德邦优化C基金净值查询(018702)
今天最新净值
1.2673
-0.0064 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2826
-0.0022 -0.1719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2673
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.0430亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 张晶
近一月,德邦优化C(018702)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018702 |
德邦优化C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
018702 |
德邦优化C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
018702 |
德邦优化C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
018702 |
德邦优化C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
018702 |
德邦优化C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
018702 |
德邦优化C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
018702 |
德邦优化C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
018702 |
德邦优化C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
018702 |
德邦优化C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
018702 |
德邦优化C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
018702 |
德邦优化C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
018702 |
德邦优化C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
018702 |
德邦优化C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
018702 |
德邦优化C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
018702 |
德邦优化C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
018702 |
德邦优化C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
018702 |
德邦优化C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
018702 |
德邦优化C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
018702 |
德邦优化C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018702 |
德邦优化C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
018702 |
德邦优化C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
018702 |
德邦优化C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
018702 |
德邦优化C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0042 |
0.33% |
