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汇丰晋信恒生龙头指数A(汇丰恒生A) - 基金主页(代码:540012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0881 -0.0098 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1948 -0.0036 -0.1637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6681
成立日期：2012-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.637亿份
最近份额：1.4996亿
最近资产：2.36亿元
基金公司：汇丰晋信基金
基金经理：刘禹良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.29%	-2.74%	-3.68%	0.31%	-3.71%	30.63%	23.03%	212.83%
同类排名	3377/4773	4634/5467	1318/5421	953/5238	3080/4400	2236/2954	1361/2253	-

汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0972	0.44%
2026-09-17	2.0881	-0.47%
2026-09-16	2.0979	-0.29%
2026-09-15	2.1041	-1.20%
2026-09-14	2.1293	0.03%
2026-09-11	2.1286	-0.85%

汇丰晋信恒生龙头指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	分红	每份派现金0.2100元
2017-09-22	2017-09-22	2017-09-26	分红	每份派现金0.3700元

汇丰晋信恒生龙头指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.29%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	7.96%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	5.77%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	4.74%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	4.38%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.88%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	3.86%	1.35%
688981	中芯国际	0.0000	3.58%	1.23%
601398	工商银行	0.0000	3.42%	0.97%
601138	工业富联	0.0000	3.41%	2.61%

汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金档案

基金代码	540012	基金简称	汇丰晋信恒生龙头指数A	基金全称	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
发行日期	2012-05-08	成立日期	2012-08-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘禹良	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	汇丰晋信基金
最近资产	2.36亿元	最近份额	1.4996亿	成立份额	2.637亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰科技	6.2482	3.81%
汇丰低碳A	2.0084	3.28%
汇丰晋信核心成长A	0.6725	2.89%
汇丰晋信核心成长C	0.6548	2.88%
汇丰策略A	2.8757	2.82%
汇丰智造A	1.9396	2.72%
汇丰智造C	1.8380	2.72%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9041	2.63%
汇丰晋信研究精选混合	0.6467	2.59%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.6091	2.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%