大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)
今天最新净值
1.3140
-0.0018 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3116
0.0003 0.0196%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1069
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：34.476亿份
- 最近份额：1.5398亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：吴慧文 王卫铭
近一月大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
近一月,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3146 |
2.1075 |
1.3140 |
2.1069 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3140 |
2.1069 |
1.3158 |
2.1087 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3158 |
2.1087 |
1.3165 |
2.1094 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3165 |
2.1094 |
1.3220 |
2.1149 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
2.1149 |
1.3247 |
2.1176 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3247 |
2.1176 |
1.3218 |
2.1147 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3218 |
2.1147 |
1.3195 |
2.1124 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3195 |
2.1124 |
1.3208 |
2.1137 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3208 |
2.1137 |
1.3220 |
2.1149 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3220 |
2.1149 |
1.3201 |
2.1130 |
0.0019 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3201 |
2.1130 |
1.3261 |
2.1190 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3261 |
2.1190 |
1.3273 |
2.1202 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3273 |
2.1202 |
1.3279 |
2.1208 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3279 |
2.1208 |
1.3254 |
2.1183 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3254 |
2.1183 |
1.3217 |
2.1146 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3217 |
2.1146 |
1.3187 |
2.1116 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3187 |
2.1116 |
1.3202 |
2.1131 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3202 |
2.1131 |
1.3231 |
2.1160 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3231 |
2.1160 |
1.3196 |
2.1125 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3196 |
2.1125 |
1.3197 |
2.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3197 |
2.1126 |
1.3262 |
2.1191 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3262 |
2.1191 |
1.3263 |
2.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.3263 |
2.1192 |
1.3177 |
2.1106 |
0.0086 |
0.65% |
