汇丰晋信恒生龙头指数A(汇丰恒生A)基金净值查询(540012)
今天最新净值
2.1293
0.0007 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1948
-0.0036 -0.1637%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7093
- 成立日期：2012-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.637亿份
- 最近份额：1.4996亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：刘禹良
近一月汇丰晋信恒生龙头指数A|汇丰恒生A基金净值查询
近一月,汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1041 |
2.6841 |
2.1293 |
2.7093 |
-0.0252 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1293 |
2.7093 |
2.1286 |
2.7086 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1286 |
2.7086 |
2.1469 |
2.7269 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1469 |
2.7269 |
2.1558 |
2.7358 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1558 |
2.7358 |
2.1503 |
2.7303 |
0.0055 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1503 |
2.7303 |
2.1573 |
2.7373 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1573 |
2.7373 |
2.1748 |
2.7548 |
-0.0175 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1748 |
2.7548 |
2.1698 |
2.7498 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1698 |
2.7498 |
2.1641 |
2.7441 |
0.0057 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1641 |
2.7441 |
2.1845 |
2.7645 |
-0.0204 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1845 |
2.7645 |
2.1815 |
2.7615 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1815 |
2.7615 |
2.1831 |
2.7631 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1831 |
2.7631 |
2.1821 |
2.7621 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1821 |
2.7621 |
2.1816 |
2.7616 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1816 |
2.7616 |
2.1654 |
2.7454 |
0.0162 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1654 |
2.7454 |
2.1664 |
2.7464 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1664 |
2.7464 |
2.1615 |
2.7415 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1615 |
2.7415 |
2.1619 |
2.7419 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1619 |
2.7419 |
2.1581 |
2.7381 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1581 |
2.7381 |
2.1682 |
2.7482 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1682 |
2.7482 |
2.1679 |
2.7479 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
2.1679 |
2.7479 |
2.1562 |
2.7362 |
0.0117 |
0.54% |
