交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)
今天最新净值
1.3799
0.0031 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3073
-0.0061 -0.4632%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3799
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2776亿
- 最近资产：11.59亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王崇
近一月交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询
近一月,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3609 |
1.3609 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3799 |
1.3799 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3768 |
1.3768 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0144 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3912 |
1.3912 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3892 |
1.3892 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3836 |
1.3836 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0115 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3721 |
1.3721 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2026-09-04 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3868 |
1.3868 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3764 |
1.3764 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0082 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3682 |
1.3682 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0084 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3766 |
1.3766 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0075 |
0.55% |
| 2026-08-31 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3691 |
1.3691 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3703 |
1.3703 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3705 |
1.3705 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3718 |
1.3718 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3637 |
1.3637 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3736 |
1.3736 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-08-21 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3649 |
1.3649 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3589 |
1.3589 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0205 |
1.53% |
| 2026-08-19 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3384 |
1.3384 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3340 |
1.3340 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
501087 |
交银瑞丰混合(LOF) |
1.3269 |
1.3269 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0099 |
0.75% |
