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大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3140 -0.0018 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3116 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1069
成立日期：2012-08-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：34.476亿份
最近份额：1.5398亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：吴慧文王卫铭

近一周大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233012	大摩多元收益债券A	1.3146	2.1075	1.3140	2.1069	0.0006	0.05%
2026-09-15	233012	大摩多元收益债券A	1.3140	2.1069	1.3158	2.1087	-0.0018	-0.14%
2026-09-14	233012	大摩多元收益债券A	1.3158	2.1087	1.3165	2.1094	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	233012	大摩多元收益债券A	1.3165	2.1094	1.3220	2.1149	-0.0055	-0.42%
2026-09-10	233012	大摩多元收益债券A	1.3220	2.1149	1.3247	2.1176	-0.0027	-0.20%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%