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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰) - 基金主页(代码:501087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3566 -0.0043 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3073 -0.0061 -0.4632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3566
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2776亿
最近资产：11.59亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.93%	-2.35%	3.01%	4.50%	11.47%	46.33%	11.49%	30.42%
同类排名	1455/4982	3623/5419	202/5423	445/5376	1591/4741	2517/4208	2641/3661	-

交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3459	-0.79%
2026-09-16	1.3566	-0.32%
2026-09-15	1.3609	-1.40%
2026-09-14	1.3799	0.23%
2026-09-11	1.3768	-1.04%
2026-09-10	1.3912	0.14%

交银瑞丰混合(LOF)基金动态

交银瑞丰混合(LOF) 认错、反思、致歉基金经理的“喜悲”谁能看见？

认错、反思、致歉基金经理的“喜悲”谁能看见？对于下半年焦巍表示迷茫，他更多的迷惑来自于希望拓展自身能力圈时候的迭代错乱：比如当习惯用商业模式和终局思维去看公司竞争格局时，会错过很多高增长低壁垒行业的投资机会
标签：二季度投资经理行业估值关联基金：交银精选混合交银瑞丰混合(LOF) 鹏华新兴产业混合A 易方达蓝筹精选混合银华富裕主题混合A

交银瑞丰混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	9.82%	1.80%
002142	宁波银行	0.0000	9.65%	1.83%
300910	瑞丰新材	0.0000	8.22%	0.35%
00175	吉利汽车	0.0000	7.01%	4.70%
600066	宇通客车	0.0000	6.24%	2.26%
02869	绿城服务	0.0000	6.15%	0.47%
601665	齐鲁银行	0.0000	6.05%	2.91%
301035	润丰股份	0.0000	6.04%	2.79%
601077	渝农商行	0.0000	5.75%	1.31%

交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金档案

基金代码	501087	基金简称	交银瑞丰混合(LOF)	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王崇	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	11.59亿	最近份额	10.2776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%