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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3566 -0.0043 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0061 -0.4632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3566
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近一周交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3459	1.3459	1.3566	1.3566	-0.0107	-0.79%
2026-09-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3566	1.3566	1.3609	1.3609	-0.0043	-0.32%
2026-09-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3609	1.3609	1.3799	1.3799	-0.0190	-1.40%
2026-09-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3799	1.3799	1.3768	1.3768	0.0031	0.23%
2026-09-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3912	1.3912	-0.0144	-1.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%