07 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 1.1651 1.1645 1.1645 0.0006 0.05%
2026-09-04 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1645 1.1645 1.1651 1.1651 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 1.1651 1.1652 1.1652 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 1.1652 1.1655 1.1655 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-08-31 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1655 1.1655 1.1656 1.1656 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 1.1656 1.1661 1.1661 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1661 1.1661 1.1662 1.1662 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2026-08-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1661 1.1661 1.1658 1.1658 0.0003 0.03%
2026-08-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1658 1.1658 1.1658 1.1658 0.0000 0.00%
2026-08-21 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1658 1.1658 1.1660 1.1660 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.00%
2026-08-19 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1660 1.1660 1.1669 1.1669 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1669 1.1669 1.1666 1.1666 0.0003 0.03%
2026-08-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1666 1.1666 1.1656 1.1656 0.0010 0.09%
2026-08-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 1.1656 1.1654 1.1654 0.0002 0.02%
2026-08-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 1.1654 1.1654 1.1654 0.0000 0.00%
2026-08-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 1.1654 1.1655 1.1655 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1655 1.1655 1.1664 1.1664 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1664 1.1664 1.1656 1.1656 0.0008 0.07%
2026-08-07 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 1.1656 1.1650 1.1650 0.0006 0.05%
2026-08-06 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 1.1650 1.1649 1.1649 0.0001 0.01%
2026-08-05 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1649 1.1649 1.1641 1.1641 0.0008 0.07%
2026-08-04 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1641 1.1641 1.1629 1.1629 0.0012 0.10%
2026-08-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1629 1.1629 1.1633 1.1633 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1633 1.1633 1.1629 1.1629 0.0004 0.03%
2026-07-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1629 1.1629 1.1632 1.1632 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1632 1.1632 1.1629 1.1629 0.0003 0.03%
2026-07-28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1629 1.1629 1.1641 1.1641 -0.0012 -0.10%
2026-07-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1641 1.1641 1.1634 1.1634 0.0007 0.06%
2026-07-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1634 1.1634 1.1638 1.1638 -0.0004 -0.03%
2026-07-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2026-07-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1637 1.1637 1.1641 1.1641 -0.0004 -0.03%
2026-07-21 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1641 1.1641 1.1626 1.1626 0.0015 0.13%
2026-07-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1626 1.1626 1.1630 1.1630 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1630 1.1630 1.1635 1.1635 -0.0005 -0.04%
2026-07-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1635 1.1635 1.1645 1.1645 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1645 1.1645 1.1647 1.1647 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1647 1.1647 1.1640 1.1640 0.0007 0.06%
2026-07-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1640 1.1640 1.1653 1.1653 -0.0013 -0.11%
2026-07-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1653 1.1653 1.1658 1.1658 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1658 1.1658 1.1650 1.1650 0.0008 0.07%
2026-07-08 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 1.1650 1.1651 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 1.1651 1.1654 1.1654 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1654 1.1654 1.1645 1.1645 0.0009 0.08%
2026-07-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1645 1.1645 1.1651 1.1651 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1651 1.1651 1.1663 1.1663 -0.0012 -0.10%
2026-07-01 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1663 1.1663 1.1674 1.1674 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1674 1.1674 1.1657 1.1657 0.0017 0.15%
2026-06-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1657 1.1657 1.1650 1.1650 0.0007 0.06%
2026-06-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1650 1.1650 1.1652 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1652 1.1652 1.1647 1.1647 0.0005 0.04%
2026-06-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1647 1.1647 1.1637 1.1637 0.0010 0.09%
2026-06-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1637 1.1637 1.1646 1.1646 -0.0009 -0.08%
2026-06-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1646 1.1646 1.1653 1.1653 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1653 1.1653 1.1653 1.1653 0.0000 0.00%
2026-06-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1653 1.1653 1.1646 1.1646 0.0007 0.06%
2026-06-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1646 1.1646 1.1634 1.1634 0.0012 0.10%
2026-06-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1634 1.1634 1.1622 1.1622 0.0012 0.10%
2026-06-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2026-06-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1621 1.1621 1.1623 1.1623 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1623 1.1623 1.1641 1.1641 -0.0018 -0.15%
2026-06-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1641 1.1641 1.1638 1.1638 0.0003 0.03%
2026-06-08 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1638 1.1638 1.1658 1.1658 -0.0020 -0.17%
2026-06-05 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1658 1.1658 1.1674 1.1674 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2026-06-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1674 1.1674 1.1676 1.1676 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1676 1.1676 1.1670 1.1670 0.0006 0.05%
2026-06-01 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1670 1.1670 1.1667 1.1667 0.0003 0.03%
2026-05-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1667 1.1667 1.1679 1.1679 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1679 1.1679 1.1663 1.1663 0.0016 0.14%
2026-05-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1664 1.1664 1.1665 1.1665 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1665 1.1665 1.1655 1.1655 0.0010 0.09%
2026-05-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1655 1.1655 1.1647 1.1647 0.0008 0.07%
2026-05-21 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1647 1.1647 1.1659 1.1659 -0.0012 -0.10%
2026-05-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1659 1.1659 1.1656 1.1656 0.0003 0.03%
2026-05-19 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1656 1.1656 1.1637 1.1637 0.0019 0.16%
2026-05-18 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1637 1.1637 1.1631 1.1631 0.0006 0.05%
2026-05-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1631 1.1631 1.1630 1.1630 0.0001 0.01%
2026-05-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1630 1.1630 1.1645 1.1645 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1645 1.1645 1.1634 1.1634 0.0011 0.09%
2026-05-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1634 1.1634 1.1643 1.1643 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1643 1.1643 1.1628 1.1628 0.0015 0.13%
2026-05-08 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1628 1.1628 1.1626 1.1626 0.0002 0.02%
2026-04-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1605 1.1605 1.1598 1.1598 0.0007 0.06%
2026-04-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1598 1.1598 1.1588 1.1588 0.0010 0.09%
2026-04-28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1588 1.1588 1.1592 1.1592 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1592 1.1592 1.1590 1.1590 0.0002 0.02%
2026-04-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1590 1.1590 1.1599 1.1599 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1599 1.1599 1.1605 1.1605 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1605 1.1605 1.1585 1.1585 0.0020 0.17%
2026-04-21 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1585 1.1585 1.1586 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1586 1.1586 1.1578 1.1578 0.0008 0.07%
2026-04-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1578 1.1578 1.1571 1.1571 0.0007 0.06%
2026-04-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1571 1.1571 1.1558 1.1558 0.0013 0.11%
2026-04-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1558 1.1558 1.1556 1.1556 0.0002 0.02%
2026-04-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1556 1.1556 1.1541 1.1541 0.0015 0.13%
2026-04-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2026-04-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2026-04-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1538 1.1538 1.1536 1.1536 0.0002 0.02%
2026-04-08 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1536 1.1536 1.1513 1.1513 0.0023 0.20%
2026-04-07 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1513 1.1513 1.1502 1.1502 0.0011 0.10%
2026-04-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1502 1.1502 1.1494 1.1494 0.0008 0.07%
2026-04-02 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1494 1.1494 1.1502 1.1502 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1502 1.1502 1.1491 1.1491 0.0011 0.10%
2026-03-31 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1491 1.1491 1.1498 1.1498 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2026-03-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2026-03-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1492 1.1492 1.1500 1.1500 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1500 1.1500 1.1486 1.1486 0.0014 0.12%
2026-03-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1486 1.1486 1.1468 1.1468 0.0018 0.16%
2026-03-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1468 1.1468 1.1477 1.1477 -0.0009 -0.08%
2026-03-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1477 1.1477 1.1480 1.1480 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1480 1.1480 1.1482 1.1482 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1482 1.1482 1.1471 1.1471 0.0011 0.10%
2026-03-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1471 1.1471 1.1480 1.1480 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2026-03-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1480 1.1480 1.1489 1.1489 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1489 1.1489 1.1502 1.1502 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1502 1.1502 1.1504 1.1504 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2026-03-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1496 1.1496 1.1500 1.1500 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2026-03-05 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1498 1.1498 1.1490 1.1490 0.0008 0.07%
2026-03-04 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2026-03-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1488 1.1488 1.1508 1.1508 -0.0020 -0.17%
2026-03-02 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1508 1.1508 1.1496 1.1496 0.0012 0.10%
2026-02-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2026-02-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1495 1.1495 1.1503 1.1503 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2026-02-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1502 1.1502 1.1492 1.1492 0.0010 0.09%
2026-02-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1492 1.1492 1.1490 1.1490 0.0002 0.02%
2026-02-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1490 1.1490 1.1482 1.1482 0.0008 0.07%
2026-02-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1482 1.1482 1.1478 1.1478 0.0004 0.03%
2026-02-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1478 1.1478 1.1473 1.1473 0.0005 0.04%
2026-02-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1473 1.1473 1.1455 1.1455 0.0018 0.16%
2026-02-06 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1455 1.1455 1.1447 1.1447 0.0008 0.07%
2026-02-05 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1447 1.1447 1.1451 1.1451 -0.0004 -0.03%
2026-02-04 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1451 1.1451 1.1458 1.1458 -0.0007 -0.06%
2026-02-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1458 1.1458 1.1436 1.1436 0.0022 0.19%
2026-02-02 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1436 1.1436 1.1447 1.1447 -0.0011 -0.10%
2026-01-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1447 1.1447 1.1452 1.1452 -0.0005 -0.04%
2026-01-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1452 1.1452 1.1458 1.1458 -0.0006 -0.05%
2026-01-28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1458 1.1458 1.1452 1.1452 0.0006 0.05%
2026-01-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1452 1.1452 1.1447 1.1447 0.0005 0.04%
2026-01-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1447 1.1447 1.1458 1.1458 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1458 1.1458 1.1447 1.1447 0.0011 0.10%
2026-01-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1447 1.1447 1.1431 1.1431 0.0016 0.14%
2026-01-21 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1431 1.1431 1.1415 1.1415 0.0016 0.14%
2026-01-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1415 1.1415 1.1418 1.1418 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1418 1.1418 1.1409 1.1409 0.0009 0.08%
2026-01-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1409 1.1409 1.1400 1.1400 0.0009 0.08%
2026-01-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2026-01-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
2026-01-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1394 1.1394 1.1402 1.1402 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1402 1.1402 1.1389 1.1389 0.0013 0.11%
2026-01-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1389 1.1389 1.1382 1.1382 0.0007 0.06%
2026-01-08 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1382 1.1382 1.1378 1.1378 0.0004 0.04%
2026-01-07 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1378 1.1378 1.1374 1.1374 0.0004 0.04%
2026-01-06 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1374 1.1374 1.1369 1.1369 0.0005 0.04%
2026-01-05 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1369 1.1369 1.1359 1.1359 0.0010 0.09%
2025-12-31 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1359 1.1359 1.1359 1.1359 0.0000 0.00%
2025-12-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02%
2025-12-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1357 1.1357 1.1360 1.1360 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2025-12-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1360 1.1360 1.1351 1.1351 0.0009 0.08%
2025-12-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1351 1.1351 1.1345 1.1345 0.0006 0.05%
2025-12-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2025-12-19 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1343 1.1343 1.1339 1.1339 0.0004 0.04%
2025-12-18 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2025-12-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1339 1.1339 1.1335 1.1335 0.0004 0.04%
2025-12-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1335 1.1335 1.1344 1.1344 -0.0009 -0.08%
2025-12-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1344 1.1344 1.1346 1.1346 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1346 1.1346 1.1347 1.1347 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-12-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2025-12-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1345 1.1345 1.1348 1.1348 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2025-12-04 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1346 1.1346 1.1348 1.1348 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2025-11-28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-11-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1346 1.1346 1.1349 1.1349 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1349 1.1349 1.1360 1.1360 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1366 1.1366 1.1372 1.1372 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1372 1.1372 1.1373 1.1373 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1374 1.1374 1.1376 1.1376 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2025-11-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1372 1.1372 1.1373 1.1373 -0.0001 -0.01%
2025-11-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1373 1.1373 1.1371 1.1371 0.0002 0.02%
2025-11-12 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1371 1.1371 1.1371 1.1371 0.0000 0.00%
2025-11-11 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2025-11-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 0.0000 0.00%
2025-11-07 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1370 1.1370 1.1374 1.1374 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1374 1.1374 1.1376 1.1376 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1376 1.1376 1.1366 1.1366 0.0010 0.09%
2025-11-04 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1366 1.1366 1.1366 1.1366 0.0000 0.00%
2025-11-03 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2025-10-31 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2025-10-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2025-10-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1354 1.1354 1.1337 1.1337 0.0017 0.15%
2025-10-28 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1337 1.1337 1.1323 1.1323 0.0014 0.12%
2025-10-27 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1323 1.1323 1.1318 1.1318 0.0005 0.04%
2025-10-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1318 1.1318 1.1304 1.1304 0.0014 0.12%
2025-10-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1304 1.1304 1.1301 1.1301 0.0003 0.03%
2025-10-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-10-21 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1300 1.1300 1.1291 1.1291 0.0009 0.08%
2025-10-20 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-10-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1292 1.1292 1.1297 1.1297 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1297 1.1297 1.1286 1.1286 0.0011 0.10%
2025-10-14 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1286 1.1286 1.1291 1.1291 -0.0005 -0.04%
2025-10-13 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1295 1.1295 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1295 1.1295 1.1299 1.1299 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2025-09-30 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1296 1.1296 1.1282 1.1282 0.0014 0.12%
2025-09-29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2025-09-26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2025-09-24 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1279 1.1279 1.1273 1.1273 0.0006 0.05%
2025-09-23 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1273 1.1273 1.1279 1.1279 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1279 1.1279 1.1285 1.1285 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1289 1.1289 1.1296 1.1296 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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