基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金盘中实时估值(013215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1656 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1656
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

大摩安盈稳固六个月持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.00%
2026-09-15	0.02%	0.00%
2026-09-14	0.03%	0.00%
2026-09-11	-0.02%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩安盈稳固六个月持有债券C基金013215实时估值图

大摩安盈稳固六个月持有债券C基金013215实时估值图

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.0044	2.9989%
大摩科技领先混合A	2.6309	2.5820%
大摩品质生活精选股票A	4.7885	1.7310%
大摩多因子策略混合	1.4162	1.3643%
大摩沪港深精选混合A	0.6451	0.9766%
大摩沪港深精选混合C	0.6345	0.9766%
大摩深证300指数增强	2.3835	0.9551%
大摩新兴产业股票	1.2182	0.8124%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%