招商中证银行AH价格优选ETF(银行优选)基金净值查询(517900)

今天最新净值 1.5854 -0.0244 -1.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4761 -0.0060 -0.4027% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5854
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4387亿
最近资产：11.03亿元
基金公司：
基金经理：王平刘重杰王振鹏

近一月招商中证银行AH价格优选ETF|银行优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)基金累计收益率5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5803	1.5803	1.5854	1.5854	-0.0051	-0.32%
2026-09-15	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5854	1.5854	1.6098	1.6098	-0.0244	-1.54%
2026-09-14	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.6098	1.6098	1.5986	1.5986	0.0112	0.70%
2026-09-11	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5986	1.5986	1.6077	1.6077	-0.0091	-0.57%
2026-09-10	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.6077	1.6077	1.5836	1.5836	0.0241	1.50%
2026-09-09	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5836	1.5836	1.5829	1.5829	0.0007	0.04%
2026-09-08	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5829	1.5829	1.5776	1.5776	0.0053	0.34%
2026-09-07	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5776	1.5776	1.6035	1.6035	-0.0259	-1.64%
2026-09-04	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.6035	1.6035	1.5819	1.5819	0.0216	1.35%
2026-09-03	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5819	1.5819	1.5914	1.5914	-0.0095	-0.60%

2026-09-02	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5914	1.5914	1.5899	1.5899	0.0015	0.09%
2026-09-01	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5899	1.5899	1.5615	1.5615	0.0284	1.79%
2026-08-31	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5615	1.5615	1.5335	1.5335	0.0280	1.79%
2026-08-28	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5335	1.5335	1.5442	1.5442	-0.0107	-0.69%
2026-08-27	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5442	1.5442	1.5566	1.5566	-0.0124	-0.80%
2026-08-26	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5566	1.5566	1.5448	1.5448	0.0118	0.76%
2026-08-25	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5448	1.5448	1.5541	1.5541	-0.0093	-0.60%
2026-08-24	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5541	1.5541	1.5415	1.5415	0.0126	0.82%
2026-08-21	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5415	1.5415	1.5419	1.5419	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5419	1.5419	1.5312	1.5312	0.0107	0.70%
2026-08-19	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5312	1.5312	1.5064	1.5064	0.0248	1.62%
2026-08-18	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5064	1.5064	1.4986	1.4986	0.0078	0.52%
2026-08-17	517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.4986	1.4986	1.4972	1.4972	0.0014	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%