交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

今天最新净值 1.3799 0.0031 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0061 -0.4632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3799
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

近一年交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金累计收益率12.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3609	1.3609	1.3799	1.3799	-0.0190	-1.40%
2026-09-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3799	1.3799	1.3768	1.3768	0.0031	0.23%
2026-09-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3768	1.3768	1.3912	1.3912	-0.0144	-1.04%
2026-09-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3912	1.3912	1.3892	1.3892	0.0020	0.14%
2026-09-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3892	1.3892	1.3836	1.3836	0.0056	0.40%
2026-09-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3836	1.3836	1.3721	1.3721	0.0115	0.84%
2026-09-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3721	1.3721	1.3868	1.3868	-0.0147	-1.07%
2026-09-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3868	1.3868	1.3764	1.3764	0.0104	0.76%
2026-09-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3764	1.3764	1.3682	1.3682	0.0082	0.60%
2026-09-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3682	1.3682	1.3766	1.3766	-0.0084	-0.61%

2026-09-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3766	1.3766	1.3691	1.3691	0.0075	0.55%
2026-08-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3691	1.3691	1.3703	1.3703	-0.0012	-0.09%
2026-08-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3703	1.3703	1.3705	1.3705	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%
2026-08-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3718	1.3718	1.3637	1.3637	0.0081	0.59%
2026-08-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3637	1.3637	1.3736	1.3736	-0.0099	-0.72%
2026-08-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3736	1.3736	1.3649	1.3649	0.0087	0.64%
2026-08-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3649	1.3649	1.3589	1.3589	0.0060	0.44%
2026-08-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3589	1.3589	1.3384	1.3384	0.0205	1.53%
2026-08-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3384	1.3384	1.3340	1.3340	0.0044	0.33%
2026-08-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3340	1.3340	1.3269	1.3269	0.0071	0.54%
2026-08-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3269	1.3269	1.3170	1.3170	0.0099	0.75%
2026-08-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3170	1.3170	1.3177	1.3177	-0.0007	-0.05%
2026-08-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3177	1.3177	1.3325	1.3325	-0.0148	-1.11%
2026-08-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3325	1.3325	1.3335	1.3335	-0.0010	-0.07%

2026-08-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3335	1.3335	1.3529	1.3529	-0.0194	-1.43%
2026-08-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3529	1.3529	1.3355	1.3355	0.0174	1.30%
2026-08-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3355	1.3355	1.3424	1.3424	-0.0069	-0.51%
2026-08-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3424	1.3424	1.3439	1.3439	-0.0015	-0.11%
2026-08-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3439	1.3439	1.3307	1.3307	0.0132	0.99%
2026-08-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3307	1.3307	1.3560	1.3560	-0.0253	-1.90%
2026-08-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3560	1.3560	1.3567	1.3567	-0.0007	-0.05%
2026-07-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3567	1.3567	1.3688	1.3688	-0.0121	-0.89%
2026-07-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3688	1.3688	1.3559	1.3559	0.0129	0.95%
2026-07-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3559	1.3559	1.3382	1.3382	0.0177	1.32%
2026-07-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3382	1.3382	1.3283	1.3283	0.0099	0.75%
2026-07-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3283	1.3283	1.3230	1.3230	0.0053	0.40%
2026-07-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3230	1.3230	1.3330	1.3330	-0.0100	-0.75%
2026-07-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3330	1.3330	1.3054	1.3054	0.0276	2.11%
2026-07-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3054	1.3054	1.2937	1.2937	0.0117	0.90%
2026-07-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2937	1.2937	1.2961	1.2961	-0.0024	-0.19%
2026-07-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2961	1.2961	1.2730	1.2730	0.0231	1.81%
2026-07-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2730	1.2730	1.2861	1.2861	-0.0131	-1.02%
2026-07-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2861	1.2861	1.2797	1.2797	0.0064	0.50%
2026-07-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2797	1.2797	1.2658	1.2658	0.0139	1.10%
2026-07-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2658	1.2658	1.2567	1.2567	0.0091	0.72%
2026-07-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2567	1.2567	1.2461	1.2461	0.0106	0.85%
2026-07-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2461	1.2461	1.2391	1.2391	0.0070	0.56%
2026-07-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2391	1.2391	1.2543	1.2543	-0.0152	-1.23%
2026-07-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2543	1.2543	1.2526	1.2526	0.0017	0.14%
2026-07-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2526	1.2526	1.2587	1.2587	-0.0061	-0.48%
2026-07-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2587	1.2587	1.2412	1.2412	0.0175	1.41%
2026-07-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2412	1.2412	1.2160	1.2160	0.0252	2.07%
2026-07-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2160	1.2160	1.1982	1.1982	0.0178	1.49%
2026-07-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1982	1.1982	1.1841	1.1841	0.0141	1.19%
2026-06-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1841	1.1841	1.2095	1.2095	-0.0254	-2.15%
2026-06-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2095	1.2095	1.2023	1.2023	0.0072	0.60%
2026-06-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2023	1.2023	1.2098	1.2098	-0.0075	-0.62%
2026-06-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2098	1.2098	1.2243	1.2243	-0.0145	-1.20%
2026-06-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2243	1.2243	1.2403	1.2403	-0.0160	-1.31%
2026-06-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2403	1.2403	1.2463	1.2463	-0.0060	-0.48%
2026-06-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2463	1.2463	1.2490	1.2490	-0.0027	-0.22%
2026-06-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2490	1.2490	1.2828	1.2828	-0.0338	-2.71%
2026-06-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2828	1.2828	1.2982	1.2982	-0.0154	-1.20%
2026-06-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2982	1.2982	1.3207	1.3207	-0.0225	-1.73%
2026-06-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3207	1.3207	1.3211	1.3211	-0.0004	-0.03%
2026-06-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3211	1.3211	1.3015	1.3015	0.0196	1.51%
2026-06-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3015	1.3015	1.3069	1.3069	-0.0054	-0.41%
2026-06-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3069	1.3069	1.2853	1.2853	0.0216	1.68%
2026-06-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2853	1.2853	1.2713	1.2713	0.0140	1.10%
2026-06-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2713	1.2713	1.2749	1.2749	-0.0036	-0.28%
2026-06-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2749	1.2749	1.2720	1.2720	0.0029	0.23%
2026-06-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2720	1.2720	1.2982	1.2982	-0.0262	-2.06%
2026-06-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2982	1.2982	1.3087	1.3087	-0.0105	-0.80%
2026-06-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3087	1.3087	1.3035	1.3035	0.0052	0.40%
2026-06-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3035	1.3035	1.2827	1.2827	0.0208	1.62%
2026-05-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2827	1.2827	1.2761	1.2761	0.0066	0.52%
2026-05-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2761	1.2761	1.2848	1.2848	-0.0087	-0.68%
2026-05-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2848	1.2848	1.2967	1.2967	-0.0119	-0.92%
2026-05-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2967	1.2967	1.2947	1.2947	0.0020	0.15%
2026-05-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2947	1.2947	1.2975	1.2975	-0.0028	-0.22%
2026-05-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2975	1.2975	1.2990	1.2990	-0.0015	-0.12%
2026-05-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2990	1.2990	1.3034	1.3034	-0.0044	-0.34%
2026-05-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3034	1.3034	1.3117	1.3117	-0.0083	-0.63%
2026-05-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3117	1.3117	1.3104	1.3104	0.0013	0.10%
2026-05-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3104	1.3104	1.3375	1.3375	-0.0271	-2.07%
2026-05-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3375	1.3375	1.3435	1.3435	-0.0060	-0.45%
2026-05-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3435	1.3435	1.3510	1.3510	-0.0075	-0.56%
2026-05-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3510	1.3510	1.3623	1.3623	-0.0113	-0.83%
2026-05-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3623	1.3623	1.3740	1.3740	-0.0117	-0.85%
2026-05-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3740	1.3740	1.3724	1.3724	0.0016	0.12%
2026-05-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3724	1.3724	1.3748	1.3748	-0.0024	-0.17%
2026-04-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3762	1.3762	1.3855	1.3855	-0.0093	-0.67%
2026-04-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3855	1.3855	1.3621	1.3621	0.0234	1.72%
2026-04-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3621	1.3621	1.3570	1.3570	0.0051	0.38%
2026-04-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3570	1.3570	1.3614	1.3614	-0.0044	-0.32%
2026-04-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3614	1.3614	1.3604	1.3604	0.0010	0.07%
2026-04-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3604	1.3604	1.3681	1.3681	-0.0077	-0.56%
2026-04-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3681	1.3681	1.3711	1.3711	-0.0030	-0.22%
2026-04-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3711	1.3711	1.3552	1.3552	0.0159	1.17%
2026-04-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3552	1.3552	1.3504	1.3504	0.0048	0.36%
2026-04-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3504	1.3504	1.3567	1.3567	-0.0063	-0.46%
2026-04-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3567	1.3567	1.3510	1.3510	0.0057	0.42%
2026-04-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3510	1.3510	1.3505	1.3505	0.0005	0.04%
2026-04-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3505	1.3505	1.3400	1.3400	0.0105	0.78%
2026-04-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3400	1.3400	1.3388	1.3388	0.0012	0.09%
2026-04-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3388	1.3388	1.3254	1.3254	0.0134	1.01%
2026-04-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3254	1.3254	1.3316	1.3316	-0.0062	-0.47%
2026-04-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3316	1.3316	1.3088	1.3088	0.0228	1.74%
2026-04-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3088	1.3088	1.3112	1.3112	-0.0024	-0.18%
2026-04-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3112	1.3112	1.3201	1.3201	-0.0089	-0.67%
2026-04-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3201	1.3201	1.3147	1.3147	0.0054	0.41%
2026-04-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3147	1.3147	1.2996	1.2996	0.0151	1.16%
2026-03-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2996	1.2996	1.3010	1.3010	-0.0014	-0.11%
2026-03-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3010	1.3010	1.2967	1.2967	0.0043	0.33%
2026-03-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2967	1.2967	1.2918	1.2918	0.0049	0.38%
2026-03-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2918	1.2918	1.2960	1.2960	-0.0042	-0.32%
2026-03-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2960	1.2960	1.2799	1.2799	0.0161	1.26%
2026-03-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2799	1.2799	1.2599	1.2599	0.0200	1.59%
2026-03-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2599	1.2599	1.2871	1.2871	-0.0272	-2.11%
2026-03-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2871	1.2871	1.2822	1.2822	0.0049	0.38%
2026-03-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2822	1.2822	1.3033	1.3033	-0.0211	-1.62%
2026-03-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3033	1.3033	1.3134	1.3134	-0.0101	-0.77%
2026-03-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3134	1.3134	1.3123	1.3123	0.0011	0.08%
2026-03-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3123	1.3123	1.3042	1.3042	0.0081	0.62%
2026-03-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3042	1.3042	1.3118	1.3118	-0.0076	-0.58%
2026-03-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3118	1.3118	1.3093	1.3093	0.0025	0.19%
2026-03-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3093	1.3093	1.2878	1.2878	0.0215	1.67%
2026-03-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2878	1.2878	1.2720	1.2720	0.0158	1.24%
2026-03-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2720	1.2720	1.2811	1.2811	-0.0091	-0.71%
2026-03-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2811	1.2811	1.2716	1.2716	0.0095	0.75%
2026-03-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2716	1.2716	1.2702	1.2702	0.0014	0.11%
2026-03-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2702	1.2702	1.2809	1.2809	-0.0107	-0.84%
2026-03-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2809	1.2809	1.2943	1.2943	-0.0134	-1.04%
2026-03-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2943	1.2943	1.2916	1.2916	0.0027	0.21%
2026-02-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2916	1.2916	1.2872	1.2872	0.0044	0.34%
2026-02-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2872	1.2872	1.2981	1.2981	-0.0109	-0.84%
2026-02-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2981	1.2981	1.2994	1.2994	-0.0013	-0.10%
2026-02-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2994	1.2994	1.3033	1.3033	-0.0039	-0.30%
2026-02-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3033	1.3033	1.3173	1.3173	-0.0140	-1.06%
2026-02-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3173	1.3173	1.3156	1.3156	0.0017	0.13%
2026-02-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3156	1.3156	1.3117	1.3117	0.0039	0.30%
2026-02-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3117	1.3117	1.3103	1.3103	0.0014	0.11%
2026-02-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.3103	1.3103	1.2888	1.2888	0.0215	1.67%
2026-02-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2888	1.2888	1.2959	1.2959	-0.0071	-0.55%
2026-02-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2959	1.2959	1.2913	1.2913	0.0046	0.36%
2026-02-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2913	1.2913	1.2778	1.2778	0.0135	1.06%
2026-02-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2778	1.2778	1.2692	1.2692	0.0086	0.68%
2026-02-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2692	1.2692	1.2902	1.2902	-0.0210	-1.63%
2026-01-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2902	1.2902	1.2972	1.2972	-0.0070	-0.54%
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2026-01-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2712	1.2712	1.2644	1.2644	0.0068	0.54%
2026-01-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2644	1.2644	1.2564	1.2564	0.0080	0.64%
2026-01-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2564	1.2564	1.2625	1.2625	-0.0061	-0.48%
2026-01-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2625	1.2625	1.2590	1.2590	0.0035	0.28%
2026-01-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2590	1.2590	1.2636	1.2636	-0.0046	-0.36%
2026-01-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2636	1.2636	1.2516	1.2516	0.0120	0.96%
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2026-01-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2620	1.2620	1.2732	1.2732	-0.0112	-0.88%
2026-01-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2732	1.2732	1.2748	1.2748	-0.0016	-0.13%
2026-01-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2748	1.2748	1.2746	1.2746	0.0002	0.02%
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2026-01-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2567	1.2567	1.2604	1.2604	-0.0037	-0.29%
2026-01-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2604	1.2604	1.2683	1.2683	-0.0079	-0.62%
2026-01-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2683	1.2683	1.2724	1.2724	-0.0041	-0.32%
2026-01-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2724	1.2724	1.2720	1.2720	0.0004	0.03%
2026-01-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2720	1.2720	1.2541	1.2541	0.0179	1.43%
2026-01-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2541	1.2541	1.2341	1.2341	0.0200	1.62%
2025-12-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2341	1.2341	1.2346	1.2346	-0.0005	-0.04%
2025-12-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2346	1.2346	1.2345	1.2345	0.0001	0.01%
2025-12-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2345	1.2345	1.2415	1.2415	-0.0070	-0.56%
2025-12-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2415	1.2415	1.2467	1.2467	-0.0052	-0.42%
2025-12-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2467	1.2467	1.2433	1.2433	0.0034	0.27%
2025-12-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2433	1.2433	1.2495	1.2495	-0.0062	-0.50%
2025-12-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2495	1.2495	1.2469	1.2469	0.0026	0.21%
2025-12-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2469	1.2469	1.2466	1.2466	0.0003	0.02%
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2025-12-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2376	1.2376	-0.0106	-0.86%
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2025-12-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2352	1.2352	1.2240	1.2240	0.0112	0.92%
2025-12-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2240	1.2240	1.2263	1.2263	-0.0023	-0.19%
2025-12-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2263	1.2263	1.2309	1.2309	-0.0046	-0.37%
2025-12-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2309	1.2309	1.2404	1.2404	-0.0095	-0.77%
2025-12-08	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2404	1.2404	1.2393	1.2393	0.0011	0.09%
2025-12-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2393	1.2393	1.2352	1.2352	0.0041	0.33%
2025-12-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2352	1.2352	1.2398	1.2398	-0.0046	-0.37%
2025-12-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2398	1.2398	1.2430	1.2430	-0.0032	-0.26%
2025-12-02	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2430	1.2430	1.2422	1.2422	0.0008	0.06%
2025-12-01	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2422	1.2422	1.2247	1.2247	0.0175	1.43%
2025-11-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2247	1.2247	1.2280	1.2280	-0.0033	-0.27%
2025-11-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2280	1.2280	1.2270	1.2270	0.0010	0.08%
2025-11-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2313	1.2313	-0.0043	-0.35%
2025-11-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2313	1.2313	1.2213	1.2213	0.0100	0.82%
2025-11-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2213	1.2213	1.2172	1.2172	0.0041	0.34%
2025-11-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2172	1.2172	1.2371	1.2371	-0.0199	-1.61%
2025-11-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2371	1.2371	1.2379	1.2379	-0.0008	-0.06%
2025-11-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2379	1.2379	1.2286	1.2286	0.0093	0.76%
2025-11-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2286	1.2286	1.2420	1.2420	-0.0134	-1.08%
2025-11-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2420	1.2420	1.2635	1.2635	-0.0215	-1.70%
2025-11-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2635	1.2635	1.2735	1.2735	-0.0100	-0.79%
2025-11-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2735	1.2735	1.2644	1.2644	0.0091	0.72%
2025-11-12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2644	1.2644	1.2623	1.2623	0.0021	0.17%
2025-11-11	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2623	1.2623	1.2629	1.2629	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2629	1.2629	1.2472	1.2472	0.0157	1.26%
2025-11-07	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2472	1.2472	1.2502	1.2502	-0.0030	-0.24%
2025-11-06	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2502	1.2502	1.2344	1.2344	0.0158	1.28%
2025-11-05	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2344	1.2344	1.2312	1.2312	0.0032	0.26%
2025-11-04	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2312	1.2312	1.2321	1.2321	-0.0009	-0.07%
2025-11-03	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2321	1.2321	1.2270	1.2270	0.0051	0.42%
2025-10-31	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2270	1.2270	1.2263	1.2263	0.0007	0.06%
2025-10-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2263	1.2263	1.2276	1.2276	-0.0013	-0.11%
2025-10-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2276	1.2276	1.2347	1.2347	-0.0071	-0.58%
2025-10-28	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2347	1.2347	1.2384	1.2384	-0.0037	-0.30%
2025-10-27	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2384	1.2384	1.2368	1.2368	0.0016	0.13%
2025-10-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2368	1.2368	1.2386	1.2386	-0.0018	-0.15%
2025-10-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2386	1.2386	1.2295	1.2295	0.0091	0.74%
2025-10-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2295	1.2295	1.2338	1.2338	-0.0043	-0.35%
2025-10-21	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2338	1.2338	1.2310	1.2310	0.0028	0.23%
2025-10-20	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2310	1.2310	1.2261	1.2261	0.0049	0.40%
2025-10-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2261	1.2261	1.2349	1.2349	-0.0088	-0.71%
2025-10-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2349	1.2349	1.2315	1.2315	0.0034	0.28%
2025-10-15	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2315	1.2315	1.2207	1.2207	0.0108	0.88%
2025-10-14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2207	1.2207	1.2194	1.2194	0.0013	0.11%
2025-10-13	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2194	1.2194	1.2123	1.2123	0.0071	0.59%
2025-10-10	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2123	1.2123	1.2183	1.2183	-0.0060	-0.49%
2025-10-09	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2183	1.2183	1.2156	1.2156	0.0027	0.22%
2025-09-30	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2156	1.2156	1.2178	1.2178	-0.0022	-0.18%
2025-09-29	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2178	1.2178	1.2138	1.2138	0.0040	0.33%
2025-09-26	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2138	1.2138	1.2143	1.2143	-0.0005	-0.04%
2025-09-25	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2143	1.2143	1.2212	1.2212	-0.0069	-0.57%
2025-09-24	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2212	1.2212	1.2088	1.2088	0.0124	1.03%
2025-09-23	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2088	1.2088	1.2054	1.2054	0.0034	0.28%
2025-09-22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2054	1.2054	1.2144	1.2144	-0.0090	-0.74%
2025-09-19	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2144	1.2144	1.2081	1.2081	0.0063	0.52%
2025-09-18	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2081	1.2081	1.2229	1.2229	-0.0148	-1.21%
2025-09-17	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2229	1.2229	1.2170	1.2170	0.0059	0.48%
2025-09-16	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.2170	1.2170	1.2238	1.2238	-0.0068	-0.56%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%