大摩多元收益债券A(大摩多元债A) - 基金主页(代码:233012)

今天最新净值 1.3140 -0.0018 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3116 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1069
成立日期：2012-08-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：34.476亿份
最近份额：1.5398亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：吴慧文王卫铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	-0.59%	-0.28%	-1.43%	4.46%	10.56%	9.15%	118.66%
同类排名	217/1519	1220/1760	594/1766	1124/1709	233/1388	579/1151	665/963	-

大摩多元收益债券A(233012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3146	0.05%
2026-09-15	1.3140	-0.14%
2026-09-14	1.3158	-0.05%
2026-09-11	1.3165	-0.42%
2026-09-10	1.3220	-0.20%
2026-09-09	1.3247	0.22%

大摩多元收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	分红	每份派现金0.0539元
2021-04-23	2021-04-23	2021-04-27	分红	每份派现金0.2570元
2020-05-07	2020-05-07	2020-05-11	分红	每份派现金0.4820元

大摩多元收益债券A基金动态

大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金2只债基增聘基金经理方旭赟

大摩灵动优选债券A成立于2020年9月18日，大摩灵动优选债券C成立于2022年1月26日，截至2023年5月8日，其今年来收益率分别为0.88%、0.74%，成立来收益率分别为-5.87%、-7.49%，累计净值分别为0.9413元、0.9364元。
标签：收益债券收益率优选成立基金管理关联基金：大摩多元收益债券A 大摩灵动优选债券A 大摩灵动优选债券C
大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金葛飞离任5只基金

大摩双利增强债券A、C成立于2013年3月26日，截至2022年11月18日，其今年来收益率分别为1.22%、0.87%，成立来收益率分别为69.10%、64.55%，累计净值分别为1.6064元、1.5708元。
标签：收益率收益成立净值截至债券年来关联基金：大摩多元收益债券A 大摩灵动优选债券A 大摩灵动优选债券C 大摩双利增强债券A 大摩招惠一年持有期混合A
大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫3基金增聘基金经理葛飞

大摩多元收益债券A(233012)、大摩多元收益债券C(233013)成立于2021年8月28日，截至2022年8月2日，其今年来收益率为-2.13%、-2.36%，成立来收益率分别为103.68%、95.07%，累计净值分别为2.0205元、1.9413元。
标签：收益收益率成立净值债券经理截至关联基金：大摩多元收益债券A 大摩多元收益债券C 大摩招惠一年持有期混合A 大摩招惠一年持有期混合C

大摩多元收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	1.05%	-2.29%
002475	立讯精密	0.0000	1.03%	0.09%
600919	江苏银行	0.0000	1.01%	2.88%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.94%	1.63%
600803	新奥股份	0.0000	0.91%	-0.87%
002138	顺络电子	0.0000	0.88%	0.58%
600026	中远海能	0.0000	0.81%	9.99%
300037	新宙邦	0.0000	0.79%	-1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.77%	5.30%
601985	中国核电	0.0000	0.75%	1.11%

大摩多元收益债券A(233012)基金档案

基金代码	233012	基金简称	大摩多元收益债券A	基金全称	摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-07-30	成立日期	2012-08-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴慧文王卫铭	基金托管人	建设银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.66亿元	最近份额	1.5398亿	成立份额	34.476亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%