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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金盘中实时估值(501087)

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今天最新净值 1.3609 -0.0190 -1.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3609
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

交银瑞丰混合(LOF)基金501087重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600926	杭州银行	0.0000	9.82%	1.80%	0.1768%
002142	宁波银行	0.0000	9.65%	1.83%	0.1766%
300910	瑞丰新材	0.0000	8.22%	0.35%	0.0288%
00175	吉利汽车	0.0000	7.01%	4.70%	0.3295%
600066	宇通客车	0.0000	6.24%	2.26%	0.1410%
02869	绿城服务	0.0000	6.15%	0.47%	0.0289%
601665	齐鲁银行	0.0000	6.05%	2.91%	0.1761%
301035	润丰股份	0.0000	6.04%	2.79%	0.1685%
601077	渝农商行	0.0000	5.75%	1.31%	0.0753%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.93%		1.3015%		86.51%

交银瑞丰混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.40%	1.66%
2026-09-14	0.23%	1.66%
2026-09-11	-1.04%	1.66%
2026-09-10	0.14%	1.66%
2026-09-09	0.40%	1.66%
2026-09-08	0.84%	1.66%
2026-09-07	-1.07%	1.66%
2026-09-04	0.76%	1.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞丰混合(LOF)基金501087实时估值图

交银瑞丰混合(LOF)基金501087实时估值图

交银瑞丰混合(LOF)基金动态

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%