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德邦优化C - 基金主页(代码:018702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2673 -0.0064 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2826 -0.0022 -0.1719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2673
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.0430亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：邹舟张晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	-0.27%	0.16%	0.80%	-0.48%	0.97%	3.44%	-1.28%
同类排名	1468/2300	945/2330	371/2322	635/2310	1528/2282	2113/2191	1678/2113	-

德邦优化C(018702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2633	-0.32%
2026-09-15	1.2673	-0.50%
2026-09-14	1.2737	-0.04%
2026-09-11	1.2742	-0.27%
2026-09-10	1.2777	-0.06%
2026-09-09	1.2785	0.41%

德邦优化C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601225	陕西煤业	0.0000	3.23%	-2.46%
000333	美的集团	0.0000	2.57%	1.17%
600938	中国海油	0.0000	2.22%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	2.21%	1.79%
601628	中国人寿	0.0000	2.09%	-0.33%
300750	宁德时代	0.0000	1.96%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	1.80%	1.35%
300308	中际旭创	0.0000	1.73%	0.60%
600036	招商银行	0.0000	1.61%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	1.58%	2.63%

德邦优化C(018702)基金档案

基金代码	018702	基金简称	德邦优化C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹舟张晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.98亿元	最近份额	10.0430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%